近一年南华丰利量化选股混合C基金净值查询
查询指定日期范围南华丰利量化选股混合C023366净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1009 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1002 |
-0.92% |
| 2025-12-10 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1104 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1068 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1134 |
-0.46% |
| 2025-12-05 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1186 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1161 |
-0.32% |
| 2025-12-03 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1197 |
0.35% |
| 2025-12-02 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1158 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1157 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1111 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1041 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1033 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1056 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0975 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0950 |
-2.09% |
| 2025-11-20 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1184 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1206 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1248 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1341 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1377 |
-0.47% |
| 2025-11-13 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1431 |
0.27% |
| 2025-11-12 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1400 |
-0.41% |
| 2025-11-11 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1447 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1448 |
0.44% |
| 2025-11-07 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1398 |
0.45% |
| 2025-11-06 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1347 |
0.57% |
| 2025-11-05 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1283 |
0.72% |
| 2025-11-04 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1202 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1225 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1187 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1202 |
-1.03% |
| 2025-10-29 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1319 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1282 |
-0.54% |
| 2025-10-27 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1343 |
0.38% |
| 2025-10-24 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1300 |
-0.19% |
| 2025-10-23 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1322 |
0.49% |
| 2025-10-22 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1267 |
0.20% |
| 2025-10-21 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1244 |
0.77% |
| 2025-10-20 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1158 |
0.44% |
| 2025-10-17 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1109 |
-0.65% |
| 2025-10-16 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1182 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1223 |
0.50% |
| 2025-10-14 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1167 |
0.50% |
| 2025-10-13 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1111 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1169 |
1.19% |
| 2025-10-09 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1038 |
0.75% |
| 2025-09-30 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0956 |
-0.15% |
| 2025-09-29 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0972 |
0.68% |
| 2025-09-26 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0898 |
0.31% |
| 2025-09-25 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0864 |
-0.67% |
| 2025-09-24 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0937 |
1.05% |
| 2025-09-23 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0823 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0853 |
-0.46% |
| 2025-09-19 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0903 |
0.41% |
| 2025-09-18 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0859 |
-1.54% |
| 2025-09-17 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1029 |
0.17% |
| 2025-09-16 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1010 |
0.15% |
| 2025-09-15 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0994 |
-0.34% |
| 2025-09-12 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1031 |
-0.34% |
| 2025-09-11 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1069 |
0.65% |
| 2025-09-10 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0998 |
-0.32% |
| 2025-09-09 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1033 |
-0.18% |
| 2025-09-08 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1053 |
0.99% |
| 2025-09-05 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0945 |
0.81% |
| 2025-09-04 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0857 |
0.29% |
| 2025-09-03 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0826 |
-1.11% |
| 2025-09-02 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0947 |
-0.84% |
| 2025-09-01 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1040 |
0.01% |
| 2025-08-29 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1039 |
-0.44% |
| 2025-08-28 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1088 |
0.11% |
| 2025-08-27 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1076 |
-1.81% |
| 2025-08-26 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1280 |
0.30% |
| 2025-08-25 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1246 |
0.29% |
| 2025-08-22 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1214 |
0.02% |
| 2025-08-21 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1212 |
0.39% |
| 2025-08-20 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1168 |
0.89% |
| 2025-08-19 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1070 |
0.48% |
| 2025-08-18 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1017 |
0.22% |
| 2025-08-15 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0993 |
0.68% |
| 2025-08-14 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0919 |
-0.94% |
| 2025-08-13 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1023 |
0.07% |
| 2025-08-12 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1015 |
0.05% |
| 2025-08-11 |
南华丰利量化选股混合C |
1.1009 |
0.20% |
| 2025-08-08 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0987 |
0.64% |
| 2025-08-07 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0917 |
0.12% |
| 2025-08-06 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0904 |
0.27% |
| 2025-08-05 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0875 |
0.78% |
| 2025-08-04 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0791 |
0.70% |
| 2025-08-01 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0716 |
0.91% |
| 2025-07-31 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0619 |
-1.52% |
| 2025-07-30 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0783 |
0.28% |
| 2025-07-29 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0753 |
-0.16% |
| 2025-07-28 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0770 |
-0.19% |
| 2025-07-25 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0790 |
-0.18% |
| 2025-07-24 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0809 |
0.56% |
| 2025-07-23 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0749 |
-0.51% |
| 2025-07-22 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0804 |
0.92% |
| 2025-07-21 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0705 |
1.23% |
| 2025-07-18 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0575 |
0.23% |
| 2025-07-17 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0551 |
0.19% |
| 2025-07-16 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0531 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0529 |
-0.32% |
| 2025-07-14 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0563 |
0.67% |
| 2025-07-11 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0493 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0495 |
0.26% |
| 2025-07-09 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0468 |
0.01% |
| 2025-07-08 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0467 |
0.39% |
| 2025-07-07 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0426 |
0.55% |
| 2025-07-04 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0369 |
-0.32% |
| 2025-07-03 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0402 |
0.42% |
| 2025-07-02 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0358 |
0.23% |
| 2025-07-01 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0334 |
0.72% |
| 2025-06-30 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0260 |
0.18% |
| 2025-06-27 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0242 |
0.44% |
| 2025-06-26 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0197 |
-0.26% |
| 2025-06-25 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0224 |
0.25% |
| 2025-06-24 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0198 |
0.98% |
| 2025-06-23 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0099 |
0.48% |
| 2025-06-20 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0051 |
0.07% |
| 2025-06-19 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0044 |
-0.66% |
| 2025-06-18 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0111 |
-0.58% |
| 2025-06-17 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0170 |
-0.01% |
| 2025-06-16 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0171 |
-0.02% |
| 2025-06-13 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0173 |
-0.61% |
| 2025-06-12 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0235 |
0.13% |
| 2025-06-11 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0222 |
0.39% |
| 2025-06-10 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0182 |
-0.03% |
| 2025-06-09 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0185 |
0.28% |
| 2025-06-06 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0157 |
0.23% |
| 2025-06-05 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0134 |
-0.09% |
| 2025-06-04 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0143 |
0.50% |
| 2025-06-03 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0093 |
0.42% |
| 2025-05-30 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0051 |
-0.19% |
| 2025-05-29 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0070 |
0.14% |
| 2025-05-28 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0056 |
0.32% |
| 2025-05-27 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0024 |
0.35% |
| 2025-05-26 |
南华丰利量化选股混合C |
0.9989 |
0.12% |
| 2025-05-23 |
南华丰利量化选股混合C |
0.9977 |
-0.39% |
| 2025-05-22 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0016 |
-0.52% |
| 2025-05-21 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0068 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0069 |
0.40% |
| 2025-05-19 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0029 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0000 |
0.18% |
| 2025-05-15 |
南华丰利量化选股混合C |
0.9982 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
南华丰利量化选股混合C |
0.9991 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
南华丰利量化选股混合C |
0.9998 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
南华丰利量化选股混合C |
0.9995 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
南华丰利量化选股混合C |
0.9993 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
南华丰利量化选股混合C |
0.9991 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
南华丰利量化选股混合C |
0.9990 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
南华丰利量化选股混合C |
0.9981 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
南华丰利量化选股混合C |
0.9951 |
-0.19% |
| 2025-04-29 |
南华丰利量化选股混合C |
0.9970 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
南华丰利量化选股混合C |
0.9974 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0004 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0015 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0008 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0007 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
南华丰利量化选股混合C |
0.9994 |
0.22% |
| 2025-04-18 |
南华丰利量化选股混合C |
0.9972 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
南华丰利量化选股混合C |
0.9977 |
0.13% |
| 2025-04-16 |
南华丰利量化选股混合C |
0.9964 |
-0.14% |
| 2025-04-15 |
南华丰利量化选股混合C |
0.9978 |
0.12% |
| 2025-04-14 |
南华丰利量化选股混合C |
0.9966 |
0.21% |
| 2025-04-11 |
南华丰利量化选股混合C |
0.9945 |
-0.06% |
| 2025-04-10 |
南华丰利量化选股混合C |
0.9951 |
0.31% |
| 2025-04-09 |
南华丰利量化选股混合C |
0.9920 |
0.16% |
| 2025-04-08 |
南华丰利量化选股混合C |
0.9904 |
0.23% |
| 2025-04-07 |
南华丰利量化选股混合C |
0.9881 |
-1.08% |
| 2025-04-03 |
南华丰利量化选股混合C |
0.9989 |
-0.05% |
| 2025-04-02 |
南华丰利量化选股混合C |
0.9994 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
南华丰利量化选股混合C |
0.9995 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
南华丰利量化选股混合C |
0.9983 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
南华丰利量化选股混合C |
0.9986 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
南华丰利量化选股混合C |
0.9994 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
南华丰利量化选股混合C |
0.9996 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
南华丰利量化选股混合C |
0.9993 |
-0.03% |
| 2025-03-24 |
南华丰利量化选股混合C |
0.9996 |
-0.01% |
| 2025-03-21 |
南华丰利量化选股混合C |
0.9997 |
-0.02% |
| 2025-03-20 |
南华丰利量化选股混合C |
0.9999 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0000 |
-0.02% |
| 2025-03-18 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0002 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0002 |
0.02% |
| 2025-03-13 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
南华丰利量化选股混合C |
1.0000 |
0.01% |
| 2025-03-10 |
南华丰利量化选股混合C |
0.9999 |
-0.01% |
