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前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金净值查询(023160)

近一年前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)023160净值及计算阶段收益
近一年023160基金累计收益率4.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
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2026-09-02 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0585 -0.24%
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2025-11-26 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0087 0.07%
2025-11-25 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0080 0.46%
2025-11-24 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0034 0.07%
2025-11-21 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0027 -0.74%
2025-11-20 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0102 -0.23%
2025-11-19 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0125 0.54%
2025-11-18 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0071 -0.43%
2025-11-17 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0114 -0.43%
2025-11-14 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0158 -0.51%
2025-11-13 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0210 0.63%
2025-11-12 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0146 -0.05%
2025-11-11 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0151 -0.02%
2025-11-10 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0153 0.34%
2025-11-07 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0119 -0.01%
2025-11-06 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0120 0.47%
2025-11-05 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0073 0.10%
2025-11-04 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0063 -0.51%
2025-11-03 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0115 -0.15%
2025-10-31 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0130 -0.18%
2025-10-30 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0148 -0.15%
2025-10-29 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0163 0.61%
2025-10-28 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0101 -0.66%
2025-10-27 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0168 0.32%
2025-10-24 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0136 0.28%
2025-10-23 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0108 -0.09%
2025-10-22 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0117 -0.67%
2025-10-21 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0185 0.55%
2025-10-20 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0129 -0.68%
2025-10-17 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0198 0.05%
2025-10-16 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0193 -0.16%
2025-10-15 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0209 0.56%
2025-10-14 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0152 -0.56%
2025-10-13 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0209 0.74%
2025-10-10 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0134 -0.93%
2025-09-26 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0027 -0.38%
2025-09-25 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0065 0.16%
2025-09-24 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0049 0.52%
2025-09-23 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9997 -0.45%
2025-09-22 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0042 0.36%
2025-09-19 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0006 -0.25%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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