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华泰紫金中债0-3年政金债指数C基金净值查询(022354)

近一季华泰紫金中债0-3年政金债指数C基金净值查询
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查询指定日期范围华泰紫金中债0-3年政金债指数C022354净值及计算阶段收益
近一季022354基金累计收益率0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0275 0.01%
2026-09-15 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0274 0.01%
2026-09-14 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0273 0.01%
2026-09-11 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0272 -0.01%
2026-09-10 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0273 0.00%
2026-09-09 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0273 0.01%
2026-09-08 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0272 0.00%
2026-09-07 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0272 0.01%
2026-09-04 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0271 0.01%
2026-09-03 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0270 0.02%
2026-09-02 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0268 0.00%
2026-09-01 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0268 0.02%
2026-08-31 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0266 0.02%
2026-08-28 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0264 0.01%
2026-08-27 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0263 -0.02%
2026-08-26 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0265 -0.02%
2026-08-25 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0267 -0.01%
2026-08-24 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0268 0.03%
2026-08-21 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0265 0.00%
2026-08-20 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0265 0.00%
2026-08-19 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0265 -0.02%
2026-08-18 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0267 0.02%
2026-08-17 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0265 0.03%
2026-08-14 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0262 0.00%
2026-08-13 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0262 0.02%
2026-08-12 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0260 0.00%
2026-08-11 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0260 -0.02%
2026-08-10 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0262 0.02%
2026-08-07 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0260 0.02%
2026-08-06 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0258 0.01%
2026-08-05 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0257 0.01%
2026-08-04 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0256 0.01%
2026-08-03 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0255 0.01%
2026-07-31 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0254 0.01%
2026-07-30 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0253 0.03%
2026-07-29 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0250 0.00%
2026-07-28 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0250 0.00%
2026-07-27 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0250 0.00%
2026-07-24 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0250 0.00%
2026-07-23 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0250 0.00%
2026-07-22 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0250 0.02%
2026-07-21 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0248 0.01%
2026-07-20 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0247 -0.01%
2026-07-17 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0248 0.01%
2026-07-16 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0247 0.00%
2026-07-15 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0247 0.01%
2026-07-14 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0246 0.00%
2026-07-13 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0246 -0.01%
2026-07-10 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0247 0.00%
2026-07-09 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0247 -0.01%
2026-07-08 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0248 0.01%
2026-07-07 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0247 -0.01%
2026-07-06 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0248 0.02%
2026-07-03 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0246 0.01%
2026-07-02 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0245 0.00%
2026-07-01 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0245 -0.05%
2026-06-30 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0250 -0.03%
2026-06-29 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0253 0.06%
2026-06-26 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0247 0.02%
2026-06-25 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0245 0.04%
2026-06-24 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0241 0.01%
2026-06-23 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0240 -0.01%
2026-06-22 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0241 0.01%
2026-06-18 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0240 0.02%
2026-06-17 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0238 0.03%
华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 3.4320 4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 3.4148 4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A 1.3849 1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C 1.3669 1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A 1.1422 1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C 1.1179 1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A 1.3733 1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C 1.3540 1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.1977 0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.1917 0.32%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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