近一月安信优选价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信优选价值混合C023033净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
安信优选价值混合C |
1.0185 |
0.41% |
| 2025-12-17 |
安信优选价值混合C |
1.0143 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
安信优选价值混合C |
1.0105 |
-0.72% |
| 2025-12-15 |
安信优选价值混合C |
1.0178 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
安信优选价值混合C |
1.0188 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
安信优选价值混合C |
1.0158 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
安信优选价值混合C |
1.0204 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
安信优选价值混合C |
1.0190 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
安信优选价值混合C |
1.0287 |
-0.72% |
| 2025-12-05 |
安信优选价值混合C |
1.0362 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
安信优选价值混合C |
1.0341 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
安信优选价值混合C |
1.0345 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
安信优选价值混合C |
1.0382 |
0.30% |
| 2025-12-01 |
安信优选价值混合C |
1.0351 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
安信优选价值混合C |
1.0317 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
安信优选价值混合C |
1.0323 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
安信优选价值混合C |
1.0311 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
安信优选价值混合C |
1.0301 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
安信优选价值混合C |
1.0278 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
安信优选价值混合C |
1.0263 |
-1.31% |
| 2025-11-20 |
安信优选价值混合C |
1.0399 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
安信优选价值混合C |
1.0393 |
-0.01% |
