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平安港股通红利优选混合C基金净值查询(022749)

近一季平安港股通红利优选混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安港股通红利优选混合C022749净值及计算阶段收益
近一季022749基金累计收益率2.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安港股通红利优选混合C 1.1310 0.11%
2026-09-15 平安港股通红利优选混合C 1.1298 -1.19%
2026-09-14 平安港股通红利优选混合C 1.1432 0.17%
2026-09-11 平安港股通红利优选混合C 1.1413 -0.52%
2026-09-10 平安港股通红利优选混合C 1.1473 0.01%
2026-09-09 平安港股通红利优选混合C 1.1472 0.48%
2026-09-08 平安港股通红利优选混合C 1.1417 0.92%
2026-09-07 平安港股通红利优选混合C 1.1313 -1.49%
2026-09-04 平安港股通红利优选混合C 1.1482 1.20%
2026-09-03 平安港股通红利优选混合C 1.1346 -0.76%
2026-09-02 平安港股通红利优选混合C 1.1433 -0.23%
2026-09-01 平安港股通红利优选混合C 1.1459 0.39%
2026-08-31 平安港股通红利优选混合C 1.1414 1.21%
2026-08-28 平安港股通红利优选混合C 1.1278 0.47%
2026-08-27 平安港股通红利优选混合C 1.1225 -0.16%
2026-08-26 平安港股通红利优选混合C 1.1243 0.04%
2026-08-25 平安港股通红利优选混合C 1.1238 -0.29%
2026-08-24 平安港股通红利优选混合C 1.1271 0.25%
2026-08-21 平安港股通红利优选混合C 1.1243 1.21%
2026-08-20 平安港股通红利优选混合C 1.1109 0.84%
2026-08-19 平安港股通红利优选混合C 1.1016 0.69%
2026-08-18 平安港股通红利优选混合C 1.0940 0.81%
2026-08-17 平安港股通红利优选混合C 1.0852 0.92%
2026-08-14 平安港股通红利优选混合C 1.0753 0.02%
2026-08-13 平安港股通红利优选混合C 1.0751 -0.16%
2026-08-12 平安港股通红利优选混合C 1.0768 -0.71%
2026-08-11 平安港股通红利优选混合C 1.0845 0.18%
2026-08-10 平安港股通红利优选混合C 1.0826 0.67%
2026-08-07 平安港股通红利优选混合C 1.0754 0.00%
2026-08-06 平安港股通红利优选混合C 1.0754 -0.30%
2026-08-05 平安港股通红利优选混合C 1.0786 -0.67%
2026-08-04 平安港股通红利优选混合C 1.0859 -1.69%
2026-08-03 平安港股通红利优选混合C 1.1043 -0.66%
2026-07-31 平安港股通红利优选混合C 1.1116 -1.13%
2026-07-30 平安港股通红利优选混合C 1.1242 1.31%
2026-07-29 平安港股通红利优选混合C 1.1097 1.12%
2026-07-28 平安港股通红利优选混合C 1.0974 0.48%
2026-07-27 平安港股通红利优选混合C 1.0922 0.28%
2026-07-24 平安港股通红利优选混合C 1.0891 -0.31%
2026-07-23 平安港股通红利优选混合C 1.0925 1.38%
2026-07-22 平安港股通红利优选混合C 1.0776 0.68%
2026-07-21 平安港股通红利优选混合C 1.0703 -0.90%
2026-07-20 平安港股通红利优选混合C 1.0800 2.91%
2026-07-17 平安港股通红利优选混合C 1.0495 0.31%
2026-07-16 平安港股通红利优选混合C 1.0463 0.08%
2026-07-15 平安港股通红利优选混合C 1.0455 -0.05%
2026-07-14 平安港股通红利优选混合C 1.0460 1.28%
2026-07-13 平安港股通红利优选混合C 1.0328 1.02%
2026-07-10 平安港股通红利优选混合C 1.0224 0.29%
2026-07-09 平安港股通红利优选混合C 1.0194 -1.28%
2026-07-08 平安港股通红利优选混合C 1.0324 2.86%
2026-07-07 平安港股通红利优选混合C 1.0037 -0.27%
2026-07-06 平安港股通红利优选混合C 1.0064 0.60%
2026-07-03 平安港股通红利优选混合C 1.0004 0.79%
2026-07-02 平安港股通红利优选混合C 0.9926 0.42%
2026-07-01 平安港股通红利优选混合C 0.9884 -0.08%
2026-06-30 平安港股通红利优选混合C 0.9892 -2.20%
2026-06-29 平安港股通红利优选混合C 1.0110 0.24%
2026-06-26 平安港股通红利优选混合C 1.0086 -0.51%
2026-06-25 平安港股通红利优选混合C 1.0138 -2.17%
2026-06-24 平安港股通红利优选混合C 1.0358 -1.01%
2026-06-23 平安港股通红利优选混合C 1.0463 -0.77%
2026-06-22 平安港股通红利优选混合C 1.0544 -0.06%
2026-06-18 平安港股通红利优选混合C 1.0550 -2.14%
2026-06-17 平安港股通红利优选混合C 1.0776 -1.53%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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