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前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金净值查询(023160)

近半年前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)023160净值及计算阶段收益
近半年023160基金累计收益率1.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0287 0.06%
2025-12-23 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0281 0.22%
2025-12-22 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0258 0.66%
2025-12-19 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0191 0.10%
2025-12-18 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0181 -0.05%
2025-12-17 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0186 0.60%
2025-12-16 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0125 -0.68%
2025-12-15 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0194 0.05%
2025-12-12 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0189 0.45%
2025-12-11 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0143 -0.12%
2025-12-10 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0155 0.24%
2025-12-09 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0131 -0.35%
2025-12-08 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0167 0.07%
2025-12-05 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0160 0.41%
2025-12-04 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0119 -0.06%
2025-12-03 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0125 -0.12%
2025-12-02 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0137 -0.27%
2025-12-01 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0164 0.46%
2025-11-28 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0117 0.30%
2025-11-27 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0087 0.00%
2025-11-26 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0087 0.07%
2025-11-25 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0080 0.46%
2025-11-24 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0034 0.07%
2025-11-21 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0027 -0.74%
2025-11-20 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0102 -0.23%
2025-11-19 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0125 0.54%
2025-11-18 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0071 -0.43%
2025-11-17 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0114 -0.43%
2025-11-14 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0158 -0.51%
2025-11-13 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0210 0.63%
2025-11-12 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0146 -0.05%
2025-11-11 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0151 -0.02%
2025-11-10 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0153 0.34%
2025-11-07 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0119 -0.01%
2025-11-06 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0120 0.47%
2025-11-05 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0073 0.10%
2025-11-04 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0063 -0.51%
2025-11-03 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0115 -0.15%
2025-10-31 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0130 -0.18%
2025-10-30 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0148 -0.15%
2025-10-29 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0163 0.61%
2025-10-28 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0101 -0.66%
2025-10-27 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0168 0.32%
2025-10-24 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0136 0.28%
2025-10-23 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0108 -0.09%
2025-10-22 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0117 -0.67%
2025-10-21 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0185 0.55%
2025-10-20 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0129 -0.68%
2025-10-17 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0198 0.05%
2025-10-16 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0193 -0.16%
2025-10-15 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0209 0.56%
2025-10-14 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0152 -0.56%
2025-10-13 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0209 0.74%
2025-10-10 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0134 -0.93%
2025-09-26 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0027 -0.38%
2025-09-25 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0065 0.16%
2025-09-24 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0049 0.52%
2025-09-23 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9997 -0.45%
2025-09-22 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0042 0.36%
2025-09-19 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0006 -0.25%
2025-09-16 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0063 0.09%
2025-09-15 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0054 -0.18%
2025-09-12 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0072 -0.05%
2025-09-11 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0077 0.67%
2025-09-10 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0010 0.06%
2025-09-09 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0004 0.02%
2025-09-08 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0002 -0.02%
2025-09-05 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0004 0.37%
2025-09-04 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9967 -0.21%
2025-09-03 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9988 -0.50%
2025-09-02 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0038 -0.41%
2025-09-01 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0079 -0.03%
2025-08-29 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0082 0.04%
2025-08-28 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0078 0.23%
2025-08-27 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0055 -0.60%
2025-08-26 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0116 -0.30%
2025-08-25 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0146 0.24%
2025-08-22 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0122 0.37%
2025-08-21 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0085 0.00%
2025-08-20 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0085 0.00%
2025-08-19 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0085 -0.40%
2025-08-18 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0125 0.24%
2025-08-15 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0101 0.51%
2025-08-14 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0050 -0.01%
2025-08-13 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0051 0.22%
2025-08-12 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0029 0.08%
2025-08-11 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0021 0.01%
2025-08-08 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0020 -0.12%
2025-08-07 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0032 0.04%
2025-08-06 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0028 0.02%
2025-08-05 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0026 0.15%
2025-08-04 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0011 0.05%
2025-08-01 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0006 -0.09%
2025-07-31 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0015 -0.05%
2025-07-30 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0020 -0.01%
2025-07-29 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0021 -0.04%
2025-07-28 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0025 0.11%
2025-07-25 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0014 -0.07%
2025-07-24 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0021 -0.22%
2025-07-23 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0043 0.04%
2025-07-22 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0039 -0.03%
2025-07-21 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0042 -0.03%
2025-07-18 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0045 0.02%
2025-07-17 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0043 0.05%
2025-07-16 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0038 -0.01%
2025-07-15 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0039 0.05%
2025-07-14 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0034 0.05%
2025-07-08 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0031 0.01%
2025-07-07 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0030 -0.05%
2025-07-04 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0035 0.02%
2025-07-03 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0033 0.09%
2025-07-02 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0024 0.04%
2025-07-01 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0020 0.14%
2025-06-30 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0006 -0.01%
2025-06-27 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0007 -0.03%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源沪港深强国产业 1.4887 4.24%
前海开源沪港深核心资源混合A 4.7470 2.22%
前海开源沪港深核心资源混合C 4.6990 2.22%
前海金银A 2.5920 2.09%
前海大海洋 2.1340 2.01%
前海开源中国稀缺资产混合A 1.7640 1.79%
前海开源国家比较优势混合A 2.1950 1.76%
前海清洁A 1.9420 1.68%
前海开源多元策略混合A 2.9488 1.53%
前海开源多元策略混合C 2.8917 1.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0133 0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0120 0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0023 0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0019 0.13%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0049 0.12%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0048 0.12%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0005 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0002 0.01%
人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0466 0.30%
南方全天候策略A 1.5183 0.21%
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