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东海祥龙(LOF)C基金净值查询(022519)

近一年东海祥龙(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海祥龙(LOF)C022519净值及计算阶段收益
近一年022519基金累计收益率-7.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东海祥龙(LOF)C 0.8357 -0.27%
2026-09-15 东海祥龙(LOF)C 0.8380 -0.49%
2026-09-14 东海祥龙(LOF)C 0.8421 0.23%
2026-09-11 东海祥龙(LOF)C 0.8402 -0.53%
2026-09-10 东海祥龙(LOF)C 0.8447 0.32%
2026-09-09 东海祥龙(LOF)C 0.8420 0.17%
2026-09-08 东海祥龙(LOF)C 0.8406 0.38%
2026-09-07 东海祥龙(LOF)C 0.8374 -0.56%
2026-09-04 东海祥龙(LOF)C 0.8421 0.21%
2026-09-03 东海祥龙(LOF)C 0.8403 0.04%
2026-09-02 东海祥龙(LOF)C 0.8400 -0.37%
2026-09-01 东海祥龙(LOF)C 0.8431 0.96%
2026-08-31 东海祥龙(LOF)C 0.8351 0.32%
2026-08-28 东海祥龙(LOF)C 0.8324 -0.04%
2026-08-27 东海祥龙(LOF)C 0.8327 -0.42%
2026-08-26 东海祥龙(LOF)C 0.8362 0.53%
2026-08-25 东海祥龙(LOF)C 0.8318 -0.08%
2026-08-24 东海祥龙(LOF)C 0.8325 0.67%
2026-08-21 东海祥龙(LOF)C 0.8270 -0.43%
2026-08-20 东海祥龙(LOF)C 0.8306 0.28%
2026-08-19 东海祥龙(LOF)C 0.8283 0.50%
2026-08-18 东海祥龙(LOF)C 0.8242 0.12%
2026-08-17 东海祥龙(LOF)C 0.8232 0.10%
2026-08-14 东海祥龙(LOF)C 0.8224 -0.42%
2026-08-13 东海祥龙(LOF)C 0.8259 -0.80%
2026-08-12 东海祥龙(LOF)C 0.8326 0.13%
2026-08-11 东海祥龙(LOF)C 0.8315 -1.86%
2026-08-10 东海祥龙(LOF)C 0.8470 0.59%
2026-08-07 东海祥龙(LOF)C 0.8420 0.91%
2026-08-06 东海祥龙(LOF)C 0.8344 0.18%
2026-08-05 东海祥龙(LOF)C 0.8329 1.73%
2026-08-04 东海祥龙(LOF)C 0.8187 0.20%
2026-08-03 东海祥龙(LOF)C 0.8171 -0.24%
2026-07-31 东海祥龙(LOF)C 0.8191 0.52%
2026-07-30 东海祥龙(LOF)C 0.8149 -0.22%
2026-07-29 东海祥龙(LOF)C 0.8167 0.64%
2026-07-28 东海祥龙(LOF)C 0.8115 -0.65%
2026-07-27 东海祥龙(LOF)C 0.8168 1.44%
2026-07-24 东海祥龙(LOF)C 0.8052 -1.48%
2026-07-23 东海祥龙(LOF)C 0.8173 1.03%
2026-07-22 东海祥龙(LOF)C 0.8090 1.06%
2026-07-21 东海祥龙(LOF)C 0.8005 2.34%
2026-07-20 东海祥龙(LOF)C 0.7822 -0.32%
2026-07-17 东海祥龙(LOF)C 0.7847 -2.45%
2026-07-16 东海祥龙(LOF)C 0.8044 -1.31%
2026-07-15 东海祥龙(LOF)C 0.8151 -1.20%
2026-07-14 东海祥龙(LOF)C 0.8250 1.89%
2026-07-13 东海祥龙(LOF)C 0.8097 -1.78%
2026-07-10 东海祥龙(LOF)C 0.8244 -0.37%
2026-07-09 东海祥龙(LOF)C 0.8275 1.11%
2026-07-08 东海祥龙(LOF)C 0.8184 -1.40%
2026-07-07 东海祥龙(LOF)C 0.8300 -1.34%
2026-07-06 东海祥龙(LOF)C 0.8413 -0.34%
2026-07-03 东海祥龙(LOF)C 0.8442 0.26%
2026-07-02 东海祥龙(LOF)C 0.8420 -1.10%
2026-07-01 东海祥龙(LOF)C 0.8514 -0.14%
2026-06-30 东海祥龙(LOF)C 0.8526 0.51%
2026-06-29 东海祥龙(LOF)C 0.8483 0.63%
2026-06-26 东海祥龙(LOF)C 0.8430 -1.81%
2026-06-25 东海祥龙(LOF)C 0.8585 -0.58%
2026-06-24 东海祥龙(LOF)C 0.8635 1.01%
2026-06-23 东海祥龙(LOF)C 0.8549 -2.81%
2026-06-22 东海祥龙(LOF)C 0.8796 2.59%
2026-06-18 东海祥龙(LOF)C 0.8574 0.05%
2026-06-17 东海祥龙(LOF)C 0.8570 0.76%
2026-06-16 东海祥龙(LOF)C 0.8505 -0.29%
2026-06-15 东海祥龙(LOF)C 0.8530 2.38%
2026-06-12 东海祥龙(LOF)C 0.8332 1.33%
2026-06-11 东海祥龙(LOF)C 0.8223 0.48%
2026-06-10 东海祥龙(LOF)C 0.8184 -0.62%
2026-06-09 东海祥龙(LOF)C 0.8235 1.37%
2026-06-08 东海祥龙(LOF)C 0.8124 -2.50%
2026-06-05 东海祥龙(LOF)C 0.8332 -1.27%
2026-06-04 东海祥龙(LOF)C 0.8439 -0.81%
2026-06-03 东海祥龙(LOF)C 0.8508 0.33%
2026-06-02 东海祥龙(LOF)C 0.8480 1.04%
2026-06-01 东海祥龙(LOF)C 0.8393 -0.32%
2026-05-29 东海祥龙(LOF)C 0.8420 -1.47%
2026-05-28 东海祥龙(LOF)C 0.8546 -0.22%
2026-05-27 东海祥龙(LOF)C 0.8565 -1.82%
2026-05-26 东海祥龙(LOF)C 0.8724 1.10%
2026-05-25 东海祥龙(LOF)C 0.8629 0.94%
2026-05-22 东海祥龙(LOF)C 0.8549 1.94%
2026-05-21 东海祥龙(LOF)C 0.8386 -1.60%
2026-05-20 东海祥龙(LOF)C 0.8522 0.34%
2026-05-19 东海祥龙(LOF)C 0.8493 -0.20%
2026-05-18 东海祥龙(LOF)C 0.8510 -0.55%
2026-05-15 东海祥龙(LOF)C 0.8557 -3.06%
2026-05-14 东海祥龙(LOF)C 0.8819 -2.90%
2026-05-13 东海祥龙(LOF)C 0.9082 1.45%
2026-05-12 东海祥龙(LOF)C 0.8952 -0.41%
2026-05-11 东海祥龙(LOF)C 0.8989 0.73%
2026-05-08 东海祥龙(LOF)C 0.8924 -0.01%
2026-04-30 东海祥龙(LOF)C 0.8688 -0.66%
2026-04-29 东海祥龙(LOF)C 0.8746 2.23%
2026-04-28 东海祥龙(LOF)C 0.8555 -1.29%
2026-04-27 东海祥龙(LOF)C 0.8667 -0.24%
2026-04-24 东海祥龙(LOF)C 0.8688 0.40%
2026-04-23 东海祥龙(LOF)C 0.8653 -1.64%
2026-04-22 东海祥龙(LOF)C 0.8797 0.50%
2026-04-21 东海祥龙(LOF)C 0.8753 0.02%
2026-04-20 东海祥龙(LOF)C 0.8751 0.51%
2026-04-17 东海祥龙(LOF)C 0.8707 0.18%
2026-04-16 东海祥龙(LOF)C 0.8691 2.21%
2026-04-15 东海祥龙(LOF)C 0.8503 -0.70%
2026-04-14 东海祥龙(LOF)C 0.8563 1.45%
2026-04-13 东海祥龙(LOF)C 0.8441 -0.09%
2026-04-10 东海祥龙(LOF)C 0.8449 0.13%
2026-04-09 东海祥龙(LOF)C 0.8438 -0.26%
2026-04-08 东海祥龙(LOF)C 0.8460 3.82%
2026-04-07 东海祥龙(LOF)C 0.8149 0.42%
2026-04-03 东海祥龙(LOF)C 0.8115 -0.65%
2026-04-02 东海祥龙(LOF)C 0.8168 -1.01%
2026-04-01 东海祥龙(LOF)C 0.8251 1.65%
2026-03-31 东海祥龙(LOF)C 0.8117 -1.48%
2026-03-30 东海祥龙(LOF)C 0.8239 0.45%
2026-03-27 东海祥龙(LOF)C 0.8202 1.26%
2026-03-26 东海祥龙(LOF)C 0.8100 -1.07%
2026-03-25 东海祥龙(LOF)C 0.8188 1.74%
2026-03-24 东海祥龙(LOF)C 0.8048 2.25%
2026-03-23 东海祥龙(LOF)C 0.7871 -3.07%
2026-03-20 东海祥龙(LOF)C 0.8120 -0.98%
2026-03-19 东海祥龙(LOF)C 0.8200 -3.55%
2026-03-18 东海祥龙(LOF)C 0.8491 0.20%
2026-03-17 东海祥龙(LOF)C 0.8474 -1.53%
2026-03-16 东海祥龙(LOF)C 0.8606 -1.60%
2026-03-13 东海祥龙(LOF)C 0.8744 -1.15%
2026-03-12 东海祥龙(LOF)C 0.8846 -0.71%
2026-03-11 东海祥龙(LOF)C 0.8909 -0.35%
2026-03-10 东海祥龙(LOF)C 0.8940 0.82%
2026-03-09 东海祥龙(LOF)C 0.8867 -0.78%
2026-03-06 东海祥龙(LOF)C 0.8937 -0.56%
2026-03-05 东海祥龙(LOF)C 0.8987 0.30%
2026-03-04 东海祥龙(LOF)C 0.8960 -0.36%
2026-03-03 东海祥龙(LOF)C 0.8992 -1.92%
2026-03-02 东海祥龙(LOF)C 0.9168 0.38%
2026-02-27 东海祥龙(LOF)C 0.9133 0.23%
2026-02-26 东海祥龙(LOF)C 0.9112 -0.11%
2026-02-25 东海祥龙(LOF)C 0.9122 -0.03%
2026-02-24 东海祥龙(LOF)C 0.9125 0.27%
2026-02-13 东海祥龙(LOF)C 0.9100 -0.62%
2026-02-12 东海祥龙(LOF)C 0.9157 -0.58%
2026-02-11 东海祥龙(LOF)C 0.9210 0.18%
2026-02-10 东海祥龙(LOF)C 0.9193 0.10%
2026-02-09 东海祥龙(LOF)C 0.9184 0.35%
2026-02-06 东海祥龙(LOF)C 0.9152 -0.17%
2026-02-05 东海祥龙(LOF)C 0.9168 0.43%
2026-02-04 东海祥龙(LOF)C 0.9129 0.88%
2026-02-03 东海祥龙(LOF)C 0.9049 0.00%
2026-02-02 东海祥龙(LOF)C 0.9049 -0.78%
2026-01-30 东海祥龙(LOF)C 0.9120 -0.32%
2026-01-29 东海祥龙(LOF)C 0.9149 0.93%
2026-01-28 东海祥龙(LOF)C 0.9065 0.25%
2026-01-27 东海祥龙(LOF)C 0.9042 -0.29%
2026-01-26 东海祥龙(LOF)C 0.9068 0.21%
2026-01-23 东海祥龙(LOF)C 0.9049 -0.17%
2026-01-22 东海祥龙(LOF)C 0.9064 0.22%
2026-01-21 东海祥龙(LOF)C 0.9044 -0.54%
2026-01-20 东海祥龙(LOF)C 0.9093 0.84%
2026-01-19 东海祥龙(LOF)C 0.9017 0.17%
2026-01-16 东海祥龙(LOF)C 0.9002 -0.46%
2026-01-15 东海祥龙(LOF)C 0.9044 -0.23%
2026-01-14 东海祥龙(LOF)C 0.9065 -0.64%
2026-01-13 东海祥龙(LOF)C 0.9123 0.04%
2026-01-12 东海祥龙(LOF)C 0.9119 0.14%
2026-01-09 东海祥龙(LOF)C 0.9106 0.09%
2026-01-08 东海祥龙(LOF)C 0.9098 -0.39%
2026-01-07 东海祥龙(LOF)C 0.9134 -0.33%
2026-01-06 东海祥龙(LOF)C 0.9164 0.47%
2026-01-05 东海祥龙(LOF)C 0.9121 0.16%
2025-12-31 东海祥龙(LOF)C 0.9106 0.03%
2025-12-30 东海祥龙(LOF)C 0.9103 -0.18%
2025-12-29 东海祥龙(LOF)C 0.9119 -0.05%
2025-12-26 东海祥龙(LOF)C 0.9124 -0.07%
2025-12-25 东海祥龙(LOF)C 0.9130 0.16%
2025-12-24 东海祥龙(LOF)C 0.9115 0.07%
2025-12-23 东海祥龙(LOF)C 0.9109 0.04%
2025-12-22 东海祥龙(LOF)C 0.9105 -0.24%
2025-12-19 东海祥龙(LOF)C 0.9127 0.05%
2025-12-18 东海祥龙(LOF)C 0.9122 0.44%
2025-12-17 东海祥龙(LOF)C 0.9082 0.12%
2025-12-16 东海祥龙(LOF)C 0.9071 -0.34%
2025-12-15 东海祥龙(LOF)C 0.9102 0.28%
2025-12-12 东海祥龙(LOF)C 0.9077 -0.12%
2025-12-11 东海祥龙(LOF)C 0.9088 -0.30%
2025-12-10 东海祥龙(LOF)C 0.9115 -0.15%
2025-12-09 东海祥龙(LOF)C 0.9129 -0.28%
2025-12-08 东海祥龙(LOF)C 0.9155 -0.08%
2025-12-05 东海祥龙(LOF)C 0.9162 -0.14%
2025-12-04 东海祥龙(LOF)C 0.9175 -0.34%
2025-12-03 东海祥龙(LOF)C 0.9206 -0.24%
2025-12-02 东海祥龙(LOF)C 0.9228 -0.12%
2025-12-01 东海祥龙(LOF)C 0.9239 0.34%
2025-11-28 东海祥龙(LOF)C 0.9208 -0.17%
2025-11-27 东海祥龙(LOF)C 0.9224 0.13%
2025-11-26 东海祥龙(LOF)C 0.9212 -0.35%
2025-11-25 东海祥龙(LOF)C 0.9244 0.30%
2025-11-24 东海祥龙(LOF)C 0.9216 -0.19%
2025-11-21 东海祥龙(LOF)C 0.9234 -0.90%
2025-11-20 东海祥龙(LOF)C 0.9318 0.27%
2025-11-19 东海祥龙(LOF)C 0.9293 0.40%
2025-11-18 东海祥龙(LOF)C 0.9256 -0.47%
2025-11-17 东海祥龙(LOF)C 0.9300 -0.78%
2025-11-14 东海祥龙(LOF)C 0.9373 -0.39%
2025-11-13 东海祥龙(LOF)C 0.9410 -0.11%
2025-11-12 东海祥龙(LOF)C 0.9420 0.42%
2025-11-11 东海祥龙(LOF)C 0.9381 -0.07%
2025-11-10 东海祥龙(LOF)C 0.9388 0.52%
2025-11-07 东海祥龙(LOF)C 0.9339 0.02%
2025-11-06 东海祥龙(LOF)C 0.9337 0.39%
2025-11-05 东海祥龙(LOF)C 0.9301 -0.06%
2025-11-04 东海祥龙(LOF)C 0.9307 0.37%
2025-11-03 东海祥龙(LOF)C 0.9273 0.75%
2025-10-31 东海祥龙(LOF)C 0.9204 -0.36%
2025-10-30 东海祥龙(LOF)C 0.9237 0.37%
2025-10-29 东海祥龙(LOF)C 0.9203 -0.30%
2025-10-28 东海祥龙(LOF)C 0.9231 -0.09%
2025-10-27 东海祥龙(LOF)C 0.9239 0.50%
2025-10-24 东海祥龙(LOF)C 0.9193 -0.40%
2025-10-23 东海祥龙(LOF)C 0.9230 0.36%
2025-10-22 东海祥龙(LOF)C 0.9197 0.34%
2025-10-21 东海祥龙(LOF)C 0.9166 0.55%
2025-10-20 东海祥龙(LOF)C 0.9116 -0.13%
2025-10-17 东海祥龙(LOF)C 0.9128 -0.32%
2025-10-16 东海祥龙(LOF)C 0.9157 0.41%
2025-10-15 东海祥龙(LOF)C 0.9120 0.32%
2025-10-14 东海祥龙(LOF)C 0.9091 0.84%
2025-10-13 东海祥龙(LOF)C 0.9015 0.09%
2025-10-10 东海祥龙(LOF)C 0.9007 0.49%
2025-10-09 东海祥龙(LOF)C 0.8963 0.63%
2025-09-30 东海祥龙(LOF)C 0.8907 -0.06%
2025-09-29 东海祥龙(LOF)C 0.8912 0.07%
2025-09-26 东海祥龙(LOF)C 0.8906 0.15%
2025-09-25 东海祥龙(LOF)C 0.8893 -0.26%
2025-09-24 东海祥龙(LOF)C 0.8916 0.00%
2025-09-23 东海祥龙(LOF)C 0.8916 0.24%
2025-09-22 东海祥龙(LOF)C 0.8895 -0.50%
2025-09-19 东海祥龙(LOF)C 0.8940 -0.04%
2025-09-18 东海祥龙(LOF)C 0.8944 -1.15%
2025-09-17 东海祥龙(LOF)C 0.9048 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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