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兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(023003)

今年以来兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A023003净值及计算阶段收益
今年以来023003基金累计收益率3.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2012 -0.02%
2026-09-11 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2014 -0.64%
2026-09-10 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2091 -0.58%
2026-09-09 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2161 -0.02%
2026-09-08 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2164 -0.18%
2026-09-07 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2186 0.33%
2026-09-04 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2146 -0.13%
2026-09-03 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2162 0.35%
2026-09-02 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2119 -0.80%
2026-09-01 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2217 -0.38%
2026-08-31 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2264 -0.08%
2026-08-28 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2274 -0.27%
2026-08-27 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2307 0.58%
2026-08-26 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2236 0.29%
2026-08-25 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2201 0.18%
2026-08-24 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2179 -0.81%
2026-08-21 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2278 0.10%
2026-08-20 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2266 0.54%
2026-08-19 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2200 -1.94%
2026-08-18 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2437 -0.16%
2026-08-17 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2457 1.10%
2026-08-14 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2321 0.11%
2026-08-13 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2308 -0.28%
2026-08-12 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2343 0.33%
2026-08-11 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2302 -0.29%
2026-08-10 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2338 0.27%
2026-08-07 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2305 0.88%
2026-08-06 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2197 -0.01%
2026-08-05 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2198 1.30%
2026-08-04 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2039 1.14%
2026-08-03 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1902 -0.47%
2026-07-31 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1958 0.83%
2026-07-30 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1859 -1.08%
2026-07-29 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1988 0.53%
2026-07-28 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1925 -1.57%
2026-07-27 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2112 1.16%
2026-07-24 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1972 -1.03%
2026-07-23 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2096 0.01%
2026-07-22 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2095 -0.43%
2026-07-21 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2147 1.97%
2026-07-20 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1908 0.11%
2026-07-17 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1895 -2.56%
2026-07-16 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2200 -0.76%
2026-07-15 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2293 0.11%
2026-07-14 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2279 0.97%
2026-07-13 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2160 -1.42%
2026-07-10 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2333 -0.72%
2026-07-09 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2422 1.12%
2026-07-08 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2284 -0.63%
2026-07-07 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2362 -0.77%
2026-07-06 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2458 0.02%
2026-07-03 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2456 0.59%
2026-07-02 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2383 -1.35%
2026-07-01 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2550 -0.14%
2026-06-30 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2568 0.75%
2026-06-29 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2474 0.80%
2026-06-26 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2375 -1.33%
2026-06-25 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2540 0.51%
2026-06-24 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2476 0.79%
2026-06-23 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2378 -1.32%
2026-06-22 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2542 0.62%
2026-06-18 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2465 0.28%
2026-06-17 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2430 0.42%
2026-06-16 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2378 0.02%
2026-06-15 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2375 1.85%
2026-06-12 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2146 0.66%
2026-06-11 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2066 -0.30%
2026-06-10 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2102 -0.85%
2026-06-09 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2206 1.15%
2026-06-08 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2066 -1.67%
2026-06-05 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2268 -0.94%
2026-06-04 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2384 -0.27%
2026-06-03 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2418 0.01%
2026-06-02 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2417 0.45%
2026-06-01 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2361 -0.39%
2026-05-29 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2409 -0.38%
2026-05-28 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2456 0.10%
2026-05-27 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2444 -0.41%
2026-05-26 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2495 -0.06%
2026-05-25 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2502 0.72%
2026-05-22 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2413 0.99%
2026-05-21 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2291 -0.87%
2026-05-20 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2399 0.21%
2026-05-19 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2373 0.29%
2026-05-18 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2337 -0.45%
2026-05-15 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2393 -0.68%
2026-05-14 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2478 -0.74%
2026-05-13 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2571 0.58%
2026-05-12 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2499 -0.18%
2026-05-11 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2521 0.84%
2026-05-08 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2416 -0.20%
2026-05-07 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2441 0.52%
2026-05-06 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2377 1.09%
2026-04-28 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2163 -0.34%
2026-04-27 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2204 0.21%
2026-04-24 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2178 -0.02%
2026-04-23 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2180 -0.34%
2026-04-22 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2222 0.45%
2026-04-21 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2167 0.16%
2026-04-20 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2148 0.21%
2026-04-17 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2123 0.02%
2026-04-16 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2121 0.90%
2026-04-15 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2013 -0.02%
2026-04-14 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2016 0.70%
2026-04-13 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1932 -0.01%
2026-04-10 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1933 0.65%
2026-04-09 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1856 -0.29%
2026-04-08 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1891 2.18%
2026-04-07 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1632 0.22%
2026-04-03 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1607 -0.28%
2026-04-02 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1640 -0.70%
2026-04-01 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1722 1.36%
2026-03-31 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1562 -0.56%
2026-03-30 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1627 -0.07%
2026-03-27 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1635 0.58%
2026-03-26 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1568 -0.80%
2026-03-25 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1661 1.02%
2026-03-24 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1543 1.06%
2026-03-23 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1421 -2.18%
2026-03-20 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1670 -0.46%
2026-03-19 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1724 -1.38%
2026-03-18 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1886 0.30%
2026-03-17 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1851 -0.64%
2026-03-16 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1927 0.07%
2026-03-13 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1919 -0.48%
2026-03-12 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1977 -0.38%
2026-03-11 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2023 0.24%
2026-03-10 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1994 0.96%
2026-03-09 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1880 -0.72%
2026-03-06 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1966 0.31%
2026-03-05 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1929 0.43%
2026-03-04 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1878 -0.65%
2026-03-03 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1956 -1.46%
2026-03-02 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2131 -0.15%
2026-02-27 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2149 0.18%
2026-02-26 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2127 -0.08%
2026-02-25 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2137 0.47%
2026-02-24 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2080 0.51%
2026-02-13 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2019 -0.65%
2026-02-12 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2098 0.17%
2026-02-11 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2077 0.03%
2026-02-10 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2073 0.12%
2026-02-09 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2059 1.08%
2026-02-06 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1929 -0.14%
2026-02-05 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1946 -0.53%
2026-02-04 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2010 0.31%
2026-02-03 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1973 1.17%
2026-02-02 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1834 -1.88%
2026-01-30 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2057 -0.71%
2026-01-29 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2143 0.04%
2026-01-28 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2138 0.43%
2026-01-27 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2086 0.33%
2026-01-26 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2046 -0.22%
2026-01-23 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2072 0.33%
2026-01-22 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2032 0.17%
2026-01-21 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2011 0.54%
2026-01-20 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1946 -0.22%
2026-01-19 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1972 0.13%
2026-01-16 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1956 0.13%
2026-01-15 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1940 0.24%
2026-01-14 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1912 0.17%
2026-01-13 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1892 -0.31%
2026-01-12 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1929 0.45%
2026-01-09 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1875 0.48%
2026-01-08 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1818 -0.28%
2026-01-07 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1851 0.14%
2026-01-06 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1835 0.75%
2026-01-05 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1747 1.27%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合远两年持有混合A 0.9490 2.05%
兴全合远两年持有混合C 0.9186 2.04%
兴全合丰三年持有混合 1.0345 1.26%
兴全合瑞混合A 1.3747 0.98%
兴全合瑞混合C 1.3419 0.98%
兴全欣越混合A 1.1530 0.28%
兴全欣越混合C 1.1302 0.28%
兴全合衡三年持有混合A 1.2593 0.27%
兴全合衡三年持有混合C 1.2417 0.27%
兴全合兴LOF 0.8257 0.16%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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