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华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I(华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)I)基金净值查询(022664)

近半年华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I|华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)I基金净值查询
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查询指定日期范围华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I022664净值及计算阶段收益
近半年022664基金累计收益率15.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6139 -0.03%
2026-09-15 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6144 -0.65%
2026-09-14 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6250 -0.84%
2026-09-11 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6388 0.82%
2026-09-10 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6254 -1.02%
2026-09-09 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6421 -0.33%
2026-09-08 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6475 -0.11%
2026-09-07 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6493 0.00%
2026-09-04 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6493 0.18%
2026-09-03 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6463 1.07%
2026-09-02 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6288 0.23%
2026-09-01 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6250 -1.26%
2026-08-31 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6455 0.09%
2026-08-28 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6440 -0.71%
2026-08-27 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6557 1.35%
2026-08-26 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6334 0.01%
2026-08-25 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6332 0.62%
2026-08-24 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6232 -0.91%
2026-08-21 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6380 0.33%
2026-08-20 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6326 -0.74%
2026-08-19 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6448 -0.28%
2026-08-18 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6494 -1.59%
2026-08-17 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6756 -0.17%
2026-08-14 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6785 -0.13%
2026-08-13 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6807 1.08%
2026-08-12 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6626 0.67%
2026-08-11 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6515 -0.29%
2026-08-10 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6563 -0.35%
2026-08-07 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6621 1.12%
2026-08-06 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6435 -0.36%
2026-08-05 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6495 -0.82%
2026-08-04 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6631 3.07%
2026-08-03 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6121 1.67%
2026-07-31 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.5852 0.57%
2026-07-30 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.5762 3.06%
2026-07-29 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.5280 -2.02%
2026-07-28 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.5589 -0.91%
2026-07-27 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.5732 -0.35%
2026-07-24 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.5787 -1.05%
2026-07-23 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.5953 -1.85%
2026-07-22 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6248 -0.48%
2026-07-21 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6327 1.74%
2026-07-20 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6043 0.04%
2026-07-17 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6036 -1.40%
2026-07-16 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6260 -1.55%
2026-07-15 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6512 -0.37%
2026-07-14 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6574 1.06%
2026-07-13 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6399 -1.82%
2026-07-10 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6698 0.24%
2026-07-09 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6658 1.45%
2026-07-08 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6416 0.29%
2026-07-07 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6369 -1.72%
2026-07-06 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6651 1.21%
2026-07-03 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6449 -0.05%
2026-07-02 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6457 -1.53%
2026-07-01 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6708 -1.52%
2026-06-30 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6962 1.49%
2026-06-29 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6710 2.11%
2026-06-26 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6358 -1.11%
2026-06-25 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6539 0.72%
2026-06-24 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6420 -0.36%
2026-06-23 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6480 -3.18%
2026-06-22 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.7004 -0.18%
2026-06-18 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.7035 2.28%
2026-06-17 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6646 -0.95%
2026-06-16 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6805 -1.78%
2026-06-15 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.7104 2.79%
2026-06-12 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6627 0.57%
2026-06-11 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6532 3.04%
2026-06-10 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6030 -1.93%
2026-06-09 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6339 -1.13%
2026-06-08 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6523 1.51%
2026-06-05 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6274 -4.77%
2026-06-04 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.7050 -0.45%
2026-06-03 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.7127 -0.27%
2026-06-02 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.7174 0.50%
2026-06-01 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.7088 0.55%
2026-05-29 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6995 0.28%
2026-05-28 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6947 0.73%
2026-05-27 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6824 -0.07%
2026-05-26 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6836 1.60%
2026-05-25 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6567 -0.07%
2026-05-22 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6579 0.44%
2026-05-21 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6507 0.14%
2026-05-20 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6484 1.57%
2026-05-19 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6226 -0.64%
2026-05-18 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6331 -0.40%
2026-05-15 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6396 -1.44%
2026-05-14 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6632 0.66%
2026-05-13 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6523 1.00%
2026-05-12 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6359 -0.88%
2026-05-11 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6503 0.25%
2026-05-08 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6462 2.21%
2026-05-07 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.6099 -0.21%
2026-04-29 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.5389 0.59%
2026-04-28 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.5299 -0.93%
2026-04-27 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.5442 -0.12%
2026-04-24 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.5461 1.82%
2026-04-23 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.5179 -0.52%
2026-04-22 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.5258 1.65%
2026-04-21 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.5007 -0.46%
2026-04-20 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.5077 -0.26%
2026-04-17 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.5117 1.20%
2026-04-16 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.4936 0.50%
2026-04-15 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.4861 1.27%
2026-04-14 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.4672 1.56%
2026-04-13 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.4443 0.98%
2026-04-10 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.4302 0.13%
2026-04-09 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.4284 0.63%
2026-04-08 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.4195 2.40%
2026-04-07 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.3854 0.49%
2026-04-03 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.3786 0.06%
2026-04-02 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.3778 -0.08%
2026-04-01 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.3789 0.88%
2026-03-31 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.3668 3.07%
2026-03-30 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.3249 -0.64%
2026-03-27 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.3334 -1.73%
2026-03-26 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.3565 -2.11%
2026-03-25 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.3851 0.59%
2026-03-24 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.3770 -0.86%
2026-03-23 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.3889 1.30%
2026-03-20 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.3709 -1.90%
2026-03-19 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.3969 -0.19%
2026-03-18 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.3995 -1.42%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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