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天弘越南市场股票发起(QDII)D基金净值查询(022524)

近一年天弘越南市场股票发起(QDII)D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘越南市场股票发起(QDII)D022524净值及计算阶段收益
近一年022524基金累计收益率8.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6126 0.17%
2025-12-12 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6099 -3.13%
2025-12-11 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6603 -1.03%
2025-12-10 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6775 -0.44%
2025-12-09 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6849 -0.95%
2025-12-08 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7010 -0.04%
2025-12-05 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7016 -0.69%
2025-12-04 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7134 0.63%
2025-12-03 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7026 1.63%
2025-12-02 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6748 0.50%
2025-12-01 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6665 0.11%
2025-11-28 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6646 -0.14%
2025-11-27 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6669 -0.28%
2025-11-26 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6716 0.86%
2025-11-25 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6573 -0.67%
2025-11-24 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6684 0.35%
2025-11-21 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6626 0.10%
2025-11-20 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6609 0.33%
2025-11-19 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6555 -0.73%
2025-11-18 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6676 0.34%
2025-11-17 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6620 1.00%
2025-11-14 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6454 0.23%
2025-11-13 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6417 -0.56%
2025-11-12 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6510 2.06%
2025-11-11 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6170 0.85%
2025-11-10 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6034 -0.87%
2025-11-07 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6175 -2.40%
2025-11-06 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6564 -0.97%
2025-11-05 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6726 -0.66%
2025-11-04 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6837 2.24%
2025-11-03 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6460 -1.99%
2025-10-31 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6787 -1.49%
2025-10-30 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7037 -0.79%
2025-10-29 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7172 0.31%
2025-10-28 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7119 2.02%
2025-10-27 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6774 -2.33%
2025-10-24 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7164 -0.38%
2025-10-23 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7230 0.02%
2025-10-22 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7227 0.79%
2025-10-21 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7092 1.76%
2025-10-20 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6791 -5.72%
2025-10-17 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7751 -1.85%
2025-10-16 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.8079 0.30%
2025-10-15 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.8025 -0.05%
2025-10-14 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.8034 -0.33%
2025-10-13 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.8093 0.60%
2025-09-29 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7182 0.27%
2025-09-26 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7135 -0.65%
2025-09-25 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7247 -0.05%
2025-09-24 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7256 2.17%
2025-09-23 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6889 0.17%
2025-09-22 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6861 -2.22%
2025-09-17 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7366 -1.12%
2025-09-16 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7562 -0.05%
2025-09-15 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7571 0.68%
2025-09-12 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7453 0.11%
2025-09-11 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7433 0.68%
2025-09-10 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7316 0.13%
2025-09-09 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7294 1.31%
2025-09-08 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7071 -2.65%
2025-09-05 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7535 -2.52%
2025-09-04 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7988 1.16%
2025-09-03 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7782 -0.35%
2025-09-02 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7845 0.05%
2025-09-01 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7836 0.06%
2025-08-29 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7825 0.82%
2025-08-28 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7680 0.79%
2025-08-27 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7542 0.30%
2025-08-26 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7490 3.87%
2025-08-25 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6839 -2.04%
2025-08-22 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7190 -3.13%
2025-08-21 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7745 1.89%
2025-08-20 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7415 -0.03%
2025-08-19 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7421 1.59%
2025-08-18 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7148 -0.16%
2025-08-15 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7176 -0.81%
2025-08-14 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7317 2.30%
2025-08-13 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6927 0.45%
2025-08-12 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6851 0.74%
2025-08-11 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6728 0.80%
2025-08-08 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6595 -0.08%
2025-08-07 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6609 1.39%
2025-08-06 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6382 2.13%
2025-08-05 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6040 1.80%
2025-08-04 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5756 1.87%
2025-08-01 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5467 -0.05%
2025-07-31 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5475 -0.28%
2025-07-30 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5518 1.40%
2025-07-29 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5303 -4.91%
2025-07-28 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6093 1.64%
2025-07-25 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5834 1.10%
2025-07-24 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5661 0.42%
2025-07-23 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5595 0.34%
2025-07-22 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5542 1.19%
2025-07-21 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5359 -0.42%
2025-07-18 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5424 0.70%
2025-07-17 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5317 0.52%
2025-07-16 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5238 0.78%
2025-07-15 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5120 -0.57%
2025-07-09 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4920 1.30%
2025-07-08 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4728 1.13%
2025-07-07 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4563 1.60%
2025-07-04 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4334 0.82%
2025-07-03 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4218 0.13%
2025-07-02 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4200 0.72%
2025-07-01 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4099 -0.06%
2025-06-30 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4108 0.47%
2025-06-27 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4042 0.44%
2025-06-26 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3980 -0.09%
2025-06-25 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3993 0.07%
2025-06-24 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3983 0.54%
2025-06-23 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3908 -0.55%
2025-06-20 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3985 0.34%
2025-06-19 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3938 -0.21%
2025-06-18 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3967 -0.21%
2025-06-17 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3996 0.34%
2025-06-16 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3949 1.55%
2025-06-12 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3819 1.38%
2025-06-11 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3631 0.16%
2025-06-10 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3609 0.29%
2025-06-09 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3569 -0.07%
2025-06-06 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3579 -0.65%
2025-06-05 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3668 -0.43%
2025-06-04 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3727 -0.61%
2025-06-03 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3811 1.34%
2025-05-30 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3629 -0.89%
2025-05-29 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3751 -0.46%
2025-05-28 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3814 -0.55%
2025-05-27 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3891 0.69%
2025-05-26 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3796 0.88%
2025-05-23 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3676 0.01%
2025-05-22 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3674 -1.06%
2025-05-21 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3820 0.35%
2025-05-20 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3772 0.71%
2025-05-19 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3675 -0.72%
2025-05-16 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3774 -1.52%
2025-05-15 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3986 0.44%
2025-05-14 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3925 1.83%
2025-05-13 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3675 1.60%
2025-05-12 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3459 0.74%
2025-05-09 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3360 -0.12%
2025-05-08 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3376 1.20%
2025-05-07 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3218 -0.02%
2025-05-06 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3220 0.49%
2025-04-30 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3155 0.03%
2025-04-29 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3151 -0.12%
2025-04-28 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3167 0.05%
2025-04-25 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3160 -0.21%
2025-04-24 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3188 0.49%
2025-04-23 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3124 0.88%
2025-04-22 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3010 -0.54%
2025-04-21 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3080 -0.97%
2025-04-18 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3208 0.57%
2025-04-17 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3133 -0.04%
2025-04-16 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3138 -1.15%
2025-04-15 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3291 -1.33%
2025-04-14 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3470 0.75%
2025-04-11 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3370 5.52%
2025-04-10 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.2670 7.66%
2025-04-09 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.1769 -4.61%
2025-04-08 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.2338 -7.41%
2025-04-07 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3326 -1.67%
2025-04-03 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.3552 -6.99%
2025-04-02 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4570 -0.12%
2025-04-01 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4587 0.61%
2025-03-31 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4498 -0.54%
2025-03-28 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4577 -0.59%
2025-03-27 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4664 -0.18%
2025-03-26 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4690 -0.66%
2025-03-25 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4788 -0.15%
2025-03-24 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4810 0.04%
2025-03-21 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4804 -0.19%
2025-03-20 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4832 0.24%
2025-03-19 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4796 -1.07%
2025-03-18 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4956 -0.78%
2025-03-17 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5073 0.82%
2025-03-14 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4950 -0.32%
2025-03-13 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4998 -1.02%
2025-03-12 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5153 -0.36%
2025-03-11 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5208 0.40%
2025-03-10 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5148 0.12%
2025-03-07 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5130 0.71%
2025-03-06 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5024 1.50%
2025-03-05 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4802 -0.44%
2025-03-04 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4868 0.24%
2025-03-03 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4833 0.11%
2025-02-28 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4816 -0.38%
2025-02-27 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4872 0.55%
2025-02-26 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4791 -0.27%
2025-02-25 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4831 -0.46%
2025-02-24 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4900 1.02%
2025-02-21 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4749 0.40%
2025-02-20 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4690 0.23%
2025-02-19 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4656 0.63%
2025-02-18 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4564 0.23%
2025-02-17 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4531 -0.79%
2025-02-14 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4647 0.47%
2025-02-13 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4579 0.41%
2025-02-12 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4519 -0.49%
2025-02-11 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4591 -0.17%
2025-02-10 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4616 -1.28%
2025-02-07 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4806 0.05%
2025-02-06 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4798 -0.20%
2025-02-05 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4828 -0.47%
2025-01-27 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4898 -0.02%
2025-01-24 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4901 0.52%
2025-01-21 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4497 -0.25%
2025-01-13 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4314 0.53%
2025-01-10 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4239 -1.43%
2025-01-09 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4445 -0.87%
2025-01-08 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4572 -0.05%
2025-01-07 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4580 -0.05%
2025-01-06 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4587 -0.48%
2025-01-03 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4657 -1.62%
2025-01-02 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4899 0.07%
2024-12-31 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4889 -0.82%
2024-12-30 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5012 0.23%
2024-12-25 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4896 1.69%
2024-12-24 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4649 -0.10%
2024-12-23 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4664 0.22%
2024-12-20 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4632 0.16%
2024-12-19 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4609 -0.70%
2024-12-18 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4712 0.19%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)A 1.9537 0.01%
摩根日本精选股票(QDII)C 1.9410 0.01%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6466 2.06%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 2.2233 0.72%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 2.2004 0.71%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.7034 0.25%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.7198 0.24%
嘉实美股(美元现汇) 4.9110 0.14%
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 2.4402 -0.05%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.9994 -0.06%
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