今年以来易方达中债7-10年期国开行债券指数D基金净值查询
查询指定日期范围易方达中债7-10年期国开行债券指数D022359净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3643 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3638 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3634 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3632 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3636 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3637 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3639 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3641 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3639 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3639 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3630 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3633 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3622 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3616 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3614 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3627 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3634 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3637 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3629 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3631 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3635 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3645 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3634 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3624 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3624 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3617 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3616 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3628 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3619 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3609 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3598 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3598 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3594 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3594 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3589 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3577 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3573 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3580 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3585 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3584 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3591 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3579 |
-0.01% |
| 2026-07-20 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3580 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3582 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3576 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3578 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3574 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3572 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3574 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3575 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3575 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3571 |
0.04% |
| 2026-07-06 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3566 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3552 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3554 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3547 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3565 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3577 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3559 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3556 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3541 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3538 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3544 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3550 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3545 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3534 |
0.22% |
| 2026-06-15 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3504 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3629 |
0.15% |
| 2026-06-11 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3609 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3621 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3639 |
-0.09% |
| 2026-06-08 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3651 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3662 |
-0.11% |
| 2026-06-04 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3677 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3669 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3677 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3680 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3674 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3672 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3667 |
0.18% |
| 2026-05-26 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3642 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3623 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3613 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3617 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3620 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3620 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3602 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3592 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3594 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3599 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3591 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3585 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3577 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3568 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3574 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3551 |
0.11% |
| 2026-04-27 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3536 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3546 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3563 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3580 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3576 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3575 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3571 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3549 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3544 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3538 |
0.05% |
| 2026-04-13 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3531 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3516 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3508 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3513 |
0.04% |
| 2026-04-07 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3507 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3489 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3472 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3468 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3476 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3478 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3458 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3456 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3456 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3456 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3453 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3457 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3454 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3454 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3436 |
0.05% |
| 2026-03-16 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3429 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3436 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3432 |
0.10% |
| 2026-03-11 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3418 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3419 |
0.03% |
| 2026-03-09 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3415 |
-0.17% |
| 2026-03-06 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3438 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3440 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3436 |
0.11% |
| 2026-03-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3421 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3421 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3403 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3391 |
-0.16% |
| 2026-02-25 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3413 |
-0.10% |
| 2026-02-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3427 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3420 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3421 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3412 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3409 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3410 |
0.13% |
| 2026-02-06 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3392 |
0.13% |
| 2026-02-05 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3374 |
0.10% |
| 2026-02-04 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3361 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3362 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3363 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3359 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3358 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3361 |
0.06% |
| 2026-01-27 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3353 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3360 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3358 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3343 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3350 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3338 |
0.15% |
| 2026-01-19 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3318 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3316 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3303 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3307 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3299 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3294 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3281 |
0.05% |
| 2026-01-08 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3275 |
0.14% |
| 2026-01-07 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3256 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3270 |
-0.21% |
| 2026-01-05 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3298 |
-0.01% |
