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东海祥龙(LOF)C基金净值查询(022519)

近一季东海祥龙(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海祥龙(LOF)C022519净值及计算阶段收益
近一季022519基金累计收益率-1.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东海祥龙(LOF)C 0.8357 -0.27%
2026-09-15 东海祥龙(LOF)C 0.8380 -0.49%
2026-09-14 东海祥龙(LOF)C 0.8421 0.23%
2026-09-11 东海祥龙(LOF)C 0.8402 -0.53%
2026-09-10 东海祥龙(LOF)C 0.8447 0.32%
2026-09-09 东海祥龙(LOF)C 0.8420 0.17%
2026-09-08 东海祥龙(LOF)C 0.8406 0.38%
2026-09-07 东海祥龙(LOF)C 0.8374 -0.56%
2026-09-04 东海祥龙(LOF)C 0.8421 0.21%
2026-09-03 东海祥龙(LOF)C 0.8403 0.04%
2026-09-02 东海祥龙(LOF)C 0.8400 -0.37%
2026-09-01 东海祥龙(LOF)C 0.8431 0.96%
2026-08-31 东海祥龙(LOF)C 0.8351 0.32%
2026-08-28 东海祥龙(LOF)C 0.8324 -0.04%
2026-08-27 东海祥龙(LOF)C 0.8327 -0.42%
2026-08-26 东海祥龙(LOF)C 0.8362 0.53%
2026-08-25 东海祥龙(LOF)C 0.8318 -0.08%
2026-08-24 东海祥龙(LOF)C 0.8325 0.67%
2026-08-21 东海祥龙(LOF)C 0.8270 -0.43%
2026-08-20 东海祥龙(LOF)C 0.8306 0.28%
2026-08-19 东海祥龙(LOF)C 0.8283 0.50%
2026-08-18 东海祥龙(LOF)C 0.8242 0.12%
2026-08-17 东海祥龙(LOF)C 0.8232 0.10%
2026-08-14 东海祥龙(LOF)C 0.8224 -0.42%
2026-08-13 东海祥龙(LOF)C 0.8259 -0.80%
2026-08-12 东海祥龙(LOF)C 0.8326 0.13%
2026-08-11 东海祥龙(LOF)C 0.8315 -1.86%
2026-08-10 东海祥龙(LOF)C 0.8470 0.59%
2026-08-07 东海祥龙(LOF)C 0.8420 0.91%
2026-08-06 东海祥龙(LOF)C 0.8344 0.18%
2026-08-05 东海祥龙(LOF)C 0.8329 1.73%
2026-08-04 东海祥龙(LOF)C 0.8187 0.20%
2026-08-03 东海祥龙(LOF)C 0.8171 -0.24%
2026-07-31 东海祥龙(LOF)C 0.8191 0.52%
2026-07-30 东海祥龙(LOF)C 0.8149 -0.22%
2026-07-29 东海祥龙(LOF)C 0.8167 0.64%
2026-07-28 东海祥龙(LOF)C 0.8115 -0.65%
2026-07-27 东海祥龙(LOF)C 0.8168 1.44%
2026-07-24 东海祥龙(LOF)C 0.8052 -1.48%
2026-07-23 东海祥龙(LOF)C 0.8173 1.03%
2026-07-22 东海祥龙(LOF)C 0.8090 1.06%
2026-07-21 东海祥龙(LOF)C 0.8005 2.34%
2026-07-20 东海祥龙(LOF)C 0.7822 -0.32%
2026-07-17 东海祥龙(LOF)C 0.7847 -2.45%
2026-07-16 东海祥龙(LOF)C 0.8044 -1.31%
2026-07-15 东海祥龙(LOF)C 0.8151 -1.20%
2026-07-14 东海祥龙(LOF)C 0.8250 1.89%
2026-07-13 东海祥龙(LOF)C 0.8097 -1.78%
2026-07-10 东海祥龙(LOF)C 0.8244 -0.37%
2026-07-09 东海祥龙(LOF)C 0.8275 1.11%
2026-07-08 东海祥龙(LOF)C 0.8184 -1.40%
2026-07-07 东海祥龙(LOF)C 0.8300 -1.34%
2026-07-06 东海祥龙(LOF)C 0.8413 -0.34%
2026-07-03 东海祥龙(LOF)C 0.8442 0.26%
2026-07-02 东海祥龙(LOF)C 0.8420 -1.10%
2026-07-01 东海祥龙(LOF)C 0.8514 -0.14%
2026-06-30 东海祥龙(LOF)C 0.8526 0.51%
2026-06-29 东海祥龙(LOF)C 0.8483 0.63%
2026-06-26 东海祥龙(LOF)C 0.8430 -1.81%
2026-06-25 东海祥龙(LOF)C 0.8585 -0.58%
2026-06-24 东海祥龙(LOF)C 0.8635 1.01%
2026-06-23 东海祥龙(LOF)C 0.8549 -2.81%
2026-06-22 东海祥龙(LOF)C 0.8796 2.59%
2026-06-18 东海祥龙(LOF)C 0.8574 0.05%
2026-06-17 东海祥龙(LOF)C 0.8570 0.76%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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