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前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金净值查询(023160)

近一季前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)023160净值及计算阶段收益
近一季023160基金累计收益率-0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0545 -0.06%
2026-09-11 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0551 -0.30%
2026-09-10 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0583 -0.08%
2026-09-09 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0591 0.06%
2026-09-08 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0585 -0.01%
2026-09-07 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0586 0.00%
2026-09-04 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0586 -0.12%
2026-09-03 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0599 0.13%
2026-09-02 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0585 -0.24%
2026-09-01 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0610 -0.08%
2026-08-31 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0619 -0.18%
2026-08-28 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0638 -0.03%
2026-08-27 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0641 0.21%
2026-08-26 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0619 0.08%
2026-08-25 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0611 -0.19%
2026-08-24 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0631 -0.02%
2026-08-21 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0633 0.24%
2026-08-20 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0608 0.28%
2026-08-19 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0578 -0.57%
2026-08-18 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0639 -0.03%
2026-08-17 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0642 0.42%
2026-08-14 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0598 0.00%
2026-08-13 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0598 -0.17%
2026-08-12 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0616 0.07%
2026-08-11 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0609 -0.22%
2026-08-10 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0632 0.26%
2026-08-07 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0604 0.23%
2026-08-06 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0580 0.01%
2026-08-05 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0579 0.38%
2026-08-04 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0539 0.04%
2026-08-03 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0535 -0.09%
2026-07-31 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0545 0.16%
2026-07-30 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0528 -0.14%
2026-07-29 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0543 0.26%
2026-07-28 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0516 -0.26%
2026-07-27 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0543 0.27%
2026-07-24 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0515 -0.51%
2026-07-23 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0569 0.15%
2026-07-22 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0553 0.18%
2026-07-21 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0534 0.44%
2026-07-20 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0488 0.37%
2026-07-17 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0449 -0.67%
2026-07-16 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0519 -0.28%
2026-07-15 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0549 -0.24%
2026-07-14 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0574 0.41%
2026-07-13 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0531 -0.50%
2026-07-10 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0584 -0.28%
2026-07-09 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0614 0.43%
2026-07-08 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0569 0.12%
2026-07-07 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0556 -0.29%
2026-07-06 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0587 -0.07%
2026-07-03 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0594 0.30%
2026-07-02 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0562 -0.49%
2026-07-01 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0614 -0.18%
2026-06-30 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0633 0.11%
2026-06-29 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0621 0.36%
2026-06-26 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0583 -0.46%
2026-06-25 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0632 0.00%
2026-06-24 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0632 0.12%
2026-06-23 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0619 -0.81%
2026-06-22 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0706 0.30%
2026-06-18 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0674 -0.10%
2026-06-17 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0685 0.13%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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