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兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(023003)

近一月兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A023003净值及计算阶段收益
近一月023003基金累计收益率-2.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2012 -0.02%
2026-09-11 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2014 -0.64%
2026-09-10 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2091 -0.58%
2026-09-09 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2161 -0.02%
2026-09-08 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2164 -0.18%
2026-09-07 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2186 0.33%
2026-09-04 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2146 -0.13%
2026-09-03 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2162 0.35%
2026-09-02 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2119 -0.80%
2026-09-01 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2217 -0.38%
2026-08-31 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2264 -0.08%
2026-08-28 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2274 -0.27%
2026-08-27 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2307 0.58%
2026-08-26 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2236 0.29%
2026-08-25 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2201 0.18%
2026-08-24 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2179 -0.81%
2026-08-21 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2278 0.10%
2026-08-20 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2266 0.54%
2026-08-19 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2200 -1.94%
2026-08-18 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2437 -0.16%
2026-08-17 兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.2457 1.10%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合熙混合A 1.3094 2.15%
兴全合熙混合C 1.3001 2.14%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.71%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.70%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.65%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.64%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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