今年以来前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)023160净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0535 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0545 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0551 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0583 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0591 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0585 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0586 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0586 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0599 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0585 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0610 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0619 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0638 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0641 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0619 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0611 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0631 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0633 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0608 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0578 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0639 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0642 |
0.42% |
| 2026-08-14 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0598 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0598 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0616 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0609 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0632 |
0.26% |
| 2026-08-07 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0604 |
0.23% |
| 2026-08-06 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0580 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0579 |
0.38% |
| 2026-08-04 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0539 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0535 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0545 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0528 |
-0.14% |
| 2026-07-29 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0543 |
0.26% |
| 2026-07-28 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0516 |
-0.26% |
| 2026-07-27 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0543 |
0.27% |
| 2026-07-24 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0515 |
-0.51% |
| 2026-07-23 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0569 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0553 |
0.18% |
| 2026-07-21 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0534 |
0.44% |
| 2026-07-20 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0488 |
0.37% |
| 2026-07-17 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0449 |
-0.67% |
| 2026-07-16 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0519 |
-0.28% |
| 2026-07-15 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0549 |
-0.24% |
| 2026-07-14 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0574 |
0.41% |
| 2026-07-13 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0531 |
-0.50% |
| 2026-07-10 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0584 |
-0.28% |
| 2026-07-09 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0614 |
0.43% |
| 2026-07-08 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0569 |
0.12% |
| 2026-07-07 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0556 |
-0.29% |
| 2026-07-06 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0587 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0594 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0562 |
-0.49% |
| 2026-07-01 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0614 |
-0.18% |
| 2026-06-30 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0633 |
0.11% |
| 2026-06-29 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0621 |
0.36% |
| 2026-06-26 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0583 |
-0.46% |
| 2026-06-25 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0632 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0632 |
0.12% |
| 2026-06-23 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0619 |
-0.81% |
| 2026-06-22 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0706 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0674 |
-0.10% |
| 2026-06-17 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0685 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0671 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0674 |
0.70% |
| 2026-06-12 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0600 |
0.35% |
| 2026-06-11 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0563 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0572 |
-0.53% |
| 2026-06-09 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0628 |
0.33% |
| 2026-06-08 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0593 |
-0.72% |
| 2026-06-05 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0670 |
-0.51% |
| 2026-06-04 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0725 |
-0.25% |
| 2026-06-03 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0752 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0749 |
0.24% |
| 2026-06-01 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0723 |
-0.08% |
| 2026-05-29 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0732 |
0.11% |
| 2026-05-28 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0720 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0716 |
-0.27% |
| 2026-05-26 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0745 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0728 |
0.40% |
| 2026-05-22 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0685 |
0.23% |
| 2026-05-21 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0661 |
-0.41% |
| 2026-05-20 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0705 |
-0.30% |
| 2026-05-19 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0737 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0698 |
-0.10% |
| 2026-05-15 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0709 |
-0.33% |
| 2026-05-14 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0744 |
-0.40% |
| 2026-05-13 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0787 |
0.22% |
| 2026-05-12 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0763 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0757 |
0.21% |
| 2026-05-08 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0734 |
0.00% |
| 2026-05-07 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0734 |
0.27% |
| 2026-05-06 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0705 |
0.46% |
| 2026-04-28 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0637 |
-0.13% |
| 2026-04-27 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0651 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0657 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0674 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0689 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0677 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0659 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0643 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0642 |
0.16% |
| 2026-04-15 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0625 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0628 |
0.12% |
| 2026-04-13 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0615 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0615 |
0.07% |
| 2026-04-09 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0608 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0617 |
0.50% |
| 2026-04-07 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0564 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0560 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0571 |
-0.27% |
| 2026-04-01 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0600 |
0.29% |
| 2026-03-31 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0569 |
-0.19% |
| 2026-03-30 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0589 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0593 |
0.09% |
| 2026-03-26 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0583 |
-0.23% |
| 2026-03-25 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0607 |
0.39% |
| 2026-03-24 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0566 |
0.44% |
| 2026-03-23 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0520 |
-0.99% |
| 2026-03-20 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0625 |
-0.23% |
| 2026-03-19 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0649 |
-0.60% |
| 2026-03-18 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0713 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0705 |
-0.07% |
| 2026-03-16 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0712 |
-0.30% |
| 2026-03-13 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0744 |
-0.28% |
| 2026-03-12 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0774 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0783 |
0.06% |
| 2026-03-10 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0776 |
0.17% |
| 2026-03-09 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0758 |
-0.14% |
| 2026-03-06 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0773 |
-0.05% |
| 2026-03-05 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0778 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0775 |
-0.37% |
| 2026-03-03 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0815 |
-0.45% |
| 2026-03-02 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0864 |
0.69% |
| 2026-02-27 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0790 |
0.16% |
| 2026-02-26 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0773 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0785 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0779 |
0.57% |
| 2026-02-13 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0718 |
-0.29% |
| 2026-02-12 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0749 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0749 |
0.16% |
| 2026-02-10 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0732 |
-0.07% |
| 2026-02-09 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0740 |
0.40% |
| 2026-02-06 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0697 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0706 |
-0.44% |
| 2026-02-04 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0753 |
0.25% |
| 2026-02-03 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0726 |
0.39% |
| 2026-02-02 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0684 |
-1.20% |
| 2026-01-30 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0812 |
-1.00% |
| 2026-01-29 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0921 |
0.43% |
| 2026-01-28 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0874 |
0.67% |
| 2026-01-27 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0802 |
0.05% |
| 2026-01-26 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0797 |
0.79% |
| 2026-01-23 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0712 |
0.40% |
| 2026-01-22 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0669 |
-0.25% |
| 2026-01-21 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0696 |
1.09% |
| 2026-01-20 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0579 |
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| 2026-01-19 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
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| 2026-01-16 |
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1.0517 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) |
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| 2026-01-14 |
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| 2026-01-13 |
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| 2026-01-12 |
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| 2026-01-08 |
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| 2026-01-06 |
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| 2026-01-05 |
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