近一季华安医药生物股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安医药生物股票发起式A022690净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6796 |
-3.40% |
| 2025-12-12 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7367 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7237 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7267 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7312 |
-1.61% |
| 2025-12-08 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7596 |
-1.39% |
| 2025-12-05 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7840 |
-0.26% |
| 2025-12-04 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7886 |
2.50% |
| 2025-12-03 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7449 |
-1.43% |
| 2025-12-02 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7703 |
-1.51% |
| 2025-12-01 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7974 |
-0.31% |
| 2025-11-28 |
华安医药生物股票发起式A |
1.8030 |
-0.22% |
| 2025-11-27 |
华安医药生物股票发起式A |
1.8069 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
华安医药生物股票发起式A |
1.8116 |
2.50% |
| 2025-11-25 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7674 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7567 |
2.60% |
| 2025-11-21 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7122 |
-4.13% |
| 2025-11-20 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7859 |
0.47% |
| 2025-11-19 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7776 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7856 |
-1.58% |
| 2025-11-17 |
华安医药生物股票发起式A |
1.8143 |
-2.08% |
| 2025-11-14 |
华安医药生物股票发起式A |
1.8521 |
0.18% |
| 2025-11-13 |
华安医药生物股票发起式A |
1.8488 |
3.80% |
| 2025-11-12 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7812 |
0.89% |
| 2025-11-11 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7655 |
-0.68% |
| 2025-11-10 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7776 |
0.79% |
| 2025-11-07 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7636 |
-3.20% |
| 2025-11-06 |
华安医药生物股票发起式A |
1.8200 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
华安医药生物股票发起式A |
1.8165 |
0.78% |
| 2025-11-04 |
华安医药生物股票发起式A |
1.8025 |
-2.88% |
| 2025-11-03 |
华安医药生物股票发起式A |
1.8559 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
华安医药生物股票发起式A |
1.8478 |
3.81% |
| 2025-10-30 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7799 |
-1.23% |
| 2025-10-29 |
华安医药生物股票发起式A |
1.8021 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7961 |
-0.98% |
| 2025-10-27 |
华安医药生物股票发起式A |
1.8138 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7867 |
0.86% |
| 2025-10-23 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7715 |
-2.78% |
| 2025-10-22 |
华安医药生物股票发起式A |
1.8207 |
-1.79% |
| 2025-10-21 |
华安医药生物股票发起式A |
1.8539 |
0.56% |
| 2025-10-20 |
华安医药生物股票发起式A |
1.8435 |
0.52% |
| 2025-10-17 |
华安医药生物股票发起式A |
1.8340 |
-2.49% |
| 2025-10-16 |
华安医药生物股票发起式A |
1.8809 |
1.58% |
| 2025-10-15 |
华安医药生物股票发起式A |
1.8516 |
2.95% |
| 2025-10-14 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7986 |
-4.23% |
| 2025-10-13 |
华安医药生物股票发起式A |
1.8780 |
-1.54% |
| 2025-10-10 |
华安医药生物股票发起式A |
1.9074 |
-3.54% |
| 2025-10-09 |
华安医药生物股票发起式A |
1.9774 |
-2.16% |
| 2025-09-30 |
华安医药生物股票发起式A |
2.0211 |
2.57% |
| 2025-09-29 |
华安医药生物股票发起式A |
1.9704 |
1.22% |
| 2025-09-26 |
华安医药生物股票发起式A |
1.9466 |
-2.94% |
| 2025-09-25 |
华安医药生物股票发起式A |
2.0055 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
华安医药生物股票发起式A |
1.9929 |
1.28% |
| 2025-09-23 |
华安医药生物股票发起式A |
1.9678 |
-1.43% |
| 2025-09-22 |
华安医药生物股票发起式A |
1.9963 |
-0.34% |
| 2025-09-19 |
华安医药生物股票发起式A |
2.0031 |
-2.15% |
| 2025-09-18 |
华安医药生物股票发起式A |
2.0471 |
1.02% |
| 2025-09-17 |
华安医药生物股票发起式A |
2.0265 |
-0.66% |
| 2025-09-16 |
华安医药生物股票发起式A |
2.0400 |
-0.67% |
