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南方上证180ETF发起联接A基金净值查询(023230)

近一季南方上证180ETF发起联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方上证180指数发起A023230净值及计算阶段收益
近一季023230基金累计收益率-3.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方上证180指数发起A 1.1605 0.48%
2026-09-15 南方上证180指数发起A 1.1549 -0.39%
2026-09-14 南方上证180指数发起A 1.1594 -0.34%
2026-09-11 南方上证180指数发起A 1.1634 -1.11%
2026-09-10 南方上证180指数发起A 1.1765 -0.39%
2026-09-09 南方上证180指数发起A 1.1811 0.25%
2026-09-08 南方上证180指数发起A 1.1781 0.05%
2026-09-07 南方上证180指数发起A 1.1775 -0.08%
2026-09-04 南方上证180指数发起A 1.1785 -0.08%
2026-09-03 南方上证180指数发起A 1.1794 0.24%
2026-09-02 南方上证180指数发起A 1.1766 -0.99%
2026-09-01 南方上证180指数发起A 1.1884 -0.17%
2026-08-31 南方上证180指数发起A 1.1904 0.24%
2026-08-28 南方上证180指数发起A 1.1875 -0.23%
2026-08-27 南方上证180指数发起A 1.1902 1.05%
2026-08-26 南方上证180指数发起A 1.1778 0.80%
2026-08-25 南方上证180指数发起A 1.1685 0.10%
2026-08-24 南方上证180指数发起A 1.1673 -0.83%
2026-08-21 南方上证180指数发起A 1.1771 0.09%
2026-08-20 南方上证180指数发起A 1.1761 -0.15%
2026-08-19 南方上证180指数发起A 1.1779 -2.09%
2026-08-18 南方上证180指数发起A 1.2030 -0.03%
2026-08-17 南方上证180指数发起A 1.2034 1.29%
2026-08-14 南方上证180指数发起A 1.1881 -0.03%
2026-08-13 南方上证180指数发起A 1.1885 -0.78%
2026-08-12 南方上证180指数发起A 1.1978 0.31%
2026-08-11 南方上证180指数发起A 1.1941 -1.31%
2026-08-10 南方上证180指数发起A 1.2099 0.44%
2026-08-07 南方上证180指数发起A 1.2046 1.29%
2026-08-06 南方上证180指数发起A 1.1893 0.06%
2026-08-05 南方上证180指数发起A 1.1886 1.77%
2026-08-04 南方上证180指数发起A 1.1679 0.21%
2026-08-03 南方上证180指数发起A 1.1654 -1.05%
2026-07-31 南方上证180指数发起A 1.1778 0.52%
2026-07-30 南方上证180指数发起A 1.1717 -0.09%
2026-07-29 南方上证180指数发起A 1.1728 0.33%
2026-07-28 南方上证180指数发起A 1.1690 -1.31%
2026-07-27 南方上证180指数发起A 1.1845 0.37%
2026-07-24 南方上证180指数发起A 1.1801 -1.38%
2026-07-23 南方上证180指数发起A 1.1966 0.03%
2026-07-22 南方上证180指数发起A 1.1963 0.41%
2026-07-21 南方上证180指数发起A 1.1914 2.38%
2026-07-20 南方上证180指数发起A 1.1637 1.76%
2026-07-17 南方上证180指数发起A 1.1436 -2.71%
2026-07-16 南方上证180指数发起A 1.1754 -1.88%
2026-07-15 南方上证180指数发起A 1.1979 -0.20%
2026-07-14 南方上证180指数发起A 1.2003 1.51%
2026-07-13 南方上证180指数发起A 1.1825 -1.92%
2026-07-10 南方上证180指数发起A 1.2057 -0.86%
2026-07-09 南方上证180指数发起A 1.2161 2.14%
2026-07-08 南方上证180指数发起A 1.1906 -0.67%
2026-07-07 南方上证180指数发起A 1.1986 -1.37%
2026-07-06 南方上证180指数发起A 1.2153 0.54%
2026-07-03 南方上证180指数发起A 1.2088 0.85%
2026-07-02 南方上证180指数发起A 1.1986 -2.27%
2026-07-01 南方上证180指数发起A 1.2264 -0.31%
2026-06-30 南方上证180指数发起A 1.2302 0.05%
2026-06-29 南方上证180指数发起A 1.2296 1.98%
2026-06-26 南方上证180指数发起A 1.2057 -2.02%
2026-06-25 南方上证180指数发起A 1.2305 1.08%
2026-06-24 南方上证180指数发起A 1.2174 0.68%
2026-06-23 南方上证180指数发起A 1.2092 -2.48%
2026-06-22 南方上证180指数发起A 1.2400 2.48%
2026-06-18 南方上证180指数发起A 1.2100 -0.11%
2026-06-17 南方上证180指数发起A 1.2113 0.91%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
南方中证全指汽车指数发起A 0.9618 0.86%
南方中证全指汽车指数发起C 0.9598 0.86%
南方中国梦灵活配置混合A 2.3094 0.59%
南方信息创新混合A 5.0028 0.46%
南方信息创新混合C 4.7216 0.46%
科创板基 1.2416 0.45%
南方军工混合A 1.2975 0.32%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
影视ETF银华 0.7528 1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
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