近一年安信优选价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信优选价值混合C023033净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信优选价值混合C |
0.9885 |
-0.36% |
| 2026-09-15 |
安信优选价值混合C |
0.9921 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
安信优选价值混合C |
0.9995 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
安信优选价值混合C |
0.9982 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
安信优选价值混合C |
1.0063 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
安信优选价值混合C |
1.0076 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
安信优选价值混合C |
1.0055 |
0.65% |
| 2026-09-07 |
安信优选价值混合C |
0.9990 |
-0.66% |
| 2026-09-04 |
安信优选价值混合C |
1.0056 |
0.73% |
| 2026-09-03 |
安信优选价值混合C |
0.9983 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
安信优选价值混合C |
0.9986 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
安信优选价值混合C |
1.0061 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
安信优选价值混合C |
1.0036 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
安信优选价值混合C |
1.0080 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
安信优选价值混合C |
1.0066 |
-0.45% |
| 2026-08-26 |
安信优选价值混合C |
1.0111 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
安信优选价值混合C |
1.0120 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
安信优选价值混合C |
1.0106 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
安信优选价值混合C |
1.0089 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
安信优选价值混合C |
1.0079 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
安信优选价值混合C |
1.0039 |
0.37% |
| 2026-08-18 |
安信优选价值混合C |
1.0002 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
安信优选价值混合C |
0.9964 |
0.24% |
| 2026-08-14 |
安信优选价值混合C |
0.9940 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
安信优选价值混合C |
0.9953 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
安信优选价值混合C |
1.0003 |
-0.48% |
| 2026-08-11 |
安信优选价值混合C |
1.0051 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
安信优选价值混合C |
1.0080 |
1.20% |
| 2026-08-07 |
安信优选价值混合C |
0.9960 |
-0.31% |
| 2026-08-06 |
安信优选价值混合C |
0.9991 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
安信优选价值混合C |
0.9998 |
-0.11% |
| 2026-08-04 |
安信优选价值混合C |
1.0009 |
-1.36% |
| 2026-08-03 |
安信优选价值混合C |
1.0145 |
-0.18% |
| 2026-07-31 |
安信优选价值混合C |
1.0163 |
-0.83% |
| 2026-07-30 |
安信优选价值混合C |
1.0248 |
1.01% |
| 2026-07-29 |
安信优选价值混合C |
1.0146 |
1.34% |
| 2026-07-28 |
安信优选价值混合C |
1.0012 |
0.50% |
| 2026-07-27 |
安信优选价值混合C |
0.9962 |
0.45% |
| 2026-07-24 |
安信优选价值混合C |
0.9917 |
-1.02% |
| 2026-07-23 |
安信优选价值混合C |
1.0019 |
0.61% |
| 2026-07-22 |
安信优选价值混合C |
0.9958 |
0.40% |
| 2026-07-21 |
安信优选价值混合C |
0.9918 |
-0.54% |
| 2026-07-20 |
安信优选价值混合C |
0.9972 |
1.89% |
| 2026-07-17 |
安信优选价值混合C |
0.9787 |
-0.19% |
| 2026-07-16 |
安信优选价值混合C |
0.9806 |
0.22% |
| 2026-07-15 |
安信优选价值混合C |
0.9784 |
1.28% |
| 2026-07-14 |
安信优选价值混合C |
0.9660 |
0.64% |
| 2026-07-13 |
安信优选价值混合C |
0.9599 |
0.61% |
| 2026-07-10 |
安信优选价值混合C |
0.9541 |
0.15% |
| 2026-07-09 |
安信优选价值混合C |
0.9527 |
-0.89% |
| 2026-07-08 |
安信优选价值混合C |
0.9612 |
1.08% |
| 2026-07-07 |
安信优选价值混合C |
0.9509 |
-0.90% |
| 2026-07-06 |
安信优选价值混合C |
0.9595 |
0.92% |
| 2026-07-03 |
安信优选价值混合C |
0.9508 |
0.60% |
| 2026-07-02 |
安信优选价值混合C |
0.9451 |
0.89% |
| 2026-07-01 |
安信优选价值混合C |
0.9368 |
0.79% |
| 2026-06-30 |
安信优选价值混合C |
0.9295 |
-1.66% |
| 2026-06-29 |
安信优选价值混合C |
0.9449 |
0.71% |
| 2026-06-26 |
安信优选价值混合C |
0.9382 |
-0.94% |
| 2026-06-25 |
安信优选价值混合C |
0.9471 |
-0.65% |
| 2026-06-24 |
安信优选价值混合C |
0.9533 |
-0.90% |
| 2026-06-23 |
安信优选价值混合C |
0.9619 |
-0.61% |
| 2026-06-22 |
安信优选价值混合C |
0.9678 |
-0.09% |
| 2026-06-18 |
安信优选价值混合C |
0.9687 |
-1.49% |
| 2026-06-17 |
安信优选价值混合C |
0.9834 |
-1.00% |
| 2026-06-16 |
安信优选价值混合C |
0.9933 |
-1.20% |
| 2026-06-15 |
安信优选价值混合C |
1.0054 |
-0.43% |
| 2026-06-12 |
安信优选价值混合C |
1.0097 |
0.96% |
| 2026-06-11 |
安信优选价值混合C |
1.0001 |
-0.24% |
| 2026-06-10 |
安信优选价值混合C |
1.0025 |
0.00% |
| 2026-06-09 |
安信优选价值混合C |
1.0025 |
-0.29% |
| 2026-06-08 |
安信优选价值混合C |
1.0054 |
-0.34% |
| 2026-06-05 |
安信优选价值混合C |
1.0088 |
0.18% |
| 2026-06-04 |
安信优选价值混合C |
1.0070 |
-0.59% |
| 2026-06-03 |
安信优选价值混合C |
1.0130 |
-0.56% |
| 2026-06-02 |
安信优选价值混合C |
1.0187 |
0.23% |
| 2026-06-01 |
安信优选价值混合C |
1.0164 |
1.05% |
| 2026-05-29 |
安信优选价值混合C |
1.0058 |
1.37% |
| 2026-05-28 |
安信优选价值混合C |
0.9922 |
-0.75% |
| 2026-05-27 |
安信优选价值混合C |
0.9997 |
-0.57% |
| 2026-05-26 |
安信优选价值混合C |
1.0054 |
-0.16% |
| 2026-05-25 |
安信优选价值混合C |
1.0070 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
安信优选价值混合C |
1.0069 |
-0.07% |
| 2026-05-21 |
安信优选价值混合C |
1.0076 |
-1.02% |
| 2026-05-20 |
安信优选价值混合C |
1.0180 |
-0.35% |
| 2026-05-19 |
安信优选价值混合C |
1.0216 |
0.23% |
| 2026-05-18 |
安信优选价值混合C |
1.0193 |
-0.91% |
| 2026-05-15 |
安信优选价值混合C |
1.0287 |
-0.80% |
| 2026-05-14 |
安信优选价值混合C |
1.0370 |
-0.52% |
| 2026-05-13 |
安信优选价值混合C |
1.0424 |
-0.53% |
| 2026-05-12 |
安信优选价值混合C |
1.0480 |
-0.24% |
| 2026-05-11 |
安信优选价值混合C |
1.0505 |
0.33% |
| 2026-05-08 |
安信优选价值混合C |
1.0470 |
-0.35% |
| 2026-04-30 |
安信优选价值混合C |
1.0546 |
-1.03% |
| 2026-04-29 |
安信优选价值混合C |
1.0655 |
1.07% |
| 2026-04-28 |
安信优选价值混合C |
1.0542 |
-0.29% |
| 2026-04-27 |
安信优选价值混合C |
1.0573 |
-0.38% |
| 2026-04-24 |
安信优选价值混合C |
1.0613 |
0.16% |
| 2026-04-23 |
安信优选价值混合C |
1.0596 |
0.32% |
| 2026-04-22 |
安信优选价值混合C |
1.0562 |
-0.16% |
| 2026-04-21 |
安信优选价值混合C |
1.0579 |
0.60% |
| 2026-04-20 |
安信优选价值混合C |
1.0516 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
安信优选价值混合C |
1.0515 |
-0.36% |
| 2026-04-16 |
安信优选价值混合C |
1.0553 |
0.25% |
| 2026-04-15 |
安信优选价值混合C |
1.0527 |
0.35% |
| 2026-04-14 |
安信优选价值混合C |
1.0490 |
0.37% |
| 2026-04-13 |
安信优选价值混合C |
1.0451 |
-0.24% |
| 2026-04-10 |
安信优选价值混合C |
1.0476 |
0.31% |
| 2026-04-09 |
安信优选价值混合C |
1.0444 |
-0.42% |
| 2026-04-08 |
安信优选价值混合C |
1.0488 |
0.68% |
| 2026-04-07 |
安信优选价值混合C |
1.0417 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
安信优选价值混合C |
1.0422 |
-0.52% |
| 2026-04-02 |
安信优选价值混合C |
1.0477 |
0.11% |
| 2026-04-01 |
安信优选价值混合C |
1.0465 |
0.37% |
| 2026-03-31 |
安信优选价值混合C |
1.0426 |
-0.33% |
| 2026-03-30 |
安信优选价值混合C |
1.0460 |
0.38% |
| 2026-03-27 |
安信优选价值混合C |
1.0420 |
0.36% |
| 2026-03-26 |
安信优选价值混合C |
1.0383 |
-0.32% |
| 2026-03-25 |
安信优选价值混合C |
1.0416 |
0.72% |
| 2026-03-24 |
安信优选价值混合C |
1.0342 |
1.33% |
| 2026-03-23 |
安信优选价值混合C |
1.0206 |
-2.36% |
| 2026-03-20 |
安信优选价值混合C |
1.0453 |
-0.17% |
| 2026-03-19 |
安信优选价值混合C |
1.0471 |
-0.75% |
| 2026-03-18 |
安信优选价值混合C |
1.0550 |
-0.14% |
| 2026-03-17 |
安信优选价值混合C |
1.0565 |
-0.27% |
| 2026-03-16 |
安信优选价值混合C |
1.0594 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
安信优选价值混合C |
1.0602 |
-0.13% |
| 2026-03-12 |
安信优选价值混合C |
1.0616 |
0.40% |
| 2026-03-11 |
安信优选价值混合C |
1.0574 |
0.80% |
| 2026-03-10 |
安信优选价值混合C |
1.0490 |
0.05% |
| 2026-03-09 |
安信优选价值混合C |
1.0485 |
-0.54% |
| 2026-03-06 |
安信优选价值混合C |
1.0542 |
0.74% |
| 2026-03-05 |
安信优选价值混合C |
1.0465 |
0.07% |
| 2026-03-04 |
安信优选价值混合C |
1.0458 |
-0.99% |
| 2026-03-03 |
安信优选价值混合C |
1.0563 |
-0.60% |
| 2026-03-02 |
安信优选价值混合C |
1.0627 |
-0.09% |
| 2026-02-27 |
安信优选价值混合C |
1.0637 |
0.59% |
| 2026-02-26 |
安信优选价值混合C |
1.0575 |
-0.85% |
| 2026-02-25 |
安信优选价值混合C |
1.0666 |
0.46% |
| 2026-02-24 |
安信优选价值混合C |
1.0617 |
0.90% |
| 2026-02-13 |
安信优选价值混合C |
1.0522 |
-1.15% |
| 2026-02-12 |
安信优选价值混合C |
1.0644 |
-0.36% |
| 2026-02-11 |
安信优选价值混合C |
1.0682 |
0.41% |
| 2026-02-10 |
安信优选价值混合C |
1.0638 |
0.30% |
| 2026-02-09 |
安信优选价值混合C |
1.0606 |
0.37% |
| 2026-02-06 |
安信优选价值混合C |
1.0567 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
安信优选价值混合C |
1.0586 |
0.11% |
| 2026-02-04 |
安信优选价值混合C |
1.0574 |
1.59% |
| 2026-02-03 |
安信优选价值混合C |
1.0409 |
0.79% |
| 2026-02-02 |
安信优选价值混合C |
1.0327 |
-2.10% |
| 2026-01-30 |
安信优选价值混合C |
1.0549 |
-1.05% |
| 2026-01-29 |
安信优选价值混合C |
1.0661 |
1.41% |
| 2026-01-28 |
安信优选价值混合C |
1.0513 |
0.96% |
| 2026-01-27 |
安信优选价值混合C |
1.0413 |
-0.14% |
| 2026-01-26 |
安信优选价值混合C |
1.0428 |
0.52% |
| 2026-01-23 |
安信优选价值混合C |
1.0374 |
-0.01% |
| 2026-01-22 |
安信优选价值混合C |
1.0375 |
0.44% |
| 2026-01-21 |
安信优选价值混合C |
1.0330 |
-0.35% |
| 2026-01-20 |
安信优选价值混合C |
1.0366 |
0.89% |
| 2026-01-19 |
安信优选价值混合C |
1.0275 |
0.36% |
| 2026-01-16 |
安信优选价值混合C |
1.0238 |
-0.78% |
| 2026-01-15 |
安信优选价值混合C |
1.0318 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
安信优选价值混合C |
1.0315 |
-0.41% |
| 2026-01-13 |
安信优选价值混合C |
1.0357 |
0.13% |
| 2026-01-12 |
安信优选价值混合C |
1.0344 |
0.59% |
| 2026-01-09 |
安信优选价值混合C |
1.0283 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
安信优选价值混合C |
1.0282 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
安信优选价值混合C |
1.0278 |
-0.27% |
| 2026-01-06 |
安信优选价值混合C |
1.0306 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
安信优选价值混合C |
1.0221 |
0.28% |
| 2025-12-31 |
安信优选价值混合C |
1.0192 |
0.09% |
| 2025-12-30 |
安信优选价值混合C |
1.0183 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
安信优选价值混合C |
1.0181 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
安信优选价值混合C |
1.0222 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
安信优选价值混合C |
1.0226 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
安信优选价值混合C |
1.0221 |
-0.08% |
| 2025-12-23 |
安信优选价值混合C |
1.0229 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
安信优选价值混合C |
1.0217 |
-0.12% |
| 2025-12-19 |
安信优选价值混合C |
1.0229 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
安信优选价值混合C |
1.0185 |
0.41% |
| 2025-12-17 |
安信优选价值混合C |
1.0143 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
安信优选价值混合C |
1.0105 |
-0.72% |
| 2025-12-15 |
安信优选价值混合C |
1.0178 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
安信优选价值混合C |
1.0188 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
安信优选价值混合C |
1.0158 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
安信优选价值混合C |
1.0204 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
安信优选价值混合C |
1.0190 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
安信优选价值混合C |
1.0287 |
-0.72% |
| 2025-12-05 |
安信优选价值混合C |
1.0362 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
安信优选价值混合C |
1.0341 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
安信优选价值混合C |
1.0345 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
安信优选价值混合C |
1.0382 |
0.30% |
| 2025-12-01 |
安信优选价值混合C |
1.0351 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
安信优选价值混合C |
1.0317 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
安信优选价值混合C |
1.0323 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
安信优选价值混合C |
1.0311 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
安信优选价值混合C |
1.0301 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
安信优选价值混合C |
1.0278 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
安信优选价值混合C |
1.0263 |
-1.31% |
| 2025-11-20 |
安信优选价值混合C |
1.0399 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
安信优选价值混合C |
1.0393 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
安信优选价值混合C |
1.0394 |
-0.92% |
| 2025-11-17 |
安信优选价值混合C |
1.0490 |
-0.50% |
| 2025-11-14 |
安信优选价值混合C |
1.0543 |
-0.73% |
| 2025-11-13 |
安信优选价值混合C |
1.0620 |
0.31% |
| 2025-11-12 |
安信优选价值混合C |
1.0587 |
0.42% |
| 2025-11-11 |
安信优选价值混合C |
1.0543 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
安信优选价值混合C |
1.0547 |
1.10% |
| 2025-11-07 |
安信优选价值混合C |
1.0432 |
0.24% |
| 2025-11-06 |
安信优选价值混合C |
1.0407 |
0.47% |
| 2025-11-05 |
安信优选价值混合C |
1.0358 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
安信优选价值混合C |
1.0337 |
-0.25% |
| 2025-11-03 |
安信优选价值混合C |
1.0363 |
0.66% |
| 2025-10-31 |
安信优选价值混合C |
1.0295 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
安信优选价值混合C |
1.0325 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
安信优选价值混合C |
1.0328 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
安信优选价值混合C |
1.0310 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
安信优选价值混合C |
1.0359 |
0.38% |
| 2025-10-24 |
安信优选价值混合C |
1.0320 |
-0.11% |
| 2025-10-23 |
安信优选价值混合C |
1.0331 |
0.54% |
| 2025-10-22 |
安信优选价值混合C |
1.0276 |
0.12% |
| 2025-10-21 |
安信优选价值混合C |
1.0264 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
安信优选价值混合C |
1.0222 |
0.27% |
| 2025-10-17 |
安信优选价值混合C |
1.0194 |
-0.65% |
| 2025-10-16 |
安信优选价值混合C |
1.0261 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
安信优选价值混合C |
1.0252 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
安信优选价值混合C |
1.0187 |
0.05% |
| 2025-10-13 |
安信优选价值混合C |
1.0182 |
-0.31% |
| 2025-10-10 |
安信优选价值混合C |
1.0214 |
0.21% |
| 2025-10-09 |
安信优选价值混合C |
1.0193 |
0.30% |
| 2025-09-30 |
安信优选价值混合C |
1.0163 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
安信优选价值混合C |
1.0151 |
0.46% |
| 2025-09-26 |
安信优选价值混合C |
1.0105 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
安信优选价值混合C |
1.0106 |
-0.29% |
| 2025-09-24 |
安信优选价值混合C |
1.0135 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
安信优选价值混合C |
1.0116 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
安信优选价值混合C |
1.0135 |
-0.60% |
| 2025-09-19 |
安信优选价值混合C |
1.0196 |
0.33% |
| 2025-09-18 |
安信优选价值混合C |
1.0162 |
-0.79% |
| 2025-09-17 |
安信优选价值混合C |
1.0243 |
0.25% |
