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天弘越南市场股票发起(QDII)D基金净值查询(022524)

近一年天弘越南市场股票发起(QDII)D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘越南市场股票发起(QDII)D022524净值及计算阶段收益
近一年022524基金累计收益率-10.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
2026-09-14 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5659 -0.72%
2026-09-11 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5773 -2.00%
2026-09-10 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6088 0.38%
2026-09-09 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6027 0.29%
2026-09-08 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5981 0.38%
2026-09-07 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5921 -1.01%
2026-09-04 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6083 1.21%
2026-09-03 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5888 -1.35%
2026-09-02 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6103 0.04%
2026-09-01 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6097 -0.04%
2026-08-31 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6103 0.02%
2026-08-28 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6099 0.03%
2026-08-27 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6094 0.50%
2026-08-26 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6014 1.78%
2026-08-25 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5729 -0.21%
2026-08-24 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5762 0.56%
2026-08-21 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5675 2.19%
2026-08-20 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5332 0.68%
2026-08-19 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5229 -0.16%
2026-08-18 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5253 0.03%
2026-08-17 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5248 -0.16%
2026-08-14 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5273 -1.79%
2026-08-13 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5546 -1.16%
2026-08-12 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5726 0.72%
2026-08-11 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5614 -0.09%
2026-08-10 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5628 0.87%
2026-08-07 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5493 0.52%
2026-08-06 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5413 -0.63%
2026-08-05 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5510 -0.47%
2026-08-04 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5583 0.61%
2026-08-03 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5488 2.35%
2026-07-31 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5124 -0.55%
2026-07-30 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5207 2.14%
2026-07-29 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4881 1.34%
2026-07-28 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4682 1.09%
2026-07-27 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4523 -1.48%
2026-07-24 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4738 -0.82%
2026-07-23 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4859 0.86%
2026-07-22 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4732 -2.87%
2026-07-21 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5155 -0.34%
2026-07-20 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5206 -2.60%
2026-07-17 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5602 -0.65%
2026-07-16 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5704 1.25%
2026-07-15 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5508 -1.65%
2026-07-14 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5764 0.27%
2026-07-13 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5722 -1.39%
2026-07-10 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5940 -0.91%
2026-07-09 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6086 -0.58%
2026-07-08 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6180 0.23%
2026-07-07 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6143 0.16%
2026-07-06 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6118 -0.55%
2026-07-03 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6207 -0.32%
2026-07-02 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6259 -0.16%
2026-07-01 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6285 0.83%
2026-06-30 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6150 -0.44%
2026-06-29 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6221 0.04%
2026-06-26 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6214 0.60%
2026-06-25 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6117 -0.21%
2026-06-24 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6151 0.55%
2026-06-23 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6063 0.48%
2026-06-22 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5986 0.47%
2026-06-18 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5912 0.44%
2026-06-17 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5842 -0.29%
2026-06-16 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5888 0.04%
2026-06-15 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5881 1.11%
2026-06-12 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5704 -0.28%
2026-06-11 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5748 -0.62%
2026-06-10 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5846 0.41%
2026-06-09 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5781 0.71%
2026-06-08 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5669 -2.30%
2026-06-05 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6030 0.00%
2026-06-04 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6030 0.44%
2026-06-03 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5959 0.26%
2026-06-02 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5917 -0.96%
2026-06-01 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6071 -0.33%
2026-05-29 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6124 -0.22%
2026-05-28 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6159 -0.91%
2026-05-27 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6307 -0.28%
2026-05-26 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6353 0.40%
2026-05-25 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6288 0.46%
2026-05-22 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6214 -0.68%
2026-05-21 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6325 -0.09%
2026-05-20 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6339 -0.25%
2026-05-19 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6380 -0.79%
2026-05-18 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6510 -0.37%
2026-05-15 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6571 -0.84%
2026-05-14 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6711 1.26%
2026-05-13 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6500 -0.75%
2026-05-12 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6624 0.42%
2026-05-11 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6555 -1.51%
2026-05-08 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6805 -0.17%
2026-05-07 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6834 1.12%
2026-04-29 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6407 -0.69%
2026-04-28 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6521 1.14%
2026-04-27 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6334 -0.15%
2026-04-24 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6359 -0.81%
2026-04-23 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6493 -0.11%
2026-04-22 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6511 0.55%
2026-04-21 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6421 -0.29%
2026-04-20 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6468 0.98%
2026-04-17 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6307 0.57%
2026-04-16 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6215 0.51%
2026-04-15 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6133 0.20%
2026-04-14 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6101 0.86%
2026-04-13 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5964 -0.34%
2026-04-10 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6018 0.45%
2026-04-09 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5947 -0.82%
2026-04-08 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6078 4.42%
2026-04-07 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5367 -0.45%
2026-04-03 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5436 -1.04%
2026-04-02 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5598 -0.66%
2026-04-01 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5702 1.17%
2026-03-31 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5518 0.98%
2026-03-30 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5367 -0.52%
2026-03-27 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5448 1.79%
2026-03-26 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5172 -1.21%
2026-03-25 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5356 2.32%
2026-03-24 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4999 1.69%
2026-03-23 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4745 -3.11%
2026-03-20 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5204 -2.66%
2026-03-19 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5608 -0.62%
2026-03-18 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5705 -0.48%
2026-03-17 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5780 0.84%
2026-03-16 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5648 0.13%
2026-03-13 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5628 -0.51%
2026-03-12 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5708 -1.61%
2026-03-11 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5961 2.29%
2026-03-10 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5596 3.53%
2026-03-09 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5045 -6.65%
2026-03-06 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6045 -1.67%
2026-03-05 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6313 -1.04%
2026-03-04 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6483 -0.23%
2026-03-03 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6521 -2.43%
2026-03-02 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6923 -2.99%
2026-02-27 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7429 -0.44%
2026-02-26 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7506 0.51%
2026-02-25 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7418 0.35%
2026-02-24 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7357 0.45%
2026-02-13 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7280 -0.06%
2026-02-12 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7290 0.50%
2026-02-11 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7204 2.01%
2026-02-10 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6859 -0.08%
2026-02-09 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6872 0.21%
2026-02-06 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6837 -1.54%
2026-02-05 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7097 -1.19%
2026-02-04 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7300 -0.19%
2026-02-03 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7333 -0.29%
2026-02-02 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7384 -1.11%
2026-01-30 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7577 0.97%
2026-01-29 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7408 1.22%
2026-01-28 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7196 -0.28%
2026-01-27 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7244 0.09%
2026-01-26 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7228 -1.83%
2026-01-23 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7543 -0.70%
2026-01-22 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7666 0.01%
2026-01-21 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7665 -0.34%
2026-01-20 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7725 -0.43%
2026-01-19 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7802 0.53%
2026-01-16 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7709 0.97%
2026-01-15 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7538 -0.91%
2026-01-14 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7698 -0.65%
2026-01-13 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7814 0.12%
2026-01-12 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7792 1.87%
2026-01-09 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7460 -0.27%
2026-01-08 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7508 -0.80%
2026-01-07 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7649 1.55%
2026-01-06 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7375 1.38%
2026-01-05 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7135 -0.26%
2025-12-31 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7179 0.50%
2025-12-30 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7094 0.82%
2025-12-29 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6954 0.90%
2025-12-26 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6803 -0.31%
2025-12-25 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6856 -1.99%
2025-12-24 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7191 0.76%
2025-12-23 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7062 0.67%
2025-12-22 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6949 2.02%
2025-12-19 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6606 1.16%
2025-12-18 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6413 0.33%
2025-12-17 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6359 -0.65%
2025-12-16 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6466 2.06%
2025-12-15 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6126 0.17%
2025-12-12 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6099 -3.13%
2025-12-11 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6603 -1.03%
2025-12-10 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6775 -0.44%
2025-12-09 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6849 -0.95%
2025-12-08 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7010 -0.04%
2025-12-05 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7016 -0.69%
2025-12-04 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7134 0.63%
2025-12-03 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7026 1.63%
2025-12-02 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6748 0.50%
2025-12-01 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6665 0.11%
2025-11-28 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6646 -0.14%
2025-11-27 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6669 -0.28%
2025-11-26 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6716 0.86%
2025-11-25 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6573 -0.67%
2025-11-24 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6684 0.35%
2025-11-21 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6626 0.10%
2025-11-20 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6609 0.33%
2025-11-19 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6555 -0.73%
2025-11-18 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6676 0.34%
2025-11-17 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6620 1.00%
2025-11-14 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6454 0.23%
2025-11-13 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6417 -0.56%
2025-11-12 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6510 2.06%
2025-11-11 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6170 0.85%
2025-11-10 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6034 -0.87%
2025-11-07 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6175 -2.40%
2025-11-06 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6564 -0.97%
2025-11-05 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6726 -0.66%
2025-11-04 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6837 2.24%
2025-11-03 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6460 -1.99%
2025-10-31 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6787 -1.49%
2025-10-30 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7037 -0.79%
2025-10-29 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7172 0.31%
2025-10-28 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7119 2.02%
2025-10-27 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6774 -2.33%
2025-10-24 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7164 -0.38%
2025-10-23 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7230 0.02%
2025-10-22 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7227 0.79%
2025-10-21 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7092 1.76%
2025-10-20 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6791 -5.72%
2025-10-17 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7751 -1.85%
2025-10-16 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.8079 0.30%
2025-10-15 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.8025 -0.05%
2025-10-14 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.8034 -0.33%
2025-10-13 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.8093 0.60%
2025-09-29 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7182 0.27%
2025-09-26 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7135 -0.65%
2025-09-25 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7247 -0.05%
2025-09-24 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7256 2.17%
2025-09-23 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6889 0.17%
2025-09-22 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6861 -2.22%
2025-09-17 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7366 -1.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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