今年以来安信优选价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信优选价值混合C023033净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
安信优选价值混合C |
1.0185 |
0.41% |
| 2025-12-17 |
安信优选价值混合C |
1.0143 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
安信优选价值混合C |
1.0105 |
-0.72% |
| 2025-12-15 |
安信优选价值混合C |
1.0178 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
安信优选价值混合C |
1.0188 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
安信优选价值混合C |
1.0158 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
安信优选价值混合C |
1.0204 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
安信优选价值混合C |
1.0190 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
安信优选价值混合C |
1.0287 |
-0.72% |
| 2025-12-05 |
安信优选价值混合C |
1.0362 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
安信优选价值混合C |
1.0341 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
安信优选价值混合C |
1.0345 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
安信优选价值混合C |
1.0382 |
0.30% |
| 2025-12-01 |
安信优选价值混合C |
1.0351 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
安信优选价值混合C |
1.0317 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
安信优选价值混合C |
1.0323 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
安信优选价值混合C |
1.0311 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
安信优选价值混合C |
1.0301 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
安信优选价值混合C |
1.0278 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
安信优选价值混合C |
1.0263 |
-1.31% |
| 2025-11-20 |
安信优选价值混合C |
1.0399 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
安信优选价值混合C |
1.0393 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
安信优选价值混合C |
1.0394 |
-0.92% |
| 2025-11-17 |
安信优选价值混合C |
1.0490 |
-0.50% |
| 2025-11-14 |
安信优选价值混合C |
1.0543 |
-0.73% |
| 2025-11-13 |
安信优选价值混合C |
1.0620 |
0.31% |
| 2025-11-12 |
安信优选价值混合C |
1.0587 |
0.42% |
| 2025-11-11 |
安信优选价值混合C |
1.0543 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
安信优选价值混合C |
1.0547 |
1.10% |
| 2025-11-07 |
安信优选价值混合C |
1.0432 |
0.24% |
| 2025-11-06 |
安信优选价值混合C |
1.0407 |
0.47% |
| 2025-11-05 |
安信优选价值混合C |
1.0358 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
安信优选价值混合C |
1.0337 |
-0.25% |
| 2025-11-03 |
安信优选价值混合C |
1.0363 |
0.66% |
| 2025-10-31 |
安信优选价值混合C |
1.0295 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
安信优选价值混合C |
1.0325 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
安信优选价值混合C |
1.0328 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
安信优选价值混合C |
1.0310 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
安信优选价值混合C |
1.0359 |
0.38% |
| 2025-10-24 |
安信优选价值混合C |
1.0320 |
-0.11% |
| 2025-10-23 |
安信优选价值混合C |
1.0331 |
0.54% |
| 2025-10-22 |
安信优选价值混合C |
1.0276 |
0.12% |
| 2025-10-21 |
安信优选价值混合C |
1.0264 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
安信优选价值混合C |
1.0222 |
0.27% |
| 2025-10-17 |
安信优选价值混合C |
1.0194 |
-0.65% |
| 2025-10-16 |
安信优选价值混合C |
1.0261 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
安信优选价值混合C |
1.0252 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
安信优选价值混合C |
1.0187 |
0.05% |
| 2025-10-13 |
安信优选价值混合C |
1.0182 |
-0.31% |
| 2025-10-10 |
安信优选价值混合C |
1.0214 |
0.21% |
| 2025-10-09 |
安信优选价值混合C |
1.0193 |
0.30% |
| 2025-09-30 |
安信优选价值混合C |
1.0163 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
安信优选价值混合C |
1.0151 |
0.46% |
| 2025-09-26 |
安信优选价值混合C |
1.0105 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
安信优选价值混合C |
1.0106 |
-0.29% |
| 2025-09-24 |
安信优选价值混合C |
1.0135 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
安信优选价值混合C |
1.0116 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
安信优选价值混合C |
1.0135 |
-0.60% |
| 2025-09-19 |
安信优选价值混合C |
1.0196 |
0.33% |
| 2025-09-18 |
安信优选价值混合C |
1.0162 |
-0.79% |
| 2025-09-17 |
安信优选价值混合C |
1.0243 |
0.25% |
| 2025-09-16 |
安信优选价值混合C |
1.0217 |
-0.19% |
| 2025-09-15 |
安信优选价值混合C |
1.0236 |
-0.04% |
| 2025-09-12 |
安信优选价值混合C |
1.0240 |
-0.26% |
| 2025-09-11 |
安信优选价值混合C |
1.0267 |
0.20% |
| 2025-09-10 |
安信优选价值混合C |
1.0247 |
0.06% |
| 2025-09-09 |
安信优选价值混合C |
1.0241 |
0.13% |
| 2025-09-08 |
安信优选价值混合C |
1.0228 |
0.45% |
| 2025-09-05 |
安信优选价值混合C |
1.0182 |
0.43% |
| 2025-09-04 |
安信优选价值混合C |
1.0138 |
-0.09% |
| 2025-09-03 |
安信优选价值混合C |
1.0147 |
-0.25% |
| 2025-09-02 |
安信优选价值混合C |
1.0172 |
-0.21% |
| 2025-09-01 |
安信优选价值混合C |
1.0193 |
0.02% |
| 2025-08-29 |
安信优选价值混合C |
1.0191 |
0.22% |
| 2025-08-28 |
安信优选价值混合C |
1.0169 |
0.14% |
| 2025-08-27 |
安信优选价值混合C |
1.0155 |
-0.62% |
| 2025-08-26 |
安信优选价值混合C |
1.0218 |
-0.03% |
| 2025-08-25 |
安信优选价值混合C |
1.0221 |
0.20% |
| 2025-08-22 |
安信优选价值混合C |
1.0201 |
-0.02% |
| 2025-08-21 |
安信优选价值混合C |
1.0203 |
0.12% |
| 2025-08-20 |
安信优选价值混合C |
1.0191 |
0.27% |
| 2025-08-19 |
安信优选价值混合C |
1.0164 |
-0.02% |
| 2025-08-18 |
安信优选价值混合C |
1.0166 |
-0.01% |
| 2025-08-15 |
安信优选价值混合C |
1.0167 |
0.22% |
| 2025-08-14 |
安信优选价值混合C |
1.0145 |
-0.19% |
| 2025-08-13 |
安信优选价值混合C |
1.0164 |
-0.02% |
| 2025-08-12 |
安信优选价值混合C |
1.0166 |
0.19% |
| 2025-08-11 |
安信优选价值混合C |
1.0147 |
0.06% |
| 2025-08-08 |
安信优选价值混合C |
1.0141 |
0.11% |
| 2025-08-07 |
安信优选价值混合C |
1.0130 |
0.20% |
| 2025-08-06 |
安信优选价值混合C |
1.0110 |
0.06% |
| 2025-08-05 |
安信优选价值混合C |
1.0104 |
0.20% |
| 2025-08-04 |
安信优选价值混合C |
1.0084 |
0.11% |
| 2025-08-01 |
安信优选价值混合C |
1.0073 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
安信优选价值混合C |
1.0071 |
-0.62% |
| 2025-07-30 |
安信优选价值混合C |
1.0134 |
0.12% |
| 2025-07-29 |
安信优选价值混合C |
1.0122 |
0.02% |
| 2025-07-28 |
安信优选价值混合C |
1.0120 |
-0.07% |
| 2025-07-25 |
安信优选价值混合C |
1.0127 |
-0.14% |
| 2025-07-24 |
安信优选价值混合C |
1.0141 |
0.22% |
| 2025-07-23 |
安信优选价值混合C |
1.0119 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
安信优选价值混合C |
1.0126 |
0.31% |
| 2025-07-21 |
安信优选价值混合C |
1.0095 |
0.39% |
| 2025-07-18 |
安信优选价值混合C |
1.0056 |
0.18% |
| 2025-07-17 |
安信优选价值混合C |
1.0038 |
-0.04% |
| 2025-07-16 |
安信优选价值混合C |
1.0042 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
安信优选价值混合C |
1.0045 |
-0.14% |
| 2025-07-14 |
安信优选价值混合C |
1.0059 |
0.07% |
| 2025-07-11 |
安信优选价值混合C |
1.0052 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
安信优选价值混合C |
1.0052 |
0.25% |
| 2025-07-09 |
安信优选价值混合C |
1.0027 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
安信优选价值混合C |
1.0028 |
0.06% |
| 2025-07-07 |
安信优选价值混合C |
1.0022 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
安信优选价值混合C |
1.0022 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
安信优选价值混合C |
1.0021 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
安信优选价值混合C |
1.0000 |
-0.05% |
| 2025-06-27 |
安信优选价值混合C |
1.0005 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
安信优选价值混合C |
0.9982 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
安信优选价值混合C |
0.9997 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
安信优选价值混合C |
0.9999 |
0.00% |
