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兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(023004)

今年以来兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C023004净值及计算阶段收益
今年以来023004基金累计收益率3.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1953 -0.02%
2026-09-11 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1955 -0.65%
2026-09-10 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2033 -0.57%
2026-09-09 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2102 -0.02%
2026-09-08 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2105 -0.18%
2026-09-07 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2127 0.33%
2026-09-04 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2087 -0.14%
2026-09-03 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2104 0.36%
2026-09-02 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2061 -0.81%
2026-09-01 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2159 -0.39%
2026-08-31 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2206 -0.08%
2026-08-28 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2216 -0.27%
2026-08-27 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2249 0.57%
2026-08-26 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2179 0.30%
2026-08-25 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2143 0.18%
2026-08-24 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2121 -0.82%
2026-08-21 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2221 0.10%
2026-08-20 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2209 0.54%
2026-08-19 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2143 -1.94%
2026-08-18 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2379 -0.16%
2026-08-17 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2399 1.09%
2026-08-14 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2264 0.11%
2026-08-13 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2251 -0.28%
2026-08-12 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2286 0.33%
2026-08-11 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2246 -0.28%
2026-08-10 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2281 0.26%
2026-08-07 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2249 0.88%
2026-08-06 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2142 0.00%
2026-08-05 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2142 1.30%
2026-08-04 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1984 1.13%
2026-08-03 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1848 -0.47%
2026-07-31 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1904 0.83%
2026-07-30 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1806 -1.08%
2026-07-29 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1934 0.52%
2026-07-28 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1872 -1.56%
2026-07-27 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2057 1.14%
2026-07-24 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1919 -1.03%
2026-07-23 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2042 0.00%
2026-07-22 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2042 -0.42%
2026-07-21 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2093 1.96%
2026-07-20 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1856 0.11%
2026-07-17 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1843 -2.57%
2026-07-16 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2147 -0.75%
2026-07-15 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2239 0.11%
2026-07-14 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2225 0.97%
2026-07-13 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2107 -1.43%
2026-07-10 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2280 -0.71%
2026-07-09 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2368 1.11%
2026-07-08 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2231 -0.63%
2026-07-07 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2309 -0.77%
2026-07-06 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2404 0.01%
2026-07-03 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2403 0.59%
2026-07-02 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2330 -1.35%
2026-07-01 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2497 -0.14%
2026-06-30 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2514 0.75%
2026-06-29 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2421 0.79%
2026-06-26 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2323 -1.33%
2026-06-25 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2487 0.52%
2026-06-24 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2423 0.79%
2026-06-23 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2326 -1.32%
2026-06-22 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2489 0.61%
2026-06-18 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2413 0.28%
2026-06-17 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2378 0.41%
2026-06-16 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2327 0.02%
2026-06-15 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2324 1.85%
2026-06-12 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2096 0.66%
2026-06-11 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2017 -0.29%
2026-06-10 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2052 -0.86%
2026-06-09 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2156 1.14%
2026-06-08 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2017 -1.67%
2026-06-05 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2218 -0.94%
2026-06-04 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2334 -0.27%
2026-06-03 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2368 0.01%
2026-06-02 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2367 0.45%
2026-06-01 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2311 -0.40%
2026-05-29 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2360 -0.38%
2026-05-28 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2407 0.10%
2026-05-27 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2395 -0.41%
2026-05-26 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2446 -0.05%
2026-05-25 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2452 0.71%
2026-05-22 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2364 0.98%
2026-05-21 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2243 -0.87%
2026-05-20 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2350 0.20%
2026-05-19 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2325 0.29%
2026-05-18 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2289 -0.45%
2026-05-15 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2345 -0.68%
2026-05-14 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2430 -0.74%
2026-05-13 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2522 0.57%
2026-05-12 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2451 -0.17%
2026-05-11 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2472 0.84%
2026-05-08 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2368 -0.20%
2026-05-07 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2393 0.51%
2026-05-06 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2330 1.08%
2026-04-28 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2117 -0.34%
2026-04-27 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2158 0.21%
2026-04-24 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2133 -0.02%
2026-04-23 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2135 -0.34%
2026-04-22 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2177 0.45%
2026-04-21 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2122 0.16%
2026-04-20 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2103 0.20%
2026-04-17 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2079 0.02%
2026-04-16 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2077 0.90%
2026-04-15 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1969 -0.03%
2026-04-14 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1973 0.71%
2026-04-13 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1889 -0.01%
2026-04-10 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1890 0.64%
2026-04-09 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1814 -0.29%
2026-04-08 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1848 2.18%
2026-04-07 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1590 0.21%
2026-04-03 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1566 -0.28%
2026-04-02 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1599 -0.70%
2026-04-01 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1681 1.37%
2026-03-31 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1521 -0.56%
2026-03-30 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1586 -0.07%
2026-03-27 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1594 0.57%
2026-03-26 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1528 -0.80%
2026-03-25 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1621 1.02%
2026-03-24 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1503 1.07%
2026-03-23 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1381 -2.19%
2026-03-20 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1630 -0.46%
2026-03-19 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1684 -1.38%
2026-03-18 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1845 0.30%
2026-03-17 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1810 -0.65%
2026-03-16 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1887 0.07%
2026-03-13 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1879 -0.49%
2026-03-12 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1937 -0.38%
2026-03-11 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1983 0.24%
2026-03-10 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1954 0.96%
2026-03-09 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1840 -0.72%
2026-03-06 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1926 0.30%
2026-03-05 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1890 0.44%
2026-03-04 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1838 -0.66%
2026-03-03 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1917 -1.47%
2026-03-02 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2092 -0.14%
2026-02-27 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2109 0.17%
2026-02-26 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2088 -0.07%
2026-02-25 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2097 0.47%
2026-02-24 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2041 0.50%
2026-02-13 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1981 -0.66%
2026-02-12 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2060 0.17%
2026-02-11 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2040 0.04%
2026-02-10 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2035 0.11%
2026-02-09 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2022 1.09%
2026-02-06 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1892 -0.15%
2026-02-05 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1910 -0.53%
2026-02-04 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1973 0.31%
2026-02-03 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1936 1.16%
2026-02-02 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1798 -1.89%
2026-01-30 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2021 -0.70%
2026-01-29 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2106 0.03%
2026-01-28 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2102 0.44%
2026-01-27 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2049 0.32%
2026-01-26 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2010 -0.22%
2026-01-23 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.2036 0.33%
2026-01-22 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1996 0.18%
2026-01-21 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1975 0.54%
2026-01-20 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1911 -0.22%
2026-01-19 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1937 0.13%
2026-01-16 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1921 0.13%
2026-01-15 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1905 0.24%
2026-01-14 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1877 0.16%
2026-01-13 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1858 -0.31%
2026-01-12 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1895 0.46%
2026-01-09 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1841 0.48%
2026-01-08 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1784 -0.28%
2026-01-07 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1817 0.13%
2026-01-06 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1802 0.76%
2026-01-05 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1713 1.26%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合远两年持有混合A 0.9490 2.05%
兴全合远两年持有混合C 0.9186 2.04%
兴全合丰三年持有混合 1.0345 1.26%
兴全合瑞混合A 1.3747 0.98%
兴全合瑞混合C 1.3419 0.98%
兴全欣越混合A 1.1530 0.28%
兴全欣越混合C 1.1302 0.28%
兴全合衡三年持有混合A 1.2593 0.27%
兴全合衡三年持有混合C 1.2417 0.27%
兴全合兴LOF 0.8257 0.16%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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