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鹏华丰收债券D基金净值查询(022991)

近一季鹏华丰收债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华丰收债券D022991净值及计算阶段收益
近一季022991基金累计收益率-5.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华丰收债券D 0.9700 0.52%
2026-09-15 鹏华丰收债券D 0.9650 0.00%
2026-09-14 鹏华丰收债券D 0.9650 -0.10%
2026-09-11 鹏华丰收债券D 0.9660 -0.21%
2026-09-10 鹏华丰收债券D 0.9680 0.00%
2026-09-09 鹏华丰收债券D 0.9680 0.00%
2026-09-08 鹏华丰收债券D 0.9680 -0.10%
2026-09-07 鹏华丰收债券D 0.9690 0.73%
2026-09-04 鹏华丰收债券D 0.9620 -0.31%
2026-09-03 鹏华丰收债券D 0.9650 0.00%
2026-09-02 鹏华丰收债券D 0.9650 -0.21%
2026-09-01 鹏华丰收债券D 0.9670 -0.41%
2026-08-31 鹏华丰收债券D 0.9710 0.21%
2026-08-28 鹏华丰收债券D 0.9690 -0.31%
2026-08-27 鹏华丰收债券D 0.9720 0.73%
2026-08-26 鹏华丰收债券D 0.9650 0.00%
2026-08-25 鹏华丰收债券D 0.9650 -0.10%
2026-08-24 鹏华丰收债券D 0.9660 -0.72%
2026-08-21 鹏华丰收债券D 0.9730 0.10%
2026-08-20 鹏华丰收债券D 0.9720 0.31%
2026-08-19 鹏华丰收债券D 0.9690 -1.32%
2026-08-18 鹏华丰收债券D 0.9820 0.00%
2026-08-17 鹏华丰收债券D 0.9820 0.82%
2026-08-14 鹏华丰收债券D 0.9740 0.41%
2026-08-13 鹏华丰收债券D 0.9700 -0.10%
2026-08-12 鹏华丰收债券D 0.9710 0.41%
2026-08-11 鹏华丰收债券D 0.9670 -0.21%
2026-08-10 鹏华丰收债券D 0.9690 -0.10%
2026-08-07 鹏华丰收债券D 0.9700 0.62%
2026-08-06 鹏华丰收债券D 0.9640 0.21%
2026-08-05 鹏华丰收债券D 0.9620 0.63%
2026-08-04 鹏华丰收债券D 0.9560 1.06%
2026-08-03 鹏华丰收债券D 0.9460 -0.42%
2026-07-31 鹏华丰收债券D 0.9500 0.53%
2026-07-30 鹏华丰收债券D 0.9450 -0.84%
2026-07-29 鹏华丰收债券D 0.9530 0.00%
2026-07-28 鹏华丰收债券D 0.9530 -1.45%
2026-07-27 鹏华丰收债券D 0.9670 0.52%
2026-07-24 鹏华丰收债券D 0.9620 -0.41%
2026-07-23 鹏华丰收债券D 0.9660 -0.21%
2026-07-22 鹏华丰收债券D 0.9680 -0.62%
2026-07-21 鹏华丰收债券D 0.9740 1.35%
2026-07-20 鹏华丰收债券D 0.9610 -0.62%
2026-07-17 鹏华丰收债券D 0.9670 -1.63%
2026-07-16 鹏华丰收债券D 0.9830 -0.51%
2026-07-15 鹏华丰收债券D 0.9880 -0.60%
2026-07-14 鹏华丰收债券D 0.9940 0.81%
2026-07-13 鹏华丰收债券D 0.9860 -0.90%
2026-07-10 鹏华丰收债券D 0.9950 -0.80%
2026-07-09 鹏华丰收债券D 1.0030 1.01%
2026-07-08 鹏华丰收债券D 0.9930 -0.40%
2026-07-07 鹏华丰收债券D 0.9970 -0.20%
2026-07-06 鹏华丰收债券D 0.9990 -0.30%
2026-07-03 鹏华丰收债券D 1.0020 0.20%
2026-07-02 鹏华丰收债券D 1.0000 -1.38%
2026-07-01 鹏华丰收债券D 1.0140 -0.59%
2026-06-30 鹏华丰收债券D 1.0200 0.59%
2026-06-29 鹏华丰收债券D 1.0140 0.20%
2026-06-26 鹏华丰收债券D 1.0120 -0.39%
2026-06-25 鹏华丰收债券D 1.0160 -0.10%
2026-06-24 鹏华丰收债券D 1.0170 -0.10%
2026-06-23 鹏华丰收债券D 1.0180 -0.29%
2026-06-22 鹏华丰收债券D 1.0210 0.20%
2026-06-18 鹏华丰收债券D 1.0190 -0.20%
2026-06-17 鹏华丰收债券D 1.0210 -0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
招商安华债券A 1.2759 -0.03%
招商安华债券C 1.2520 -0.03%
招商享诚增强债券A 1.2213 -0.03%
招商享诚增强债券C 1.1977 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1432 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1285 -0.03%
华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.04%
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