近一月东海祥龙(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围东海祥龙(LOF)C022519净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东海祥龙(LOF)C |
0.8380 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
东海祥龙(LOF)C |
0.8421 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
东海祥龙(LOF)C |
0.8402 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
东海祥龙(LOF)C |
0.8447 |
0.32% |
| 2026-09-09 |
东海祥龙(LOF)C |
0.8420 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
东海祥龙(LOF)C |
0.8406 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
东海祥龙(LOF)C |
0.8374 |
-0.56% |
| 2026-09-04 |
东海祥龙(LOF)C |
0.8421 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
东海祥龙(LOF)C |
0.8403 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
东海祥龙(LOF)C |
0.8400 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
东海祥龙(LOF)C |
0.8431 |
0.96% |
| 2026-08-31 |
东海祥龙(LOF)C |
0.8351 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
东海祥龙(LOF)C |
0.8324 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
东海祥龙(LOF)C |
0.8327 |
-0.42% |
| 2026-08-26 |
东海祥龙(LOF)C |
0.8362 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
东海祥龙(LOF)C |
0.8318 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
东海祥龙(LOF)C |
0.8325 |
0.67% |
| 2026-08-21 |
东海祥龙(LOF)C |
0.8270 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
东海祥龙(LOF)C |
0.8306 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
东海祥龙(LOF)C |
0.8283 |
0.50% |
| 2026-08-18 |
东海祥龙(LOF)C |
0.8242 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
东海祥龙(LOF)C |
0.8232 |
0.10% |
