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南方中债1-5年国开行债券指数I(南方中债1-5年国开债券指数I)基金净值查询(022609)

今年以来南方中债1-5年国开行债券指数I|南方中债1-5年国开债券指数I基金净值查询
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查询指定日期范围南方中债1-5年国开行债券指数I022609净值及计算阶段收益
今年以来022609基金累计收益率2.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0644 0.03%
2026-09-15 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0641 0.03%
2026-09-14 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0638 0.00%
2026-09-11 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0638 -0.03%
2026-09-10 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0641 -0.02%
2026-09-09 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0643 0.01%
2026-09-08 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0642 -0.01%
2026-09-07 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0643 0.04%
2026-09-04 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0639 0.01%
2026-09-03 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0638 0.07%
2026-09-02 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0631 -0.03%
2026-09-01 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0634 0.08%
2026-08-31 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0626 0.04%
2026-08-28 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0622 0.02%
2026-08-27 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0620 -0.09%
2026-08-26 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0630 -0.05%
2026-08-25 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0635 -0.01%
2026-08-24 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0636 0.06%
2026-08-21 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0630 -0.01%
2026-08-20 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0631 -0.03%
2026-08-19 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0634 -0.06%
2026-08-18 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0640 0.07%
2026-08-17 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0633 0.04%
2026-08-14 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0629 0.03%
2026-08-13 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0626 0.08%
2026-08-12 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0618 0.02%
2026-08-11 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0616 -0.04%
2026-08-10 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0620 0.06%
2026-08-07 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0614 0.05%
2026-08-06 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0609 0.03%
2026-08-05 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0606 0.00%
2026-08-04 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0606 0.04%
2026-08-03 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0602 0.00%
2026-07-31 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0602 0.03%
2026-07-30 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0599 0.08%
2026-07-29 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0591 0.00%
2026-07-28 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0591 -0.01%
2026-07-27 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0592 0.01%
2026-07-24 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0591 0.03%
2026-07-23 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0588 -0.01%
2026-07-22 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0589 0.09%
2026-07-21 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0580 0.02%
2026-07-20 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0578 -0.02%
2026-07-17 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0580 0.04%
2026-07-16 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0576 -0.03%
2026-07-15 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0579 0.02%
2026-07-14 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0577 0.02%
2026-07-13 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0575 -0.02%
2026-07-10 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0577 -0.01%
2026-07-09 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0578 0.00%
2026-07-08 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0578 0.03%
2026-07-07 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0575 -0.01%
2026-07-06 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0576 0.07%
2026-07-03 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0569 -0.02%
2026-07-02 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0571 0.02%
2026-07-01 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0569 -0.09%
2026-06-30 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0579 -0.07%
2026-06-29 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0586 0.12%
2026-06-26 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0573 0.04%
2026-06-25 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0569 0.07%
2026-06-24 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0562 0.03%
2026-06-23 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0559 -0.03%
2026-06-22 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0562 -0.01%
2026-06-18 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0563 0.04%
2026-06-17 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0559 0.06%
2026-06-16 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0653 0.10%
2026-06-15 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0642 0.01%
2026-06-12 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0641 0.04%
2026-06-11 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0637 -0.08%
2026-06-10 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0645 -0.03%
2026-06-09 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0648 -0.03%
2026-06-08 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0651 -0.02%
2026-06-05 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0653 -0.03%
2026-06-04 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0656 0.05%
2026-06-03 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0651 -0.04%
2026-06-02 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0655 0.01%
2026-06-01 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0654 0.06%
2026-05-29 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0648 0.02%
2026-05-28 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0646 0.01%
2026-05-27 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0645 0.10%
2026-05-26 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0634 0.06%
2026-05-25 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0628 0.05%
2026-05-22 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0623 0.00%
2026-05-21 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0623 -0.01%
2026-05-20 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0624 -0.01%
2026-05-19 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0625 0.08%
2026-05-18 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0616 0.05%
2026-05-15 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0611 -0.02%
2026-05-14 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0613 0.01%
2026-05-13 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0612 0.04%
2026-05-12 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0608 0.05%
2026-05-11 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0603 0.08%
2026-05-08 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0594 0.01%
2026-04-30 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0598 -0.03%
2026-04-29 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0601 0.08%
2026-04-28 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0592 0.05%
2026-04-27 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0587 -0.08%
2026-04-24 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0596 -0.04%
2026-04-23 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0600 -0.05%
2026-04-22 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0605 0.06%
2026-04-21 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0599 0.09%
2026-04-20 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0589 0.04%
2026-04-17 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0585 0.08%
2026-04-16 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0577 0.02%
2026-04-15 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0575 0.04%
2026-04-14 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0571 0.01%
2026-04-13 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0570 0.06%
2026-04-10 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0564 0.03%
2026-04-09 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0561 -0.02%
2026-04-08 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0563 0.01%
2026-04-07 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0562 0.05%
2026-04-03 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0557 0.05%
2026-04-02 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0552 0.03%
2026-04-01 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0549 -0.05%
2026-03-31 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0554 -0.02%
2026-03-30 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0556 0.11%
2026-03-27 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0544 0.06%
2026-03-26 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0538 0.03%
2026-03-25 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0535 0.00%
2026-03-24 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0535 0.03%
2026-03-23 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0532 -0.01%
2026-03-20 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0533 0.02%
2026-03-19 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0531 -0.01%
2026-03-18 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0532 0.09%
2026-03-17 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0602 0.05%
2026-03-16 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0597 -0.03%
2026-03-13 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0600 0.03%
2026-03-12 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0597 0.08%
2026-03-11 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0589 -0.02%
2026-03-10 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0591 0.02%
2026-03-09 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0589 -0.11%
2026-03-06 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0601 -0.02%
2026-03-05 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0603 0.02%
2026-03-04 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0601 0.05%
2026-03-03 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0596 0.03%
2026-03-02 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0593 0.13%
2026-02-27 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0579 0.01%
2026-02-26 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0578 -0.08%
2026-02-25 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0586 -0.05%
2026-02-24 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0591 0.06%
2026-02-13 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0585 0.01%
2026-02-12 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0584 0.03%
2026-02-11 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0581 0.02%
2026-02-10 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0579 -0.01%
2026-02-09 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0580 0.05%
2026-02-06 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0575 0.05%
2026-02-05 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0570 0.04%
2026-02-04 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0566 0.00%
2026-02-03 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0566 0.00%
2026-02-02 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0566 0.02%
2026-01-30 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0564 0.01%
2026-01-29 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0563 0.01%
2026-01-28 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0562 0.03%
2026-01-27 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0559 -0.01%
2026-01-26 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0560 0.01%
2026-01-23 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0559 0.06%
2026-01-22 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0553 -0.03%
2026-01-21 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0556 0.03%
2026-01-20 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0553 0.06%
2026-01-19 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0547 0.02%
2026-01-16 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0545 0.05%
2026-01-15 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0540 0.00%
2026-01-14 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0540 0.04%
2026-01-13 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0536 0.01%
2026-01-12 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0535 0.05%
2026-01-09 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0530 0.03%
2026-01-08 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0527 0.06%
2026-01-07 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0521 -0.04%
2026-01-06 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0525 -0.09%
2026-01-05 南方中债1-5年国开行债券指数I 1.0534 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
华安智能生活混合C 2.7233 2.87%
中银港股通医药混合发起A 1.4046 2.12%
中银港股通医药混合发起C 1.3808 2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创债ETF富国 102.2825 0.03%
广发央企80债券指数A 1.0413 0.02%
永赢中债-1-5年国开债指数C 1.0682 0.02%
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0437 0.02%
易方达优选投资级信用指数发起式C 1.0339 0.02%
易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0380 0.02%
广发央企80债券指数D 1.0531 0.02%
汇添富投资级信用债指数A 1.0567 0.02%
汇添富投资级信用债指数C 1.0466 0.02%
天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A 1.0188 0.02%
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