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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全红利混合A | 1.1390 | 0.65% |
| 兴全红利混合C | 1.1345 | 0.65% |
| 兴全红利量化选股股票A | 1.1244 | 0.62% |
| 兴全红利量化选股股票C | 1.1169 | 0.62% |
| 兴全中证800六个月持有指数A | 1.2348 | 0.37% |
| 兴全中证800六个月持有指数C | 1.2110 | 0.36% |
| 兴全兴裕混合A | 1.0385 | 0.15% |
| 兴全兴裕混合C | 1.0239 | 0.15% |
| 兴全兴益债券A | 1.1022 | 0.07% |
| 兴全兴益债券C | 1.0875 | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0000 | 100.00% |
| 平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0000 | 100.00% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 1.1797 | 2.20% |
| 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 1.1595 | 2.20% |
| 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 0.7402 | 1.93% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 1.1532 | 1.92% |
| 前海开源裕源 | 2.3153 | 1.65% |
| 民生加银康宁三年混合(FOF)A | 1.0047 | 1.39% |
| 民生加银康宁三年混合(FOF)Y | 1.0167 | 1.39% |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 1.1485 | 1.37% |