近一月易方达中债7-10年期国开行债券指数D基金净值查询
查询指定日期范围易方达中债7-10年期国开行债券指数D022359净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3638 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3634 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3632 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3636 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3637 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3639 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3641 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3639 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3639 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3630 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3633 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3622 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3616 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3614 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3627 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3634 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3637 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3629 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3631 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3635 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3645 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3634 |
0.07% |
