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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 东海增益债券发起式C | 1.0215 | 0.03% |
| 2025-12-12 | 东海增益债券发起式C | 1.0212 | 0.18% |
| 2025-12-11 | 东海增益债券发起式C | 1.0194 | -0.12% |
| 2025-12-10 | 东海增益债券发起式C | 1.0206 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东海润兴债券A | 1.0443 | 0.02% |
| 东海润兴债券C | 1.0076 | 0.02% |
| 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | 1.0697 | 0.02% |
| 东海祥苏短债A | 1.1736 | 0.01% |
| 东海祥苏短债C | 1.1597 | 0.01% |
| 东海祥泰三年定开债发起式 | 1.0386 | 0.01% |
| 东海中债0-3年政策性金融债A | 1.0279 | 0.01% |
| 东海中债0-3年政策性金融债C | 1.0264 | 0.01% |
| 东海祥利纯债 | 1.0283 | -0.01% |
| 东海鑫兴30天持有债券A | 1.0276 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券A | 0.9335 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 创金聚利A | 1.1795 | 0.01% |
| 创金聚利C | 1.1349 | 0.01% |
