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东海祥龙(LOF)C基金净值查询(022519)

近一季东海祥龙(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海祥龙(LOF)C022519净值及计算阶段收益
近一季022519基金累计收益率2.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 东海祥龙(LOF)C 0.9127 0.05%
2025-12-18 东海祥龙(LOF)C 0.9122 0.44%
2025-12-17 东海祥龙(LOF)C 0.9082 0.12%
2025-12-16 东海祥龙(LOF)C 0.9071 -0.34%
2025-12-15 东海祥龙(LOF)C 0.9102 0.28%
2025-12-12 东海祥龙(LOF)C 0.9077 -0.12%
2025-12-11 东海祥龙(LOF)C 0.9088 -0.30%
2025-12-10 东海祥龙(LOF)C 0.9115 -0.15%
2025-12-09 东海祥龙(LOF)C 0.9129 -0.28%
2025-12-08 东海祥龙(LOF)C 0.9155 -0.08%
2025-12-05 东海祥龙(LOF)C 0.9162 -0.14%
2025-12-04 东海祥龙(LOF)C 0.9175 -0.34%
2025-12-03 东海祥龙(LOF)C 0.9206 -0.24%
2025-12-02 东海祥龙(LOF)C 0.9228 -0.12%
2025-12-01 东海祥龙(LOF)C 0.9239 0.34%
2025-11-28 东海祥龙(LOF)C 0.9208 -0.17%
2025-11-27 东海祥龙(LOF)C 0.9224 0.13%
2025-11-26 东海祥龙(LOF)C 0.9212 -0.35%
2025-11-25 东海祥龙(LOF)C 0.9244 0.30%
2025-11-24 东海祥龙(LOF)C 0.9216 -0.19%
2025-11-21 东海祥龙(LOF)C 0.9234 -0.90%
2025-11-20 东海祥龙(LOF)C 0.9318 0.27%
2025-11-19 东海祥龙(LOF)C 0.9293 0.40%
2025-11-18 东海祥龙(LOF)C 0.9256 -0.47%
2025-11-17 东海祥龙(LOF)C 0.9300 -0.78%
2025-11-14 东海祥龙(LOF)C 0.9373 -0.39%
2025-11-13 东海祥龙(LOF)C 0.9410 -0.11%
2025-11-12 东海祥龙(LOF)C 0.9420 0.42%
2025-11-11 东海祥龙(LOF)C 0.9381 -0.07%
2025-11-10 东海祥龙(LOF)C 0.9388 0.52%
2025-11-07 东海祥龙(LOF)C 0.9339 0.02%
2025-11-06 东海祥龙(LOF)C 0.9337 0.39%
2025-11-05 东海祥龙(LOF)C 0.9301 -0.06%
2025-11-04 东海祥龙(LOF)C 0.9307 0.37%
2025-11-03 东海祥龙(LOF)C 0.9273 0.75%
2025-10-31 东海祥龙(LOF)C 0.9204 -0.36%
2025-10-30 东海祥龙(LOF)C 0.9237 0.37%
2025-10-29 东海祥龙(LOF)C 0.9203 -0.30%
2025-10-28 东海祥龙(LOF)C 0.9231 -0.09%
2025-10-27 东海祥龙(LOF)C 0.9239 0.50%
2025-10-24 东海祥龙(LOF)C 0.9193 -0.40%
2025-10-23 东海祥龙(LOF)C 0.9230 0.36%
2025-10-22 东海祥龙(LOF)C 0.9197 0.34%
2025-10-21 东海祥龙(LOF)C 0.9166 0.55%
2025-10-20 东海祥龙(LOF)C 0.9116 -0.13%
2025-10-17 东海祥龙(LOF)C 0.9128 -0.32%
2025-10-16 东海祥龙(LOF)C 0.9157 0.41%
2025-10-15 东海祥龙(LOF)C 0.9120 0.32%
2025-10-14 东海祥龙(LOF)C 0.9091 0.84%
2025-10-13 东海祥龙(LOF)C 0.9015 0.09%
2025-10-10 东海祥龙(LOF)C 0.9007 0.49%
2025-10-09 东海祥龙(LOF)C 0.8963 0.63%
2025-09-30 东海祥龙(LOF)C 0.8907 -0.06%
2025-09-29 东海祥龙(LOF)C 0.8912 0.07%
2025-09-26 东海祥龙(LOF)C 0.8906 0.15%
2025-09-25 东海祥龙(LOF)C 0.8893 -0.26%
2025-09-24 东海祥龙(LOF)C 0.8916 0.00%
2025-09-23 东海祥龙(LOF)C 0.8916 0.24%
2025-09-22 东海祥龙(LOF)C 0.8895 -0.50%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银新生代消费混合 1.5956 3.02%
前海开源医疗健康A 1.1660 2.57%
前海开源医疗健康C 1.1568 2.56%
汇添富达欣混合A 2.5180 2.52%
华富天鑫灵活配置混合A 1.6109 2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
华富健康文娱灵活配置混合A 1.0700 2.51%
华富天鑫灵活配置混合C 1.5032 2.51%
汇添富达欣混合C 2.4150 2.50%
华富健康文娱灵活配置混合C 1.0607 2.50%
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