近一月华安医药生物股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安医药生物股票发起式A022690净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6109 |
-1.21% |
| 2026-09-14 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6304 |
3.99% |
| 2026-09-11 |
华安医药生物股票发起式A |
1.5678 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
华安医药生物股票发起式A |
1.5925 |
-1.58% |
| 2026-09-09 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6177 |
-1.97% |
| 2026-09-08 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6496 |
1.02% |
| 2026-09-07 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6329 |
-0.58% |
| 2026-09-04 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6424 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6483 |
1.67% |
| 2026-09-02 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6213 |
0.37% |
| 2026-09-01 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6153 |
-0.85% |
| 2026-08-31 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6291 |
-1.77% |
| 2026-08-28 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6579 |
-2.36% |
| 2026-08-27 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6970 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6859 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6799 |
2.91% |
| 2026-08-24 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6324 |
-4.16% |
| 2026-08-21 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7003 |
-2.73% |
| 2026-08-20 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7468 |
5.00% |
| 2026-08-19 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6636 |
-2.32% |
| 2026-08-18 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7031 |
1.12% |
| 2026-08-17 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6842 |
1.66% |
