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中泰双鑫6个月持有债券A基金净值查询(023214)

今年以来中泰双鑫6个月持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中泰双鑫6个月持有债券A023214净值及计算阶段收益
今年以来023214基金累计收益率1.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-08-05 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0130 0.07%
2026-08-04 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0123 0.07%
2026-08-03 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0116 -0.04%
2026-07-31 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0120 0.00%
2026-07-30 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0120 0.01%
2026-07-29 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0119 0.26%
2026-07-28 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0093 -0.01%
2026-07-27 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0094 0.22%
2026-07-24 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0072 -0.30%
2026-07-23 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0102 0.09%
2026-07-22 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0093 0.18%
2026-07-21 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0075 -0.03%
2026-07-20 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0078 0.26%
2026-07-17 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0052 -0.09%
2026-07-16 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0061 0.08%
2026-07-15 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0053 0.10%
2026-07-14 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0043 0.15%
2026-07-13 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0028 0.02%
2026-07-10 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0026 0.07%
2026-07-09 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0019 -0.06%
2026-07-08 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0025 0.00%
2026-07-07 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0025 -0.15%
2026-07-06 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0040 0.22%
2026-07-03 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0018 -0.03%
2026-07-02 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0021 0.09%
2026-07-01 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0012 0.02%
2026-06-30 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0010 -0.21%
2026-06-29 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0031 0.06%
2026-06-26 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0025 -0.13%
2026-06-25 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0038 -0.10%
2026-06-24 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0048 0.15%
2026-06-23 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0033 -0.23%
2026-06-22 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0056 0.15%
2026-06-18 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0041 -0.29%
2026-06-17 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0070 -0.12%
2026-06-16 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0082 -0.25%
2026-06-15 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0107 0.01%
2026-06-12 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0106 0.09%
2026-06-11 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0097 -0.01%
2026-06-10 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0098 -0.03%
2026-06-09 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0101 -0.01%
2026-06-08 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0102 -0.04%
2026-06-05 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0106 -0.04%
2026-06-04 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0110 -0.06%
2026-06-03 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0116 -0.02%
2026-06-02 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0118 0.02%
2026-06-01 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0116 0.02%
2026-05-29 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0114 0.09%
2026-05-28 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0105 -0.09%
2026-05-27 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0114 0.07%
2026-05-26 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0107 0.11%
2026-05-25 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0096 -0.07%
2026-05-22 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0103 -0.03%
2026-05-21 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0106 -0.15%
2026-05-20 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0121 0.05%
2026-05-19 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0116 -0.05%
2026-05-18 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0121 -0.16%
2026-05-15 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0137 -0.05%
2026-05-14 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0142 -0.07%
2026-05-13 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0149 -0.03%
2026-05-12 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0152 -0.03%
2026-05-11 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0155 0.26%
2026-05-08 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0129 0.03%
2026-04-30 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0100 -0.04%
2026-04-29 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0104 0.27%
2026-04-28 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0077 0.00%
2026-04-27 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0077 -0.13%
2026-04-24 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0090 0.05%
2026-04-23 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0085 0.00%
2026-04-22 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0085 0.09%
2026-04-21 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0076 0.07%
2026-04-20 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0069 0.01%
2026-04-17 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0068 -0.05%
2026-04-16 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0073 0.08%
2026-04-15 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0065 -0.10%
2026-04-14 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0075 0.05%
2026-04-13 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0070 0.04%
2026-04-10 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0066 -0.02%
2026-04-09 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0068 0.01%
2026-04-08 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0067 0.11%
2026-04-07 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0056 0.06%
2026-04-03 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0050 -0.01%
2026-04-02 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0051 -0.05%
2026-04-01 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0056 0.07%
2026-03-31 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0049 0.03%
2026-03-30 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0046 0.07%
2026-03-27 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0039 0.03%
2026-03-26 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0036 -0.08%
2026-03-25 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0044 0.03%
2026-03-24 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0041 0.05%
2026-03-23 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0036 -0.17%
2026-03-20 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0053 -0.05%
2026-03-19 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0058 -0.16%
2026-03-18 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0074 -0.05%
2026-03-17 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0079 0.10%
2026-03-16 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0069 0.07%
2026-03-13 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0062 0.03%
2026-03-12 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0059 -0.03%
2026-03-11 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0062 0.09%
2026-03-10 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0053 -0.03%
2026-03-09 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0056 -0.10%
2026-03-06 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0066 0.11%
2026-03-05 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0055 0.03%
2026-03-04 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0052 -0.09%
2026-03-03 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0061 -0.13%
2026-03-02 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0074 0.15%
2026-02-27 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0059 0.04%
2026-02-26 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0055 -0.16%
2026-02-25 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0071 0.06%
2026-02-24 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0065 0.15%
2026-02-13 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0050 -0.17%
2026-02-12 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0067 -0.06%
2026-02-11 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0073 0.04%
2026-02-10 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0069 -0.01%
2026-02-09 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0070 0.12%
2026-02-06 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0058 -0.08%
2026-02-05 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0066 0.10%
2026-02-04 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0056 0.29%
2026-02-03 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0027 0.07%
2026-02-02 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0020 -0.18%
2026-01-30 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0038 -0.13%
2026-01-29 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0051 0.15%
2026-01-28 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0036 0.21%
2026-01-27 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0015 0.06%
2026-01-26 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0009 0.00%
2026-01-23 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0009 -0.02%
2026-01-22 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0011 0.05%
2026-01-21 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0006 -0.06%
2026-01-20 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0012 0.12%
2026-01-19 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0000 -0.04%
2026-01-16 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0004 -0.04%
2026-01-15 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0008 0.04%
2026-01-14 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0004 0.00%
2026-01-13 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0004 0.00%
2026-01-12 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0004 0.05%
2026-01-09 中泰双鑫6个月持有债券A 0.9999 -0.01%
2026-01-08 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0000 -0.04%
2026-01-07 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0004 -0.07%
2026-01-06 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0011 0.07%
2026-01-05 中泰双鑫6个月持有债券A 1.0004 0.13%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰研究精选6个月持有股票A 1.0749 0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C 1.0543 0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A 1.1581 0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1403 0.02%
中泰青月中短债A 1.2185 0.01%
中泰青月中短债C 1.1957 0.01%
中泰青月安盈66个月定开债 1.0037 0.01%
中泰安睿债券A 1.0559 0.01%
中泰稳固30天持有中短债A 1.1087 0.01%
中泰稳固30天持有中短债C 1.1000 0.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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