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万家鑫明债券C基金净值查询(022624)

近一年万家鑫明债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家鑫明债券C022624净值及计算阶段收益
近一年022624基金累计收益率1.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家鑫明债券C 1.0211 0.01%
2026-09-15 万家鑫明债券C 1.0210 0.00%
2026-09-14 万家鑫明债券C 1.0210 0.01%
2026-09-11 万家鑫明债券C 1.0209 0.00%
2026-09-10 万家鑫明债券C 1.0209 0.00%
2026-09-09 万家鑫明债券C 1.0209 0.00%
2026-09-08 万家鑫明债券C 1.0209 0.01%
2026-09-07 万家鑫明债券C 1.0208 0.03%
2026-09-04 万家鑫明债券C 1.0205 0.00%
2026-09-03 万家鑫明债券C 1.0205 0.04%
2026-09-02 万家鑫明债券C 1.0201 0.00%
2026-09-01 万家鑫明债券C 1.0201 0.05%
2026-08-31 万家鑫明债券C 1.0196 0.00%
2026-08-28 万家鑫明债券C 1.0196 0.00%
2026-08-27 万家鑫明债券C 1.0196 -0.01%
2026-08-26 万家鑫明债券C 1.0197 0.00%
2026-08-25 万家鑫明债券C 1.0197 0.00%
2026-08-24 万家鑫明债券C 1.0197 0.04%
2026-08-21 万家鑫明债券C 1.0193 0.00%
2026-08-20 万家鑫明债券C 1.0193 -0.01%
2026-08-19 万家鑫明债券C 1.0194 0.00%
2026-08-18 万家鑫明债券C 1.0194 0.03%
2026-08-17 万家鑫明债券C 1.0191 0.00%
2026-08-14 万家鑫明债券C 1.0191 0.01%
2026-08-13 万家鑫明债券C 1.0190 0.01%
2026-08-12 万家鑫明债券C 1.0189 0.00%
2026-08-11 万家鑫明债券C 1.0189 -0.01%
2026-08-10 万家鑫明债券C 1.0190 0.05%
2026-08-07 万家鑫明债券C 1.0185 0.05%
2026-08-06 万家鑫明债券C 1.0180 0.00%
2026-08-05 万家鑫明债券C 1.0180 0.02%
2026-08-04 万家鑫明债券C 1.0178 0.02%
2026-08-03 万家鑫明债券C 1.0176 0.00%
2026-07-31 万家鑫明债券C 1.0176 0.02%
2026-07-30 万家鑫明债券C 1.0174 0.05%
2026-07-29 万家鑫明债券C 1.0169 -0.01%
2026-07-28 万家鑫明债券C 1.0170 0.00%
2026-07-27 万家鑫明债券C 1.0170 0.01%
2026-07-24 万家鑫明债券C 1.0169 0.02%
2026-07-23 万家鑫明债券C 1.0167 0.00%
2026-07-22 万家鑫明债券C 1.0167 0.01%
2026-07-21 万家鑫明债券C 1.0166 0.00%
2026-07-20 万家鑫明债券C 1.0166 -0.01%
2026-07-17 万家鑫明债券C 1.0167 0.03%
2026-07-16 万家鑫明债券C 1.0164 -0.01%
2026-07-15 万家鑫明债券C 1.0165 0.00%
2026-07-14 万家鑫明债券C 1.0165 -0.02%
2026-07-13 万家鑫明债券C 1.0167 0.00%
2026-07-10 万家鑫明债券C 1.0167 0.03%
2026-07-09 万家鑫明债券C 1.0164 0.02%
2026-07-08 万家鑫明债券C 1.0162 0.00%
2026-07-07 万家鑫明债券C 1.0162 0.01%
2026-07-06 万家鑫明债券C 1.0161 0.03%
2026-07-03 万家鑫明债券C 1.0158 0.00%
2026-07-02 万家鑫明债券C 1.0158 0.01%
2026-07-01 万家鑫明债券C 1.0157 -0.04%
2026-06-30 万家鑫明债券C 1.0161 -0.02%
2026-06-29 万家鑫明债券C 1.0163 0.04%
2026-06-26 万家鑫明债券C 1.0159 0.01%
2026-06-25 万家鑫明债券C 1.0158 0.03%
2026-06-24 万家鑫明债券C 1.0155 0.01%
2026-06-23 万家鑫明债券C 1.0154 -0.01%
2026-06-22 万家鑫明债券C 1.0155 -0.01%
2026-06-18 万家鑫明债券C 1.0156 0.00%
2026-06-17 万家鑫明债券C 1.0156 0.04%
2026-06-16 万家鑫明债券C 1.0152 0.03%
2026-06-15 万家鑫明债券C 1.0149 0.00%
2026-06-12 万家鑫明债券C 1.0149 0.02%
2026-06-11 万家鑫明债券C 1.0147 -0.02%
2026-06-10 万家鑫明债券C 1.0149 -0.04%
2026-06-09 万家鑫明债券C 1.0153 -0.03%
2026-06-08 万家鑫明债券C 1.0156 -0.02%
2026-06-05 万家鑫明债券C 1.0158 -0.03%
2026-06-04 万家鑫明债券C 1.0161 0.02%
2026-06-03 万家鑫明债券C 1.0159 -0.02%
2026-06-02 万家鑫明债券C 1.0161 -0.01%
2026-06-01 万家鑫明债券C 1.0162 0.01%
2026-05-29 万家鑫明债券C 1.0161 0.01%
2026-05-28 万家鑫明债券C 1.0160 0.02%
2026-05-27 万家鑫明债券C 1.0158 0.06%
2026-05-26 万家鑫明债券C 1.0152 0.04%
2026-05-25 万家鑫明债券C 1.0148 0.02%
2026-05-22 万家鑫明债券C 1.0146 -0.02%
2026-05-21 万家鑫明债券C 1.0148 -0.01%
2026-05-20 万家鑫明债券C 1.0149 0.01%
2026-05-19 万家鑫明债券C 1.0148 0.02%
2026-05-18 万家鑫明债券C 1.0146 0.02%
2026-05-15 万家鑫明债券C 1.0144 0.00%
2026-05-14 万家鑫明债券C 1.0144 0.00%
2026-05-13 万家鑫明债券C 1.0144 0.01%
2026-05-12 万家鑫明债券C 1.0143 0.01%
2026-05-11 万家鑫明债券C 1.0142 0.01%
2026-05-08 万家鑫明债券C 1.0141 0.01%
2026-04-30 万家鑫明债券C 1.0141 0.01%
2026-04-29 万家鑫明债券C 1.0140 0.02%
2026-04-28 万家鑫明债券C 1.0138 0.02%
2026-04-27 万家鑫明债券C 1.0136 -0.02%
2026-04-24 万家鑫明债券C 1.0138 0.00%
2026-04-23 万家鑫明债券C 1.0138 0.01%
2026-04-22 万家鑫明债券C 1.0137 0.02%
2026-04-21 万家鑫明债券C 1.0135 0.00%
2026-04-20 万家鑫明债券C 1.0135 0.01%
2026-04-17 万家鑫明债券C 1.0134 0.02%
2026-04-16 万家鑫明债券C 1.0132 0.01%
2026-04-15 万家鑫明债券C 1.0131 0.02%
2026-04-14 万家鑫明债券C 1.0129 0.00%
2026-04-13 万家鑫明债券C 1.0129 0.01%
2026-04-10 万家鑫明债券C 1.0128 0.00%
2026-04-09 万家鑫明债券C 1.0128 0.00%
2026-04-08 万家鑫明债券C 1.0128 -0.01%
2026-04-07 万家鑫明债券C 1.0129 0.01%
2026-04-03 万家鑫明债券C 1.0128 0.01%
2026-04-02 万家鑫明债券C 1.0127 0.01%
2026-04-01 万家鑫明债券C 1.0126 -0.01%
2026-03-31 万家鑫明债券C 1.0127 0.01%
2026-03-30 万家鑫明债券C 1.0126 0.02%
2026-03-27 万家鑫明债券C 1.0124 0.00%
2026-03-26 万家鑫明债券C 1.0124 0.01%
2026-03-25 万家鑫明债券C 1.0123 0.01%
2026-03-24 万家鑫明债券C 1.0122 0.00%
2026-03-23 万家鑫明债券C 1.0122 -0.01%
2026-03-20 万家鑫明债券C 1.0123 -0.01%
2026-03-19 万家鑫明债券C 1.0124 0.01%
2026-03-18 万家鑫明债券C 1.0123 0.02%
2026-03-17 万家鑫明债券C 1.0121 0.01%
2026-03-16 万家鑫明债券C 1.0120 -0.01%
2026-03-13 万家鑫明债券C 1.0121 0.02%
2026-03-12 万家鑫明债券C 1.0119 0.02%
2026-03-11 万家鑫明债券C 1.0117 0.00%
2026-03-10 万家鑫明债券C 1.0117 0.01%
2026-03-09 万家鑫明债券C 1.0116 0.00%
2026-03-06 万家鑫明债券C 1.0116 0.01%
2026-03-05 万家鑫明债券C 1.0115 0.01%
2026-03-04 万家鑫明债券C 1.0114 0.01%
2026-03-03 万家鑫明债券C 1.0113 0.01%
2026-03-02 万家鑫明债券C 1.0112 0.03%
2026-02-27 万家鑫明债券C 1.0109 0.01%
2026-02-26 万家鑫明债券C 1.0108 -0.01%
2026-02-25 万家鑫明债券C 1.0109 -0.02%
2026-02-24 万家鑫明债券C 1.0111 0.03%
2026-02-13 万家鑫明债券C 1.0108 0.01%
2026-02-12 万家鑫明债券C 1.0107 0.01%
2026-02-11 万家鑫明债券C 1.0106 0.01%
2026-02-10 万家鑫明债券C 1.0105 0.01%
2026-02-09 万家鑫明债券C 1.0104 0.02%
2026-02-06 万家鑫明债券C 1.0102 0.01%
2026-02-05 万家鑫明债券C 1.0101 0.02%
2026-02-04 万家鑫明债券C 1.0099 0.00%
2026-02-03 万家鑫明债券C 1.0099 -0.01%
2026-02-02 万家鑫明债券C 1.0100 0.01%
2026-01-30 万家鑫明债券C 1.0099 0.00%
2026-01-29 万家鑫明债券C 1.0099 0.00%
2026-01-28 万家鑫明债券C 1.0099 0.00%
2026-01-27 万家鑫明债券C 1.0099 -0.01%
2026-01-26 万家鑫明债券C 1.0100 0.01%
2026-01-23 万家鑫明债券C 1.0099 0.01%
2026-01-22 万家鑫明债券C 1.0098 0.00%
2026-01-21 万家鑫明债券C 1.0098 0.01%
2026-01-20 万家鑫明债券C 1.0097 0.01%
2026-01-19 万家鑫明债券C 1.0096 0.01%
2026-01-16 万家鑫明债券C 1.0095 0.01%
2026-01-15 万家鑫明债券C 1.0094 0.01%
2026-01-14 万家鑫明债券C 1.0093 0.01%
2026-01-13 万家鑫明债券C 1.0092 0.00%
2026-01-12 万家鑫明债券C 1.0092 0.01%
2026-01-09 万家鑫明债券C 1.0091 0.01%
2026-01-08 万家鑫明债券C 1.0090 0.01%
2026-01-07 万家鑫明债券C 1.0089 -0.01%
2026-01-06 万家鑫明债券C 1.0090 -0.01%
2026-01-05 万家鑫明债券C 1.0091 0.03%
2025-12-31 万家鑫明债券C 1.0088 0.02%
2025-12-30 万家鑫明债券C 1.0086 0.01%
2025-12-29 万家鑫明债券C 1.0085 0.00%
2025-12-26 万家鑫明债券C 1.0085 0.01%
2025-12-25 万家鑫明债券C 1.0084 0.01%
2025-12-24 万家鑫明债券C 1.0083 -0.01%
2025-12-23 万家鑫明债券C 1.0084 0.01%
2025-12-22 万家鑫明债券C 1.0083 0.00%
2025-12-19 万家鑫明债券C 1.0083 0.02%
2025-12-18 万家鑫明债券C 1.0081 0.01%
2025-12-17 万家鑫明债券C 1.0080 0.01%
2025-12-16 万家鑫明债券C 1.0079 0.00%
2025-12-15 万家鑫明债券C 1.0079 0.00%
2025-12-12 万家鑫明债券C 1.0079 -0.01%
2025-12-11 万家鑫明债券C 1.0080 0.01%
2025-12-10 万家鑫明债券C 1.0079 0.01%
2025-12-09 万家鑫明债券C 1.0078 0.01%
2025-12-08 万家鑫明债券C 1.0077 0.00%
2025-12-05 万家鑫明债券C 1.0077 0.00%
2025-12-04 万家鑫明债券C 1.0077 -0.04%
2025-12-03 万家鑫明债券C 1.0081 0.00%
2025-12-02 万家鑫明债券C 1.0081 0.00%
2025-12-01 万家鑫明债券C 1.0081 0.01%
2025-11-28 万家鑫明债券C 1.0080 0.01%
2025-11-27 万家鑫明债券C 1.0079 -0.01%
2025-11-26 万家鑫明债券C 1.0080 -0.02%
2025-11-25 万家鑫明债券C 1.0082 -0.01%
2025-11-24 万家鑫明债券C 1.0083 0.01%
2025-11-21 万家鑫明债券C 1.0082 0.00%
2025-11-20 万家鑫明债券C 1.0082 0.00%
2025-11-19 万家鑫明债券C 1.0082 -0.01%
2025-11-18 万家鑫明债券C 1.0083 0.00%
2025-11-17 万家鑫明债券C 1.0083 0.02%
2025-11-14 万家鑫明债券C 1.0081 0.00%
2025-11-13 万家鑫明债券C 1.0081 0.00%
2025-11-12 万家鑫明债券C 1.0081 0.02%
2025-11-11 万家鑫明债券C 1.0079 0.00%
2025-11-10 万家鑫明债券C 1.0079 0.02%
2025-11-07 万家鑫明债券C 1.0077 -0.01%
2025-11-06 万家鑫明债券C 1.0078 -0.01%
2025-11-05 万家鑫明债券C 1.0079 0.01%
2025-11-04 万家鑫明债券C 1.0078 0.00%
2025-11-03 万家鑫明债券C 1.0078 0.01%
2025-10-31 万家鑫明债券C 1.0077 0.02%
2025-10-30 万家鑫明债券C 1.0075 0.02%
2025-10-29 万家鑫明债券C 1.0073 0.02%
2025-10-28 万家鑫明债券C 1.0071 0.02%
2025-10-27 万家鑫明债券C 1.0069 0.02%
2025-10-24 万家鑫明债券C 1.0067 0.00%
2025-10-23 万家鑫明债券C 1.0067 0.01%
2025-10-22 万家鑫明债券C 1.0066 0.01%
2025-10-21 万家鑫明债券C 1.0065 0.00%
2025-10-20 万家鑫明债券C 1.0065 0.00%
2025-10-17 万家鑫明债券C 1.0065 0.02%
2025-10-16 万家鑫明债券C 1.0063 0.01%
2025-10-15 万家鑫明债券C 1.0062 0.01%
2025-10-14 万家鑫明债券C 1.0061 0.00%
2025-10-13 万家鑫明债券C 1.0061 0.02%
2025-10-10 万家鑫明债券C 1.0059 0.00%
2025-10-09 万家鑫明债券C 1.0059 0.04%
2025-09-30 万家鑫明债券C 1.0055 0.02%
2025-09-29 万家鑫明债券C 1.0053 0.02%
2025-09-26 万家鑫明债券C 1.0051 0.01%
2025-09-25 万家鑫明债券C 1.0050 -0.02%
2025-09-24 万家鑫明债券C 1.0052 -0.03%
2025-09-23 万家鑫明债券C 1.0055 -0.02%
2025-09-22 万家鑫明债券C 1.0057 0.01%
2025-09-19 万家鑫明债券C 1.0056 0.00%
2025-09-18 万家鑫明债券C 1.0056 -0.01%
2025-09-17 万家鑫明债券C 1.0057 0.02%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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