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东海祥龙(LOF)C基金净值查询(022519)

今年以来东海祥龙(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海祥龙(LOF)C022519净值及计算阶段收益
今年以来022519基金累计收益率-8.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 东海祥龙(LOF)C 0.8344 -0.16%
2026-09-16 东海祥龙(LOF)C 0.8357 -0.27%
2026-09-15 东海祥龙(LOF)C 0.8380 -0.49%
2026-09-14 东海祥龙(LOF)C 0.8421 0.23%
2026-09-11 东海祥龙(LOF)C 0.8402 -0.53%
2026-09-10 东海祥龙(LOF)C 0.8447 0.32%
2026-09-09 东海祥龙(LOF)C 0.8420 0.17%
2026-09-08 东海祥龙(LOF)C 0.8406 0.38%
2026-09-07 东海祥龙(LOF)C 0.8374 -0.56%
2026-09-04 东海祥龙(LOF)C 0.8421 0.21%
2026-09-03 东海祥龙(LOF)C 0.8403 0.04%
2026-09-02 东海祥龙(LOF)C 0.8400 -0.37%
2026-09-01 东海祥龙(LOF)C 0.8431 0.96%
2026-08-31 东海祥龙(LOF)C 0.8351 0.32%
2026-08-28 东海祥龙(LOF)C 0.8324 -0.04%
2026-08-27 东海祥龙(LOF)C 0.8327 -0.42%
2026-08-26 东海祥龙(LOF)C 0.8362 0.53%
2026-08-25 东海祥龙(LOF)C 0.8318 -0.08%
2026-08-24 东海祥龙(LOF)C 0.8325 0.67%
2026-08-21 东海祥龙(LOF)C 0.8270 -0.43%
2026-08-20 东海祥龙(LOF)C 0.8306 0.28%
2026-08-19 东海祥龙(LOF)C 0.8283 0.50%
2026-08-18 东海祥龙(LOF)C 0.8242 0.12%
2026-08-17 东海祥龙(LOF)C 0.8232 0.10%
2026-08-14 东海祥龙(LOF)C 0.8224 -0.42%
2026-08-13 东海祥龙(LOF)C 0.8259 -0.80%
2026-08-12 东海祥龙(LOF)C 0.8326 0.13%
2026-08-11 东海祥龙(LOF)C 0.8315 -1.86%
2026-08-10 东海祥龙(LOF)C 0.8470 0.59%
2026-08-07 东海祥龙(LOF)C 0.8420 0.91%
2026-08-06 东海祥龙(LOF)C 0.8344 0.18%
2026-08-05 东海祥龙(LOF)C 0.8329 1.73%
2026-08-04 东海祥龙(LOF)C 0.8187 0.20%
2026-08-03 东海祥龙(LOF)C 0.8171 -0.24%
2026-07-31 东海祥龙(LOF)C 0.8191 0.52%
2026-07-30 东海祥龙(LOF)C 0.8149 -0.22%
2026-07-29 东海祥龙(LOF)C 0.8167 0.64%
2026-07-28 东海祥龙(LOF)C 0.8115 -0.65%
2026-07-27 东海祥龙(LOF)C 0.8168 1.44%
2026-07-24 东海祥龙(LOF)C 0.8052 -1.48%
2026-07-23 东海祥龙(LOF)C 0.8173 1.03%
2026-07-22 东海祥龙(LOF)C 0.8090 1.06%
2026-07-21 东海祥龙(LOF)C 0.8005 2.34%
2026-07-20 东海祥龙(LOF)C 0.7822 -0.32%
2026-07-17 东海祥龙(LOF)C 0.7847 -2.45%
2026-07-16 东海祥龙(LOF)C 0.8044 -1.31%
2026-07-15 东海祥龙(LOF)C 0.8151 -1.20%
2026-07-14 东海祥龙(LOF)C 0.8250 1.89%
2026-07-13 东海祥龙(LOF)C 0.8097 -1.78%
2026-07-10 东海祥龙(LOF)C 0.8244 -0.37%
2026-07-09 东海祥龙(LOF)C 0.8275 1.11%
2026-07-08 东海祥龙(LOF)C 0.8184 -1.40%
2026-07-07 东海祥龙(LOF)C 0.8300 -1.34%
2026-07-06 东海祥龙(LOF)C 0.8413 -0.34%
2026-07-03 东海祥龙(LOF)C 0.8442 0.26%
2026-07-02 东海祥龙(LOF)C 0.8420 -1.10%
2026-07-01 东海祥龙(LOF)C 0.8514 -0.14%
2026-06-30 东海祥龙(LOF)C 0.8526 0.51%
2026-06-29 东海祥龙(LOF)C 0.8483 0.63%
2026-06-26 东海祥龙(LOF)C 0.8430 -1.81%
2026-06-25 东海祥龙(LOF)C 0.8585 -0.58%
2026-06-24 东海祥龙(LOF)C 0.8635 1.01%
2026-06-23 东海祥龙(LOF)C 0.8549 -2.81%
2026-06-22 东海祥龙(LOF)C 0.8796 2.59%
2026-06-18 东海祥龙(LOF)C 0.8574 0.05%
2026-06-17 东海祥龙(LOF)C 0.8570 0.76%
2026-06-16 东海祥龙(LOF)C 0.8505 -0.29%
2026-06-15 东海祥龙(LOF)C 0.8530 2.38%
2026-06-12 东海祥龙(LOF)C 0.8332 1.33%
2026-06-11 东海祥龙(LOF)C 0.8223 0.48%
2026-06-10 东海祥龙(LOF)C 0.8184 -0.62%
2026-06-09 东海祥龙(LOF)C 0.8235 1.37%
2026-06-08 东海祥龙(LOF)C 0.8124 -2.50%
2026-06-05 东海祥龙(LOF)C 0.8332 -1.27%
2026-06-04 东海祥龙(LOF)C 0.8439 -0.81%
2026-06-03 东海祥龙(LOF)C 0.8508 0.33%
2026-06-02 东海祥龙(LOF)C 0.8480 1.04%
2026-06-01 东海祥龙(LOF)C 0.8393 -0.32%
2026-05-29 东海祥龙(LOF)C 0.8420 -1.47%
2026-05-28 东海祥龙(LOF)C 0.8546 -0.22%
2026-05-27 东海祥龙(LOF)C 0.8565 -1.82%
2026-05-26 东海祥龙(LOF)C 0.8724 1.10%
2026-05-25 东海祥龙(LOF)C 0.8629 0.94%
2026-05-22 东海祥龙(LOF)C 0.8549 1.94%
2026-05-21 东海祥龙(LOF)C 0.8386 -1.60%
2026-05-20 东海祥龙(LOF)C 0.8522 0.34%
2026-05-19 东海祥龙(LOF)C 0.8493 -0.20%
2026-05-18 东海祥龙(LOF)C 0.8510 -0.55%
2026-05-15 东海祥龙(LOF)C 0.8557 -3.06%
2026-05-14 东海祥龙(LOF)C 0.8819 -2.90%
2026-05-13 东海祥龙(LOF)C 0.9082 1.45%
2026-05-12 东海祥龙(LOF)C 0.8952 -0.41%
2026-05-11 东海祥龙(LOF)C 0.8989 0.73%
2026-05-08 东海祥龙(LOF)C 0.8924 -0.01%
2026-04-30 东海祥龙(LOF)C 0.8688 -0.66%
2026-04-29 东海祥龙(LOF)C 0.8746 2.23%
2026-04-28 东海祥龙(LOF)C 0.8555 -1.29%
2026-04-27 东海祥龙(LOF)C 0.8667 -0.24%
2026-04-24 东海祥龙(LOF)C 0.8688 0.40%
2026-04-23 东海祥龙(LOF)C 0.8653 -1.64%
2026-04-22 东海祥龙(LOF)C 0.8797 0.50%
2026-04-21 东海祥龙(LOF)C 0.8753 0.02%
2026-04-20 东海祥龙(LOF)C 0.8751 0.51%
2026-04-17 东海祥龙(LOF)C 0.8707 0.18%
2026-04-16 东海祥龙(LOF)C 0.8691 2.21%
2026-04-15 东海祥龙(LOF)C 0.8503 -0.70%
2026-04-14 东海祥龙(LOF)C 0.8563 1.45%
2026-04-13 东海祥龙(LOF)C 0.8441 -0.09%
2026-04-10 东海祥龙(LOF)C 0.8449 0.13%
2026-04-09 东海祥龙(LOF)C 0.8438 -0.26%
2026-04-08 东海祥龙(LOF)C 0.8460 3.82%
2026-04-07 东海祥龙(LOF)C 0.8149 0.42%
2026-04-03 东海祥龙(LOF)C 0.8115 -0.65%
2026-04-02 东海祥龙(LOF)C 0.8168 -1.01%
2026-04-01 东海祥龙(LOF)C 0.8251 1.65%
2026-03-31 东海祥龙(LOF)C 0.8117 -1.48%
2026-03-30 东海祥龙(LOF)C 0.8239 0.45%
2026-03-27 东海祥龙(LOF)C 0.8202 1.26%
2026-03-26 东海祥龙(LOF)C 0.8100 -1.07%
2026-03-25 东海祥龙(LOF)C 0.8188 1.74%
2026-03-24 东海祥龙(LOF)C 0.8048 2.25%
2026-03-23 东海祥龙(LOF)C 0.7871 -3.07%
2026-03-20 东海祥龙(LOF)C 0.8120 -0.98%
2026-03-19 东海祥龙(LOF)C 0.8200 -3.55%
2026-03-18 东海祥龙(LOF)C 0.8491 0.20%
2026-03-17 东海祥龙(LOF)C 0.8474 -1.53%
2026-03-16 东海祥龙(LOF)C 0.8606 -1.60%
2026-03-13 东海祥龙(LOF)C 0.8744 -1.15%
2026-03-12 东海祥龙(LOF)C 0.8846 -0.71%
2026-03-11 东海祥龙(LOF)C 0.8909 -0.35%
2026-03-10 东海祥龙(LOF)C 0.8940 0.82%
2026-03-09 东海祥龙(LOF)C 0.8867 -0.78%
2026-03-06 东海祥龙(LOF)C 0.8937 -0.56%
2026-03-05 东海祥龙(LOF)C 0.8987 0.30%
2026-03-04 东海祥龙(LOF)C 0.8960 -0.36%
2026-03-03 东海祥龙(LOF)C 0.8992 -1.92%
2026-03-02 东海祥龙(LOF)C 0.9168 0.38%
2026-02-27 东海祥龙(LOF)C 0.9133 0.23%
2026-02-26 东海祥龙(LOF)C 0.9112 -0.11%
2026-02-25 东海祥龙(LOF)C 0.9122 -0.03%
2026-02-24 东海祥龙(LOF)C 0.9125 0.27%
2026-02-13 东海祥龙(LOF)C 0.9100 -0.62%
2026-02-12 东海祥龙(LOF)C 0.9157 -0.58%
2026-02-11 东海祥龙(LOF)C 0.9210 0.18%
2026-02-10 东海祥龙(LOF)C 0.9193 0.10%
2026-02-09 东海祥龙(LOF)C 0.9184 0.35%
2026-02-06 东海祥龙(LOF)C 0.9152 -0.17%
2026-02-05 东海祥龙(LOF)C 0.9168 0.43%
2026-02-04 东海祥龙(LOF)C 0.9129 0.88%
2026-02-03 东海祥龙(LOF)C 0.9049 0.00%
2026-02-02 东海祥龙(LOF)C 0.9049 -0.78%
2026-01-30 东海祥龙(LOF)C 0.9120 -0.32%
2026-01-29 东海祥龙(LOF)C 0.9149 0.93%
2026-01-28 东海祥龙(LOF)C 0.9065 0.25%
2026-01-27 东海祥龙(LOF)C 0.9042 -0.29%
2026-01-26 东海祥龙(LOF)C 0.9068 0.21%
2026-01-23 东海祥龙(LOF)C 0.9049 -0.17%
2026-01-22 东海祥龙(LOF)C 0.9064 0.22%
2026-01-21 东海祥龙(LOF)C 0.9044 -0.54%
2026-01-20 东海祥龙(LOF)C 0.9093 0.84%
2026-01-19 东海祥龙(LOF)C 0.9017 0.17%
2026-01-16 东海祥龙(LOF)C 0.9002 -0.46%
2026-01-15 东海祥龙(LOF)C 0.9044 -0.23%
2026-01-14 东海祥龙(LOF)C 0.9065 -0.64%
2026-01-13 东海祥龙(LOF)C 0.9123 0.04%
2026-01-12 东海祥龙(LOF)C 0.9119 0.14%
2026-01-09 东海祥龙(LOF)C 0.9106 0.09%
2026-01-08 东海祥龙(LOF)C 0.9098 -0.39%
2026-01-07 东海祥龙(LOF)C 0.9134 -0.33%
2026-01-06 东海祥龙(LOF)C 0.9164 0.47%
2026-01-05 东海祥龙(LOF)C 0.9121 0.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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