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中泰双鑫6个月持有债券A基金盘中实时估值(023214)

中泰双鑫6个月持有债券A基金023214重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600426 华鲁恒升 2.48% -2.89% -0.0717%
01109 华润置地 2.25% 0.56% 0.0126%
600309 万华化学 1.25% 0.16% 0.0020%
00981 中芯国际 0.92% 1.11% 0.0102%
600030 中信证券 0.50% 0.29% 0.0015%
603259 药明康德 0.30% 6.71% 0.0201%
重仓股合计:7.7%, 重仓股贡献增长率: -0.0253%, 总持股仓位:%,修正增长率:
中泰双鑫6个月持有债券A基金023214实时估值图
中泰双鑫6个月持有债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-08-05 0.07% 0.32%
2026-08-04 0.07% 0.32%
2026-08-03 -0.04% 0.32%
2026-07-31 0.00% 0.32%
2026-07-30 0.01% 0.41%
2026-07-29 0.26% 0.41%
2026-07-28 -0.01% 0.41%
2026-07-27 0.22% 0.41%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
中泰证券(上海)资管旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中泰中证500指数增强A 1.7208 0.9166%
中泰中证500指数增强C 1.6782 0.9166%
中泰星锐景气成长混合A 1.0404 0.8582%
中泰星锐景气成长混合C 1.0264 0.8582%
中泰中证A500指增发起A 1.2515 0.7131%
中泰中证A500指增发起C 1.2465 0.7131%
中泰沪深300增强A 1.7010 0.4181%
中泰沪深300增强C 1.6608 0.4181%
中泰沪深300量化优选增强A 0.9853 0.4073%
中泰沪深300量化优选增强C 0.9669 0.4073%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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