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天弘越南市场股票发起(QDII)D基金净值查询(022524)

今年以来天弘越南市场股票发起(QDII)D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘越南市场股票发起(QDII)D022524净值及计算阶段收益
今年以来022524基金累计收益率-8.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5791 -0.02%
2026-09-15 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
2026-09-14 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5659 -0.72%
2026-09-11 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5773 -2.00%
2026-09-10 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6088 0.38%
2026-09-09 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6027 0.29%
2026-09-08 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5981 0.38%
2026-09-07 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5921 -1.01%
2026-09-04 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6083 1.21%
2026-09-03 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5888 -1.35%
2026-09-02 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6103 0.04%
2026-09-01 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6097 -0.04%
2026-08-31 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6103 0.02%
2026-08-28 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6099 0.03%
2026-08-27 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6094 0.50%
2026-08-26 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6014 1.78%
2026-08-25 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5729 -0.21%
2026-08-24 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5762 0.56%
2026-08-21 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5675 2.19%
2026-08-20 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5332 0.68%
2026-08-19 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5229 -0.16%
2026-08-18 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5253 0.03%
2026-08-17 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5248 -0.16%
2026-08-14 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5273 -1.79%
2026-08-13 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5546 -1.16%
2026-08-12 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5726 0.72%
2026-08-11 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5614 -0.09%
2026-08-10 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5628 0.87%
2026-08-07 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5493 0.52%
2026-08-06 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5413 -0.63%
2026-08-05 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5510 -0.47%
2026-08-04 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5583 0.61%
2026-08-03 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5488 2.35%
2026-07-31 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5124 -0.55%
2026-07-30 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5207 2.14%
2026-07-29 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4881 1.34%
2026-07-28 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4682 1.09%
2026-07-27 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4523 -1.48%
2026-07-24 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4738 -0.82%
2026-07-23 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4859 0.86%
2026-07-22 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4732 -2.87%
2026-07-21 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5155 -0.34%
2026-07-20 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5206 -2.60%
2026-07-17 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5602 -0.65%
2026-07-16 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5704 1.25%
2026-07-15 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5508 -1.65%
2026-07-14 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5764 0.27%
2026-07-13 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5722 -1.39%
2026-07-10 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5940 -0.91%
2026-07-09 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6086 -0.58%
2026-07-08 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6180 0.23%
2026-07-07 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6143 0.16%
2026-07-06 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6118 -0.55%
2026-07-03 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6207 -0.32%
2026-07-02 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6259 -0.16%
2026-07-01 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6285 0.83%
2026-06-30 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6150 -0.44%
2026-06-29 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6221 0.04%
2026-06-26 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6214 0.60%
2026-06-25 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6117 -0.21%
2026-06-24 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6151 0.55%
2026-06-23 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6063 0.48%
2026-06-22 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5986 0.47%
2026-06-18 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5912 0.44%
2026-06-17 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5842 -0.29%
2026-06-16 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5888 0.04%
2026-06-15 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5881 1.11%
2026-06-12 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5704 -0.28%
2026-06-11 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5748 -0.62%
2026-06-10 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5846 0.41%
2026-06-09 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5781 0.71%
2026-06-08 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5669 -2.30%
2026-06-05 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6030 0.00%
2026-06-04 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6030 0.44%
2026-06-03 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5959 0.26%
2026-06-02 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5917 -0.96%
2026-06-01 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6071 -0.33%
2026-05-29 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6124 -0.22%
2026-05-28 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6159 -0.91%
2026-05-27 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6307 -0.28%
2026-05-26 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6353 0.40%
2026-05-25 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6288 0.46%
2026-05-22 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6214 -0.68%
2026-05-21 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6325 -0.09%
2026-05-20 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6339 -0.25%
2026-05-19 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6380 -0.79%
2026-05-18 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6510 -0.37%
2026-05-15 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6571 -0.84%
2026-05-14 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6711 1.26%
2026-05-13 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6500 -0.75%
2026-05-12 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6624 0.42%
2026-05-11 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6555 -1.51%
2026-05-08 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6805 -0.17%
2026-05-07 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6834 1.12%
2026-04-29 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6407 -0.69%
2026-04-28 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6521 1.14%
2026-04-27 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6334 -0.15%
2026-04-24 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6359 -0.81%
2026-04-23 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6493 -0.11%
2026-04-22 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6511 0.55%
2026-04-21 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6421 -0.29%
2026-04-20 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6468 0.98%
2026-04-17 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6307 0.57%
2026-04-16 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6215 0.51%
2026-04-15 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6133 0.20%
2026-04-14 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6101 0.86%
2026-04-13 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5964 -0.34%
2026-04-10 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6018 0.45%
2026-04-09 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5947 -0.82%
2026-04-08 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6078 4.42%
2026-04-07 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5367 -0.45%
2026-04-03 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5436 -1.04%
2026-04-02 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5598 -0.66%
2026-04-01 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5702 1.17%
2026-03-31 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5518 0.98%
2026-03-30 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5367 -0.52%
2026-03-27 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5448 1.79%
2026-03-26 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5172 -1.21%
2026-03-25 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5356 2.32%
2026-03-24 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4999 1.69%
2026-03-23 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4745 -3.11%
2026-03-20 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5204 -2.66%
2026-03-19 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5608 -0.62%
2026-03-18 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5705 -0.48%
2026-03-17 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5780 0.84%
2026-03-16 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5648 0.13%
2026-03-13 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5628 -0.51%
2026-03-12 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5708 -1.61%
2026-03-11 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5961 2.29%
2026-03-10 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5596 3.53%
2026-03-09 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5045 -6.65%
2026-03-06 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6045 -1.67%
2026-03-05 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6313 -1.04%
2026-03-04 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6483 -0.23%
2026-03-03 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6521 -2.43%
2026-03-02 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6923 -2.99%
2026-02-27 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7429 -0.44%
2026-02-26 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7506 0.51%
2026-02-25 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7418 0.35%
2026-02-24 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7357 0.45%
2026-02-13 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7280 -0.06%
2026-02-12 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7290 0.50%
2026-02-11 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7204 2.01%
2026-02-10 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6859 -0.08%
2026-02-09 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6872 0.21%
2026-02-06 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6837 -1.54%
2026-02-05 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7097 -1.19%
2026-02-04 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7300 -0.19%
2026-02-03 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7333 -0.29%
2026-02-02 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7384 -1.11%
2026-01-30 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7577 0.97%
2026-01-29 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7408 1.22%
2026-01-28 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7196 -0.28%
2026-01-27 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7244 0.09%
2026-01-26 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7228 -1.83%
2026-01-23 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7543 -0.70%
2026-01-22 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7666 0.01%
2026-01-21 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7665 -0.34%
2026-01-20 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7725 -0.43%
2026-01-19 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7802 0.53%
2026-01-16 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7709 0.97%
2026-01-15 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7538 -0.91%
2026-01-14 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7698 -0.65%
2026-01-13 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7814 0.12%
2026-01-12 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7792 1.87%
2026-01-09 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7460 -0.27%
2026-01-08 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7508 -0.80%
2026-01-07 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7649 1.55%
2026-01-06 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7375 1.38%
2026-01-05 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7135 -0.26%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2261 0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9104 -0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9087 -0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0449 2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.9592 2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.8156 2.33%
全球新能源车LOF 1.8341 2.33%
工银香港中小盘美元 0.2335 2.27%
工银香港中小盘人民币 1.5790 2.22%
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