近一季南方中债1-5年国开行债券指数I|南方中债1-5年国开债券指数I基金净值查询
查询指定日期范围南方中债1-5年国开行债券指数I022609净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0536 |
0.05% |
| 2025-12-15 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0531 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0552 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0567 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0656 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0644 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0627 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0627 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0622 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0634 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0635 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0655 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0651 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0647 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0650 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0659 |
-0.10% |
| 2025-11-24 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0670 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0671 |
-0.08% |
| 2025-11-20 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0680 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0681 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0690 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0688 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0682 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0681 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0684 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0674 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0671 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0665 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0671 |
-0.17% |
| 2025-11-05 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0689 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0688 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0690 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0688 |
0.22% |
| 2025-10-30 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0665 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0656 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0652 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0641 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0637 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0633 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0640 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0637 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0623 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0635 |
0.16% |
| 2025-10-16 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0618 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0614 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0616 |
0.10% |
| 2025-10-13 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0605 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0596 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0603 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0598 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0590 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0593 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0591 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0588 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0597 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0603 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0596 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0612 |
-0.11% |
| 2025-09-17 |
南方中债1-5年国开行债券指数I |
1.0624 |
0.15% |
