近一月宏利中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
查询指定日期范围宏利中证同业存单AAA指数7天持有022636净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0127 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0127 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0126 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0126 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0125 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0125 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0125 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0124 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0112 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0112 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0112 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0112 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0112 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0105 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0105 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0105 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0100 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0100 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0099 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0099 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0098 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0098 |
0.00% |
