近一季易方达中债7-10年期国开行债券指数D基金净值查询
查询指定日期范围易方达中债7-10年期国开行债券指数D022359净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3643 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3638 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3634 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3632 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3636 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3637 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3639 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3641 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3639 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3639 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3630 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3633 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3622 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3616 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3614 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3627 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3634 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3637 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3629 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3631 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3635 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3645 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3634 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3624 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3624 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3617 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3616 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3628 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3619 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3609 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3598 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3598 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3594 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3594 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3589 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3577 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3573 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3580 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3585 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3584 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3591 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3579 |
-0.01% |
| 2026-07-20 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3580 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3582 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3576 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3578 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3574 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3572 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3574 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3575 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3575 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3571 |
0.04% |
| 2026-07-06 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3566 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3552 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3554 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3547 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3565 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3577 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3559 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3556 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3541 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3538 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3544 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3550 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3545 |
0.08% |
