热搜: QDII 诺德新生活混合A 大摩数字经济混合C 新华优选分红混合

兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(023003)

今年以来兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A023003净值及计算阶段收益
今年以来023003基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1395 -0.80%
2025-12-15 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1487 -0.52%
2025-12-12 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1547 0.64%
2025-12-11 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1474 -0.43%
2025-12-10 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1523 0.19%
2025-12-09 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1501 -0.44%
2025-12-08 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1552 0.28%
2025-12-05 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1520 0.44%
2025-12-04 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1470 0.17%
2025-12-03 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1451 -0.20%
2025-12-02 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1474 -0.32%
2025-12-01 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1511 0.45%
2025-11-28 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1460 0.38%
2025-11-27 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1417 -0.05%
2025-11-26 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1423 0.52%
2025-11-25 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1364 0.74%
2025-11-24 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1281 0.47%
2025-11-21 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1228 -1.63%
2025-11-20 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1411 -0.08%
2025-11-19 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1420 -0.04%
2025-11-18 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1424 -0.79%
2025-11-17 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1515 -0.41%
2025-11-14 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1562 -1.07%
2025-11-13 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1686 0.81%
2025-11-12 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1592 0.11%
2025-11-11 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1579 -0.15%
2025-11-10 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1596 0.40%
2025-11-07 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1550 -0.32%
2025-11-06 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1587 0.92%
2025-11-05 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1481 0.03%
2025-11-04 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1477 -0.86%
2025-11-03 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1576 0.08%
2025-10-31 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1567 -0.31%
2025-10-30 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1603 -0.63%
2025-10-29 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1676 0.80%
2025-10-28 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1583 -0.40%
2025-10-27 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1629 0.80%
2025-10-24 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1536 0.85%
2025-10-23 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1438 -0.12%
2025-10-22 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1452 -0.37%
2025-10-21 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1494 0.99%
2025-10-20 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1381 0.55%
2025-10-17 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1319 -1.33%
2025-10-16 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1469 -0.10%
2025-10-15 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1481 1.09%
2025-10-14 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1356 -1.19%
2025-10-13 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1491 -0.55%
2025-10-10 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1554 -1.20%
2025-09-26 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1469 -0.73%
2025-09-25 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1553 0.19%
2025-09-24 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1531 0.79%
2025-09-23 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1441 0.00%
2025-09-22 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1441 0.40%
2025-09-19 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1395 0.05%
2025-09-16 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1386 0.27%
2025-09-15 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1355 0.15%
2025-09-12 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1338 0.00%
2025-09-11 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1338 1.11%
2025-09-10 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1213 0.20%
2025-09-09 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1191 -0.36%
2025-09-08 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1231 0.32%
2025-09-05 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1195 1.62%
2025-09-04 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1017 -1.11%
2025-09-03 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1141 -0.32%
2025-09-02 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1177 -0.75%
2025-09-01 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1261 0.64%
2025-08-29 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1189 0.56%
2025-08-28 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1127 0.68%
2025-08-27 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1052 -0.68%
2025-08-26 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1128 -0.16%
2025-08-25 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1146 1.02%
2025-08-22 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1034 0.78%
2025-08-21 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0949 -0.01%
2025-08-20 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0950 0.29%
2025-08-19 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0918 -0.08%
2025-08-18 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0927 0.49%
2025-08-15 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0874 0.72%
2025-08-14 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0796 -0.37%
2025-08-13 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0836 0.86%
2025-08-12 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0744 0.11%
2025-08-11 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0732 0.46%
2025-08-08 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0683 -0.10%
2025-08-07 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0694 0.01%
2025-08-06 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0693 0.31%
2025-08-05 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0660 0.51%
2025-08-04 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0606 0.26%
2025-08-01 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0579 -0.32%
2025-07-31 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0613 -0.49%
2025-07-30 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0665 -0.38%
2025-07-29 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0706 0.46%
2025-07-28 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0657 0.31%
2025-07-25 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0624 0.07%
2025-07-24 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0617 0.44%
2025-07-23 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0571 0.14%
2025-07-22 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0556 0.29%
2025-07-21 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0526 0.41%
2025-07-18 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0483 0.33%
2025-07-17 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0449 0.64%
2025-07-16 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0383 0.02%
2025-07-15 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0381 0.36%
2025-07-14 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0344 0.12%
2025-07-08 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0314 0.49%
2025-07-07 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0264 -0.27%
2025-07-04 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0292 -0.05%
2025-07-03 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0297 0.39%
2025-07-02 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0257 -0.18%
2025-07-01 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0275 0.18%
2025-06-30 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0257 0.45%
2025-06-27 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0211 0.15%
2025-06-26 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0196 -0.26%
2025-06-25 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0223 0.55%
2025-06-24 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0167 0.87%
2025-06-23 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0079 0.15%
2025-06-20 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0064 -0.05%
2025-06-19 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0069 -0.63%
2025-06-18 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0133 -0.02%
2025-06-17 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0135 -0.29%
2025-06-16 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0164 0.18%
2025-06-13 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0146 -0.57%
2025-06-11 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0201 0.31%
2025-06-10 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0169 -0.22%
2025-06-09 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0191 0.43%
2025-06-06 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0147 -0.10%
2025-06-05 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0157 0.13%
2025-06-04 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0144 0.41%
2025-06-03 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0103 0.36%
2025-05-30 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0067 -0.45%
2025-05-29 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0113 0.67%
2025-05-28 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0046 0.03%
2025-05-27 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0043 -0.08%
2025-05-26 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0051 -0.17%
2025-05-23 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0068 -0.30%
2025-05-22 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0098 -0.37%
2025-05-21 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0135 0.21%
2025-05-20 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0114 0.53%
2025-05-19 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0061 -0.02%
2025-05-16 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0063 0.08%
2025-05-15 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0055 -0.55%
2025-05-14 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0111 0.30%
2025-05-13 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0081 -0.03%
2025-05-12 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0084 0.56%
2025-05-09 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0028 -0.20%
2025-05-08 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0048 0.24%
2025-05-07 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0024 0.05%
2025-05-06 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0019 0.71%
2025-04-30 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 0.9948 0.20%
2025-04-29 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 0.9928 0.10%
2025-04-28 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 0.9918 -0.14%
2025-04-25 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 0.9932 0.21%
2025-04-24 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 0.9911 -0.14%
2025-04-23 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 0.9925 0.32%
2025-04-22 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 0.9893 0.16%
2025-04-21 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 0.9877 0.38%
2025-04-18 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 0.9840 0.08%
2025-04-11 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 0.9832 -1.66%
2025-04-03 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 0.9998 -0.76%
2025-03-28 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0075 -0.04%
2025-03-21 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0079 -0.36%
2025-03-14 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0115 -0.03%
2025-03-07 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0118 0.66%
2025-02-28 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0052 -1.00%
2025-02-21 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0154 0.71%
2025-02-14 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0082 0.28%
2025-02-07 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0054 0.63%
2025-01-27 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 0.9991 -0.08%
2025-01-24 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 0.9999 -0.01%
2025-01-23 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.0000 0.00%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全红利混合A 1.1390 0.65%
兴全红利混合C 1.1345 0.65%
兴全红利量化选股股票A 1.1244 0.62%
兴全红利量化选股股票C 1.1169 0.62%
兴全中证800六个月持有指数A 1.2348 0.37%
兴全中证800六个月持有指数C 1.2110 0.36%
兴全兴裕混合A 1.0385 0.15%
兴全兴裕混合C 1.0239 0.15%
兴全兴益债券A 1.1022 0.07%
兴全兴益债券C 1.0875 0.07%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1377 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
标签云