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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中加中证A500指数增强发起式C | 1.2560 | 1.27% |
| 2026-09-15 | 中加中证A500指数增强发起式C | 1.2403 | -0.62% |
| 2026-09-14 | 中加中证A500指数增强发起式C | 1.2481 | -0.50% |
| 2026-09-11 | 中加中证A500指数增强发起式C | 1.2544 | -0.88% |
| 2026-09-10 | 中加中证A500指数增强发起式C | 1.2655 | -0.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 3.1616 | 3.74% |
| 中加新兴成长混合C | 3.0836 | 3.74% |
| 中加优势企业混合A | 1.3488 | 2.98% |
| 中加优势企业混合C | 1.2817 | 2.98% |
| 中加核心智造混合A | 3.1901 | 2.56% |
| 中加核心智造混合C | 3.1090 | 2.56% |
| 中加改革 | 1.1435 | 1.95% |
| 中加中证500指数增强A | 1.3657 | 1.69% |
| 中加中证500指数增强C | 1.3411 | 1.69% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.6381 | 1.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
