近一季中泰双鑫6个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围中泰双鑫6个月持有债券A023214净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-08-05 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0130 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0123 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0116 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0120 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0120 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0119 |
0.26% |
| 2026-07-28 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0093 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0094 |
0.22% |
| 2026-07-24 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0072 |
-0.30% |
| 2026-07-23 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0102 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0093 |
0.18% |
| 2026-07-21 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0075 |
-0.03% |
| 2026-07-20 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0078 |
0.26% |
| 2026-07-17 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0052 |
-0.09% |
| 2026-07-16 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0061 |
0.08% |
| 2026-07-15 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0053 |
0.10% |
| 2026-07-14 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0043 |
0.15% |
| 2026-07-13 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0028 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0026 |
0.07% |
| 2026-07-09 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0019 |
-0.06% |
| 2026-07-08 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0025 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0025 |
-0.15% |
| 2026-07-06 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0040 |
0.22% |
| 2026-07-03 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0018 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0021 |
0.09% |
| 2026-07-01 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0012 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0010 |
-0.21% |
| 2026-06-29 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0031 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0025 |
-0.13% |
| 2026-06-25 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0038 |
-0.10% |
| 2026-06-24 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0048 |
0.15% |
| 2026-06-23 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0033 |
-0.23% |
| 2026-06-22 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0056 |
0.15% |
| 2026-06-18 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0041 |
-0.29% |
| 2026-06-17 |
中泰双鑫6个月持有债券A |
1.0070 |
-0.12% |
