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东海祥龙(LOF)C基金净值查询(022519)

近一年东海祥龙(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海祥龙(LOF)C022519净值及计算阶段收益
近一年022519基金累计收益率9.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 东海祥龙(LOF)C 0.9127 0.05%
2025-12-18 东海祥龙(LOF)C 0.9122 0.44%
2025-12-17 东海祥龙(LOF)C 0.9082 0.12%
2025-12-16 东海祥龙(LOF)C 0.9071 -0.34%
2025-12-15 东海祥龙(LOF)C 0.9102 0.28%
2025-12-12 东海祥龙(LOF)C 0.9077 -0.12%
2025-12-11 东海祥龙(LOF)C 0.9088 -0.30%
2025-12-10 东海祥龙(LOF)C 0.9115 -0.15%
2025-12-09 东海祥龙(LOF)C 0.9129 -0.28%
2025-12-08 东海祥龙(LOF)C 0.9155 -0.08%
2025-12-05 东海祥龙(LOF)C 0.9162 -0.14%
2025-12-04 东海祥龙(LOF)C 0.9175 -0.34%
2025-12-03 东海祥龙(LOF)C 0.9206 -0.24%
2025-12-02 东海祥龙(LOF)C 0.9228 -0.12%
2025-12-01 东海祥龙(LOF)C 0.9239 0.34%
2025-11-28 东海祥龙(LOF)C 0.9208 -0.17%
2025-11-27 东海祥龙(LOF)C 0.9224 0.13%
2025-11-26 东海祥龙(LOF)C 0.9212 -0.35%
2025-11-25 东海祥龙(LOF)C 0.9244 0.30%
2025-11-24 东海祥龙(LOF)C 0.9216 -0.19%
2025-11-21 东海祥龙(LOF)C 0.9234 -0.90%
2025-11-20 东海祥龙(LOF)C 0.9318 0.27%
2025-11-19 东海祥龙(LOF)C 0.9293 0.40%
2025-11-18 东海祥龙(LOF)C 0.9256 -0.47%
2025-11-17 东海祥龙(LOF)C 0.9300 -0.78%
2025-11-14 东海祥龙(LOF)C 0.9373 -0.39%
2025-11-13 东海祥龙(LOF)C 0.9410 -0.11%
2025-11-12 东海祥龙(LOF)C 0.9420 0.42%
2025-11-11 东海祥龙(LOF)C 0.9381 -0.07%
2025-11-10 东海祥龙(LOF)C 0.9388 0.52%
2025-11-07 东海祥龙(LOF)C 0.9339 0.02%
2025-11-06 东海祥龙(LOF)C 0.9337 0.39%
2025-11-05 东海祥龙(LOF)C 0.9301 -0.06%
2025-11-04 东海祥龙(LOF)C 0.9307 0.37%
2025-11-03 东海祥龙(LOF)C 0.9273 0.75%
2025-10-31 东海祥龙(LOF)C 0.9204 -0.36%
2025-10-30 东海祥龙(LOF)C 0.9237 0.37%
2025-10-29 东海祥龙(LOF)C 0.9203 -0.30%
2025-10-28 东海祥龙(LOF)C 0.9231 -0.09%
2025-10-27 东海祥龙(LOF)C 0.9239 0.50%
2025-10-24 东海祥龙(LOF)C 0.9193 -0.40%
2025-10-23 东海祥龙(LOF)C 0.9230 0.36%
2025-10-22 东海祥龙(LOF)C 0.9197 0.34%
2025-10-21 东海祥龙(LOF)C 0.9166 0.55%
2025-10-20 东海祥龙(LOF)C 0.9116 -0.13%
2025-10-17 东海祥龙(LOF)C 0.9128 -0.32%
2025-10-16 东海祥龙(LOF)C 0.9157 0.41%
2025-10-15 东海祥龙(LOF)C 0.9120 0.32%
2025-10-14 东海祥龙(LOF)C 0.9091 0.84%
2025-10-13 东海祥龙(LOF)C 0.9015 0.09%
2025-10-10 东海祥龙(LOF)C 0.9007 0.49%
2025-10-09 东海祥龙(LOF)C 0.8963 0.63%
2025-09-30 东海祥龙(LOF)C 0.8907 -0.06%
2025-09-29 东海祥龙(LOF)C 0.8912 0.07%
2025-09-26 东海祥龙(LOF)C 0.8906 0.15%
2025-09-25 东海祥龙(LOF)C 0.8893 -0.26%
2025-09-24 东海祥龙(LOF)C 0.8916 0.00%
2025-09-23 东海祥龙(LOF)C 0.8916 0.24%
2025-09-22 东海祥龙(LOF)C 0.8895 -0.50%
2025-09-19 东海祥龙(LOF)C 0.8940 -0.04%
2025-09-18 东海祥龙(LOF)C 0.8944 -1.15%
2025-09-17 东海祥龙(LOF)C 0.9048 0.07%
2025-09-16 东海祥龙(LOF)C 0.9042 -0.55%
2025-09-15 东海祥龙(LOF)C 0.9092 -0.53%
2025-09-12 东海祥龙(LOF)C 0.9140 -0.33%
2025-09-11 东海祥龙(LOF)C 0.9170 0.47%
2025-09-10 东海祥龙(LOF)C 0.9127 -0.27%
2025-09-09 东海祥龙(LOF)C 0.9152 0.05%
2025-09-08 东海祥龙(LOF)C 0.9147 0.12%
2025-09-05 东海祥龙(LOF)C 0.9136 -0.22%
2025-09-04 东海祥龙(LOF)C 0.9156 0.09%
2025-09-03 东海祥龙(LOF)C 0.9148 -0.35%
2025-09-02 东海祥龙(LOF)C 0.9180 0.55%
2025-09-01 东海祥龙(LOF)C 0.9130 -0.33%
2025-08-29 东海祥龙(LOF)C 0.9160 -0.12%
2025-08-28 东海祥龙(LOF)C 0.9171 0.15%
2025-08-27 东海祥龙(LOF)C 0.9157 -1.17%
2025-08-26 东海祥龙(LOF)C 0.9265 -0.17%
2025-08-25 东海祥龙(LOF)C 0.9281 0.50%
2025-08-22 东海祥龙(LOF)C 0.9235 0.02%
2025-08-21 东海祥龙(LOF)C 0.9233 0.57%
2025-08-20 东海祥龙(LOF)C 0.9181 0.91%
2025-08-19 东海祥龙(LOF)C 0.9098 -0.10%
2025-08-18 东海祥龙(LOF)C 0.9107 -0.02%
2025-08-15 东海祥龙(LOF)C 0.9109 -0.07%
2025-08-14 东海祥龙(LOF)C 0.9115 -0.46%
2025-08-13 东海祥龙(LOF)C 0.9157 0.14%
2025-08-12 东海祥龙(LOF)C 0.9144 0.56%
2025-08-11 东海祥龙(LOF)C 0.9093 -0.39%
2025-08-08 东海祥龙(LOF)C 0.9129 0.27%
2025-08-07 东海祥龙(LOF)C 0.9104 0.07%
2025-08-06 东海祥龙(LOF)C 0.9098 0.39%
2025-08-05 东海祥龙(LOF)C 0.9063 1.07%
2025-08-04 东海祥龙(LOF)C 0.8967 0.39%
2025-08-01 东海祥龙(LOF)C 0.8932 -0.51%
2025-07-31 东海祥龙(LOF)C 0.8978 -0.62%
2025-07-30 东海祥龙(LOF)C 0.9034 0.27%
2025-07-29 东海祥龙(LOF)C 0.9010 0.02%
2025-07-28 东海祥龙(LOF)C 0.9008 0.20%
2025-07-25 东海祥龙(LOF)C 0.8990 -0.48%
2025-07-24 东海祥龙(LOF)C 0.9033 -0.10%
2025-07-23 东海祥龙(LOF)C 0.9042 0.00%
2025-07-22 东海祥龙(LOF)C 0.9042 0.78%
2025-07-21 东海祥龙(LOF)C 0.8972 0.64%
2025-07-18 东海祥龙(LOF)C 0.8915 0.60%
2025-07-17 东海祥龙(LOF)C 0.8862 0.06%
2025-07-16 东海祥龙(LOF)C 0.8857 -0.25%
2025-07-15 东海祥龙(LOF)C 0.8879 -0.28%
2025-07-14 东海祥龙(LOF)C 0.8904 0.52%
2025-07-11 东海祥龙(LOF)C 0.8858 -0.37%
2025-07-10 东海祥龙(LOF)C 0.8891 0.26%
2025-07-09 东海祥龙(LOF)C 0.8868 0.14%
2025-07-08 东海祥龙(LOF)C 0.8856 0.28%
2025-07-07 东海祥龙(LOF)C 0.8831 0.33%
2025-07-04 东海祥龙(LOF)C 0.8802 0.70%
2025-07-03 东海祥龙(LOF)C 0.8741 0.48%
2025-07-02 东海祥龙(LOF)C 0.8699 0.28%
2025-07-01 东海祥龙(LOF)C 0.8675 0.87%
2025-06-30 东海祥龙(LOF)C 0.8600 0.24%
2025-06-27 东海祥龙(LOF)C 0.8579 -1.15%
2025-06-26 东海祥龙(LOF)C 0.8679 0.35%
2025-06-25 东海祥龙(LOF)C 0.8649 0.36%
2025-06-24 东海祥龙(LOF)C 0.8618 0.02%
2025-06-23 东海祥龙(LOF)C 0.8616 0.23%
2025-06-20 东海祥龙(LOF)C 0.8596 0.30%
2025-06-19 东海祥龙(LOF)C 0.8570 -0.09%
2025-06-18 东海祥龙(LOF)C 0.8578 0.39%
2025-06-17 东海祥龙(LOF)C 0.8545 0.02%
2025-06-16 东海祥龙(LOF)C 0.8543 0.35%
2025-06-13 东海祥龙(LOF)C 0.8513 -0.23%
2025-06-12 东海祥龙(LOF)C 0.8533 0.15%
2025-06-11 东海祥龙(LOF)C 0.8520 0.06%
2025-06-10 东海祥龙(LOF)C 0.8515 -0.01%
2025-06-09 东海祥龙(LOF)C 0.8516 0.11%
2025-06-06 东海祥龙(LOF)C 0.8507 0.22%
2025-06-05 东海祥龙(LOF)C 0.8488 -0.24%
2025-06-04 东海祥龙(LOF)C 0.8508 0.09%
2025-06-03 东海祥龙(LOF)C 0.8500 0.51%
2025-05-30 东海祥龙(LOF)C 0.8457 0.32%
2025-05-29 东海祥龙(LOF)C 0.8430 0.00%
2025-05-28 东海祥龙(LOF)C 0.8430 -0.09%
2025-05-27 东海祥龙(LOF)C 0.8438 0.19%
2025-05-26 东海祥龙(LOF)C 0.8422 -0.40%
2025-05-23 东海祥龙(LOF)C 0.8456 -0.42%
2025-05-22 东海祥龙(LOF)C 0.8492 0.15%
2025-05-21 东海祥龙(LOF)C 0.8479 0.36%
2025-05-20 东海祥龙(LOF)C 0.8449 0.18%
2025-05-19 东海祥龙(LOF)C 0.8434 0.04%
2025-05-16 东海祥龙(LOF)C 0.8431 -0.51%
2025-05-15 东海祥龙(LOF)C 0.8474 -0.41%
2025-05-14 东海祥龙(LOF)C 0.8509 0.42%
2025-05-13 东海祥龙(LOF)C 0.8473 0.44%
2025-05-12 东海祥龙(LOF)C 0.8436 0.23%
2025-05-09 东海祥龙(LOF)C 0.8417 0.66%
2025-05-08 东海祥龙(LOF)C 0.8362 0.23%
2025-05-07 东海祥龙(LOF)C 0.8343 0.60%
2025-05-06 东海祥龙(LOF)C 0.8293 0.36%
2025-04-30 东海祥龙(LOF)C 0.8263 -0.90%
2025-04-29 东海祥龙(LOF)C 0.8338 -0.10%
2025-04-28 东海祥龙(LOF)C 0.8346 0.38%
2025-04-25 东海祥龙(LOF)C 0.8314 -0.04%
2025-04-24 东海祥龙(LOF)C 0.8317 0.79%
2025-04-23 东海祥龙(LOF)C 0.8252 -0.24%
2025-04-22 东海祥龙(LOF)C 0.8272 0.50%
2025-04-21 东海祥龙(LOF)C 0.8231 -0.15%
2025-04-18 东海祥龙(LOF)C 0.8243 0.43%
2025-04-17 东海祥龙(LOF)C 0.8208 0.04%
2025-04-16 东海祥龙(LOF)C 0.8205 0.47%
2025-04-15 东海祥龙(LOF)C 0.8167 0.37%
2025-04-14 东海祥龙(LOF)C 0.8137 0.63%
2025-04-11 东海祥龙(LOF)C 0.8086 -0.35%
2025-04-10 东海祥龙(LOF)C 0.8114 0.78%
2025-04-09 东海祥龙(LOF)C 0.8051 0.15%
2025-04-08 东海祥龙(LOF)C 0.8039 1.21%
2025-04-07 东海祥龙(LOF)C 0.7943 -4.37%
2025-04-03 东海祥龙(LOF)C 0.8306 0.11%
2025-04-02 东海祥龙(LOF)C 0.8297 0.28%
2025-04-01 东海祥龙(LOF)C 0.8274 -0.13%
2025-03-31 东海祥龙(LOF)C 0.8285 0.06%
2025-03-28 东海祥龙(LOF)C 0.8280 -0.05%
2025-03-27 东海祥龙(LOF)C 0.8284 -0.06%
2025-03-26 东海祥龙(LOF)C 0.8289 -0.06%
2025-03-25 东海祥龙(LOF)C 0.8294 0.13%
2025-03-24 东海祥龙(LOF)C 0.8283 0.10%
2025-03-21 东海祥龙(LOF)C 0.8275 -0.16%
2025-03-20 东海祥龙(LOF)C 0.8288 0.01%
2025-03-19 东海祥龙(LOF)C 0.8287 0.12%
2025-03-18 东海祥龙(LOF)C 0.8277 -0.13%
2025-03-17 东海祥龙(LOF)C 0.8288 0.11%
2025-03-14 东海祥龙(LOF)C 0.8279 0.23%
2025-03-13 东海祥龙(LOF)C 0.8260 -0.04%
2025-03-12 东海祥龙(LOF)C 0.8263 -0.04%
2025-03-11 东海祥龙(LOF)C 0.8266 0.16%
2025-03-10 东海祥龙(LOF)C 0.8253 -0.34%
2025-03-07 东海祥龙(LOF)C 0.8281 -0.01%
2025-03-06 东海祥龙(LOF)C 0.8282 0.06%
2025-03-05 东海祥龙(LOF)C 0.8277 0.21%
2025-03-04 东海祥龙(LOF)C 0.8260 0.13%
2025-03-03 东海祥龙(LOF)C 0.8249 -0.04%
2025-02-28 东海祥龙(LOF)C 0.8252 -0.43%
2025-02-27 东海祥龙(LOF)C 0.8288 0.08%
2025-02-26 东海祥龙(LOF)C 0.8281 0.85%
2025-02-25 东海祥龙(LOF)C 0.8211 -0.56%
2025-02-24 东海祥龙(LOF)C 0.8257 0.39%
2025-02-21 东海祥龙(LOF)C 0.8225 -0.21%
2025-02-20 东海祥龙(LOF)C 0.8242 -0.28%
2025-02-19 东海祥龙(LOF)C 0.8265 0.16%
2025-02-18 东海祥龙(LOF)C 0.8252 -0.05%
2025-02-17 东海祥龙(LOF)C 0.8256 -0.01%
2025-02-14 东海祥龙(LOF)C 0.8257 -0.06%
2025-02-13 东海祥龙(LOF)C 0.8262 -0.17%
2025-02-12 东海祥龙(LOF)C 0.8276 0.19%
2025-02-11 东海祥龙(LOF)C 0.8260 0.23%
2025-02-10 东海祥龙(LOF)C 0.8241 0.02%
2025-02-07 东海祥龙(LOF)C 0.8239 0.46%
2025-02-06 东海祥龙(LOF)C 0.8201 0.27%
2025-02-05 东海祥龙(LOF)C 0.8179 -1.02%
2025-01-27 东海祥龙(LOF)C 0.8263 0.49%
2025-01-24 东海祥龙(LOF)C 0.8223 0.30%
2025-01-23 东海祥龙(LOF)C 0.8198 0.84%
2025-01-22 东海祥龙(LOF)C 0.8130 -0.90%
2025-01-21 东海祥龙(LOF)C 0.8204 -0.18%
2025-01-20 东海祥龙(LOF)C 0.8219 0.29%
2025-01-17 东海祥龙(LOF)C 0.8195 0.02%
2025-01-16 东海祥龙(LOF)C 0.8193 0.02%
2025-01-15 东海祥龙(LOF)C 0.8191 0.04%
2025-01-14 东海祥龙(LOF)C 0.8188 0.21%
2025-01-13 东海祥龙(LOF)C 0.8171 -0.10%
2025-01-10 东海祥龙(LOF)C 0.8179 -0.13%
2025-01-09 东海祥龙(LOF)C 0.8190 -0.17%
2025-01-08 东海祥龙(LOF)C 0.8204 -0.06%
2025-01-07 东海祥龙(LOF)C 0.8209 -0.05%
2025-01-06 东海祥龙(LOF)C 0.8213 0.22%
2025-01-03 东海祥龙(LOF)C 0.8195 -0.28%
2025-01-02 东海祥龙(LOF)C 0.8218 -1.13%
2024-12-31 东海祥龙(LOF)C 0.8312 -0.86%
2024-12-26 东海祥龙(LOF)C 0.8330 -0.32%
2024-12-25 东海祥龙(LOF)C 0.8357 0.01%
2024-12-24 东海祥龙(LOF)C 0.8356 0.59%
2024-12-23 东海祥龙(LOF)C 0.8307 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银新生代消费混合 1.5956 3.02%
前海开源医疗健康A 1.1660 2.57%
前海开源医疗健康C 1.1568 2.56%
汇添富达欣混合A 2.5180 2.52%
华富天鑫灵活配置混合A 1.6109 2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
华富健康文娱灵活配置混合A 1.0700 2.51%
华富天鑫灵活配置混合C 1.5032 2.51%
汇添富达欣混合C 2.4150 2.50%
华富健康文娱灵活配置混合C 1.0607 2.50%
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