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兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C(023004)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
兴全合丰三年持有混合 1.0345 1.26%
兴全恒信债券A 1.1100 0.02%
兴全恒信债券C 1.1053 0.01%
兴全合熙混合A 1.3094 2.10%
兴全合熙混合C 1.3001 2.10%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.86%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.85%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.68%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.68%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.62%
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2100 0.83%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1642 0.83%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%