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兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(023003)

近一季兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A023003净值及计算阶段收益
近一季023003基金累计收益率1.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1395 -0.80%
2025-12-15 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1487 -0.52%
2025-12-12 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1547 0.64%
2025-12-11 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1474 -0.43%
2025-12-10 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1523 0.19%
2025-12-09 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1501 -0.44%
2025-12-08 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1552 0.28%
2025-12-05 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1520 0.44%
2025-12-04 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1470 0.17%
2025-12-03 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1451 -0.20%
2025-12-02 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1474 -0.32%
2025-12-01 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1511 0.45%
2025-11-28 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1460 0.38%
2025-11-27 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1417 -0.05%
2025-11-26 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1423 0.52%
2025-11-25 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1364 0.74%
2025-11-24 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1281 0.47%
2025-11-21 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1228 -1.63%
2025-11-20 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1411 -0.08%
2025-11-19 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1420 -0.04%
2025-11-18 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1424 -0.79%
2025-11-17 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1515 -0.41%
2025-11-14 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1562 -1.07%
2025-11-13 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1686 0.81%
2025-11-12 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1592 0.11%
2025-11-11 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1579 -0.15%
2025-11-10 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1596 0.40%
2025-11-07 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1550 -0.32%
2025-11-06 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1587 0.92%
2025-11-05 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1481 0.03%
2025-11-04 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1477 -0.86%
2025-11-03 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1576 0.08%
2025-10-31 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1567 -0.31%
2025-10-30 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1603 -0.63%
2025-10-29 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1676 0.80%
2025-10-28 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1583 -0.40%
2025-10-27 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1629 0.80%
2025-10-24 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1536 0.85%
2025-10-23 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1438 -0.12%
2025-10-22 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1452 -0.37%
2025-10-21 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1494 0.99%
2025-10-20 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1381 0.55%
2025-10-17 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1319 -1.33%
2025-10-16 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1469 -0.10%
2025-10-15 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1481 1.09%
2025-10-14 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1356 -1.19%
2025-10-13 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1491 -0.55%
2025-10-10 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1554 -1.20%
2025-09-26 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1469 -0.73%
2025-09-25 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1553 0.19%
2025-09-24 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1531 0.79%
2025-09-23 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1441 0.00%
2025-09-22 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1441 0.40%
2025-09-19 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1395 0.05%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全红利混合A 1.1390 0.65%
兴全红利混合C 1.1345 0.65%
兴全红利量化选股股票A 1.1244 0.62%
兴全红利量化选股股票C 1.1169 0.62%
兴全中证800六个月持有指数A 1.2348 0.37%
兴全中证800六个月持有指数C 1.2110 0.36%
兴全兴裕混合A 1.0385 0.15%
兴全兴裕混合C 1.0239 0.15%
兴全兴益债券A 1.1022 0.07%
兴全兴益债券C 1.0875 0.07%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1485 1.37%
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