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天弘越南市场股票发起(QDII)D基金净值查询(022524)

近一季天弘越南市场股票发起(QDII)D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘越南市场股票发起(QDII)D022524净值及计算阶段收益
近一季022524基金累计收益率-7.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6126 0.17%
2025-12-12 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6099 -3.13%
2025-12-11 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6603 -1.03%
2025-12-10 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6775 -0.44%
2025-12-09 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6849 -0.95%
2025-12-08 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7010 -0.04%
2025-12-05 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7016 -0.69%
2025-12-04 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7134 0.63%
2025-12-03 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7026 1.63%
2025-12-02 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6748 0.50%
2025-12-01 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6665 0.11%
2025-11-28 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6646 -0.14%
2025-11-27 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6669 -0.28%
2025-11-26 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6716 0.86%
2025-11-25 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6573 -0.67%
2025-11-24 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6684 0.35%
2025-11-21 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6626 0.10%
2025-11-20 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6609 0.33%
2025-11-19 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6555 -0.73%
2025-11-18 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6676 0.34%
2025-11-17 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6620 1.00%
2025-11-14 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6454 0.23%
2025-11-13 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6417 -0.56%
2025-11-12 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6510 2.06%
2025-11-11 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6170 0.85%
2025-11-10 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6034 -0.87%
2025-11-07 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6175 -2.40%
2025-11-06 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6564 -0.97%
2025-11-05 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6726 -0.66%
2025-11-04 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6837 2.24%
2025-11-03 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6460 -1.99%
2025-10-31 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6787 -1.49%
2025-10-30 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7037 -0.79%
2025-10-29 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7172 0.31%
2025-10-28 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7119 2.02%
2025-10-27 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6774 -2.33%
2025-10-24 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7164 -0.38%
2025-10-23 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7230 0.02%
2025-10-22 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7227 0.79%
2025-10-21 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7092 1.76%
2025-10-20 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6791 -5.72%
2025-10-17 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7751 -1.85%
2025-10-16 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.8079 0.30%
2025-10-15 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.8025 -0.05%
2025-10-14 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.8034 -0.33%
2025-10-13 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.8093 0.60%
2025-09-29 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7182 0.27%
2025-09-26 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7135 -0.65%
2025-09-25 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7247 -0.05%
2025-09-24 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7256 2.17%
2025-09-23 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6889 0.17%
2025-09-22 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6861 -2.22%
2025-09-17 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7366 -1.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)A 1.9535 -1.71%
摩根日本精选股票(QDII)C 1.9408 -1.71%
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 1.7333 0.88%
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.7413 0.87%
天弘越南市场(QDII)A 1.6388 0.17%
天弘越南市场(QDII)C 1.6130 0.17%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6126 0.17%
工银精选 4.4260 -0.07%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9856 -0.14%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9822 -0.15%
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