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南方中债1-5年国开行债券指数I(南方中债1-5年国开债券指数I)基金净值查询(022609)

近半年南方中债1-5年国开行债券指数I|南方中债1-5年国开债券指数I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方中债1-5年国开行债券指数I022609净值及计算阶段收益
近半年022609基金累计收益率2.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0644 0.03%
2026-09-15 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0641 0.03%
2026-09-14 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0638 0.00%
2026-09-11 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0638 -0.03%
2026-09-10 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0641 -0.02%
2026-09-09 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0643 0.01%
2026-09-08 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0642 -0.01%
2026-09-07 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0643 0.04%
2026-09-04 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0639 0.01%
2026-09-03 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0638 0.07%
2026-09-02 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0631 -0.03%
2026-09-01 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0634 0.08%
2026-08-31 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0626 0.04%
2026-08-28 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0622 0.02%
2026-08-27 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0620 -0.09%
2026-08-26 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0630 -0.05%
2026-08-25 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0635 -0.01%
2026-08-24 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0636 0.06%
2026-08-21 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0630 -0.01%
2026-08-20 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0631 -0.03%
2026-08-19 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0634 -0.06%
2026-08-18 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0640 0.07%
2026-08-17 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0633 0.04%
2026-08-14 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0629 0.03%
2026-08-13 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0626 0.08%
2026-08-12 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0618 0.02%
2026-08-11 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0616 -0.04%
2026-08-10 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0620 0.06%
2026-08-07 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0614 0.05%
2026-08-06 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0609 0.03%
2026-08-05 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0606 0.00%
2026-08-04 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0606 0.04%
2026-08-03 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0602 0.00%
2026-07-31 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0602 0.03%
2026-07-30 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0599 0.08%
2026-07-29 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0591 0.00%
2026-07-28 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0591 -0.01%
2026-07-27 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0592 0.01%
2026-07-24 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0591 0.03%
2026-07-23 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0588 -0.01%
2026-07-22 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0589 0.09%
2026-07-21 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0580 0.02%
2026-07-20 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0578 -0.02%
2026-07-17 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0580 0.04%
2026-07-16 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0576 -0.03%
2026-07-15 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0579 0.02%
2026-07-14 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0577 0.02%
2026-07-13 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0575 -0.02%
2026-07-10 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0577 -0.01%
2026-07-09 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0578 0.00%
2026-07-08 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0578 0.03%
2026-07-07 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0575 -0.01%
2026-07-06 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0576 0.07%
2026-07-03 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0569 -0.02%
2026-07-02 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0571 0.02%
2026-07-01 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0569 -0.09%
2026-06-30 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0579 -0.07%
2026-06-29 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0586 0.12%
2026-06-26 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0573 0.04%
2026-06-25 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0569 0.07%
2026-06-24 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0562 0.03%
2026-06-23 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0559 -0.03%
2026-06-22 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0562 -0.01%
2026-06-18 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0563 0.04%
2026-06-17 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0559 0.06%
2026-06-16 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0653 0.10%
2026-06-15 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0642 0.01%
2026-06-12 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0641 0.04%
2026-06-11 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0637 -0.08%
2026-06-10 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0645 -0.03%
2026-06-09 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0648 -0.03%
2026-06-08 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0651 -0.02%
2026-06-05 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0653 -0.03%
2026-06-04 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0656 0.05%
2026-06-03 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0651 -0.04%
2026-06-02 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0655 0.01%
2026-06-01 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0654 0.06%
2026-05-29 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0648 0.02%
2026-05-28 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0646 0.01%
2026-05-27 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0645 0.10%
2026-05-26 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0634 0.06%
2026-05-25 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0628 0.05%
2026-05-22 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0623 0.00%
2026-05-21 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0623 -0.01%
2026-05-20 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0624 -0.01%
2026-05-19 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0625 0.08%
2026-05-18 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0616 0.05%
2026-05-15 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0611 -0.02%
2026-05-14 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0613 0.01%
2026-05-13 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0612 0.04%
2026-05-12 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0608 0.05%
2026-05-11 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0603 0.08%
2026-05-08 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0594 0.01%
2026-04-30 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0598 -0.03%
2026-04-29 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0601 0.08%
2026-04-28 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0592 0.05%
2026-04-27 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0587 -0.08%
2026-04-24 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0596 -0.04%
2026-04-23 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0600 -0.05%
2026-04-22 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0605 0.06%
2026-04-21 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0599 0.09%
2026-04-20 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0589 0.04%
2026-04-17 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0585 0.08%
2026-04-16 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0577 0.02%
2026-04-15 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0575 0.04%
2026-04-14 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0571 0.01%
2026-04-13 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0570 0.06%
2026-04-10 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0564 0.03%
2026-04-09 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0561 -0.02%
2026-04-08 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0563 0.01%
2026-04-07 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0562 0.05%
2026-04-03 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0557 0.05%
2026-04-02 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0552 0.03%
2026-04-01 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0549 -0.05%
2026-03-31 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0554 -0.02%
2026-03-30 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0556 0.11%
2026-03-27 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0544 0.06%
2026-03-26 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0538 0.03%
2026-03-25 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0535 0.00%
2026-03-24 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0535 0.03%
2026-03-23 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0532 -0.01%
2026-03-20 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0533 0.02%
2026-03-19 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0531 -0.01%
2026-03-18 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0532 0.09%
2026-03-17 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0602 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
华安策略优选混合C 2.4247 0.95%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达优选投资级信用指数发起式C 1.0339 0.02%
易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0380 0.02%
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A 1.0188 0.02%
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C 1.0180 0.02%
亚债中国A 1.3080 0.01%
亚债中国C 1.2360 0.01%
汇添富中债1-3年农发债A 1.0521 0.01%
汇添富中债1-3年农发债C 1.0464 0.01%
易方达中债1-3年政策性金融债指数A 1.0108 0.01%
汇添富中债7-10年国开债A 1.2723 0.01%
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