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华安医药生物股票发起式A基金净值查询(022690)

近一季华安医药生物股票发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安医药生物股票发起式A022690净值及计算阶段收益
近一季022690基金累计收益率26.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华安医药生物股票发起式A 1.6109 -1.21%
2026-09-14 华安医药生物股票发起式A 1.6304 3.99%
2026-09-11 华安医药生物股票发起式A 1.5678 -1.55%
2026-09-10 华安医药生物股票发起式A 1.5925 -1.58%
2026-09-09 华安医药生物股票发起式A 1.6177 -1.97%
2026-09-08 华安医药生物股票发起式A 1.6496 1.02%
2026-09-07 华安医药生物股票发起式A 1.6329 -0.58%
2026-09-04 华安医药生物股票发起式A 1.6424 -0.36%
2026-09-03 华安医药生物股票发起式A 1.6483 1.67%
2026-09-02 华安医药生物股票发起式A 1.6213 0.37%
2026-09-01 华安医药生物股票发起式A 1.6153 -0.85%
2026-08-31 华安医药生物股票发起式A 1.6291 -1.77%
2026-08-28 华安医药生物股票发起式A 1.6579 -2.36%
2026-08-27 华安医药生物股票发起式A 1.6970 0.66%
2026-08-26 华安医药生物股票发起式A 1.6859 0.36%
2026-08-25 华安医药生物股票发起式A 1.6799 2.91%
2026-08-24 华安医药生物股票发起式A 1.6324 -4.16%
2026-08-21 华安医药生物股票发起式A 1.7003 -2.73%
2026-08-20 华安医药生物股票发起式A 1.7468 5.00%
2026-08-19 华安医药生物股票发起式A 1.6636 -2.32%
2026-08-18 华安医药生物股票发起式A 1.7031 1.12%
2026-08-17 华安医药生物股票发起式A 1.6842 1.66%
2026-08-14 华安医药生物股票发起式A 1.6567 -1.68%
2026-08-13 华安医药生物股票发起式A 1.6845 0.52%
2026-08-12 华安医药生物股票发起式A 1.6758 -0.56%
2026-08-11 华安医药生物股票发起式A 1.6852 0.05%
2026-08-10 华安医药生物股票发起式A 1.6843 0.87%
2026-08-07 华安医药生物股票发起式A 1.6697 6.71%
2026-08-06 华安医药生物股票发起式A 1.5647 0.10%
2026-08-05 华安医药生物股票发起式A 1.5631 2.06%
2026-08-04 华安医药生物股票发起式A 1.5316 4.01%
2026-08-03 华安医药生物股票发起式A 1.4726 -1.79%
2026-07-31 华安医药生物股票发起式A 1.4994 0.60%
2026-07-30 华安医药生物股票发起式A 1.4905 -2.59%
2026-07-29 华安医药生物股票发起式A 1.5301 0.52%
2026-07-28 华安医药生物股票发起式A 1.5222 -1.58%
2026-07-27 华安医药生物股票发起式A 1.5466 0.34%
2026-07-24 华安医药生物股票发起式A 1.5413 -2.53%
2026-07-23 华安医药生物股票发起式A 1.5813 0.28%
2026-07-22 华安医药生物股票发起式A 1.5769 -0.37%
2026-07-21 华安医药生物股票发起式A 1.5827 1.57%
2026-07-20 华安医药生物股票发起式A 1.5583 4.35%
2026-07-17 华安医药生物股票发起式A 1.4933 -7.40%
2026-07-16 华安医药生物股票发起式A 1.6126 -1.72%
2026-07-15 华安医药生物股票发起式A 1.6409 4.22%
2026-07-14 华安医药生物股票发起式A 1.5745 1.95%
2026-07-13 华安医药生物股票发起式A 1.5444 -2.03%
2026-07-10 华安医药生物股票发起式A 1.5764 3.57%
2026-07-09 华安医药生物股票发起式A 1.5220 1.82%
2026-07-08 华安医药生物股票发起式A 1.4948 -2.19%
2026-07-07 华安医药生物股票发起式A 1.5282 -4.59%
2026-07-06 华安医药生物股票发起式A 1.5984 1.22%
2026-07-03 华安医药生物股票发起式A 1.5791 4.23%
2026-07-02 华安医药生物股票发起式A 1.5150 2.78%
2026-07-01 华安医药生物股票发起式A 1.4740 2.73%
2026-06-30 华安医药生物股票发起式A 1.4348 -1.12%
2026-06-29 华安医药生物股票发起式A 1.4508 7.82%
2026-06-26 华安医药生物股票发起式A 1.3456 -1.09%
2026-06-25 华安医药生物股票发起式A 1.3604 1.45%
2026-06-24 华安医药生物股票发起式A 1.3409 4.19%
2026-06-23 华安医药生物股票发起式A 1.2870 1.07%
2026-06-22 华安医药生物股票发起式A 1.2734 0.00%
2026-06-18 华安医药生物股票发起式A 1.2734 2.27%
2026-06-17 华安医药生物股票发起式A 1.2451 -0.93%
2026-06-16 华安医药生物股票发起式A 1.2567 -1.73%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2524 4.19%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
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