近半年安信医药创新股票型发起C基金净值查询
查询指定日期范围安信医药创新股票型发起C022302净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1718 |
0.46% |
| 2025-12-16 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1664 |
-1.34% |
| 2025-12-15 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1823 |
-4.42% |
| 2025-12-12 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2346 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2350 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2354 |
0.85% |
| 2025-12-09 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2250 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2304 |
-0.77% |
| 2025-12-05 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2399 |
-0.36% |
| 2025-12-04 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2444 |
2.00% |
| 2025-12-03 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2200 |
-0.97% |
| 2025-12-02 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2319 |
-1.50% |
| 2025-12-01 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2506 |
-1.50% |
| 2025-11-28 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2693 |
-0.38% |
| 2025-11-27 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2741 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2749 |
1.72% |
| 2025-11-25 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2533 |
1.72% |
| 2025-11-24 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2321 |
2.79% |
| 2025-11-21 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1986 |
-3.54% |
| 2025-11-20 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2426 |
1.05% |
| 2025-11-19 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2297 |
-1.17% |
| 2025-11-18 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2442 |
-1.25% |
| 2025-11-17 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2599 |
-2.34% |
| 2025-11-14 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2894 |
-0.40% |
| 2025-11-13 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2946 |
4.99% |
| 2025-11-12 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2331 |
1.25% |
| 2025-11-11 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2179 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2274 |
1.51% |
| 2025-11-07 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2092 |
-2.84% |
| 2025-11-06 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2435 |
-0.43% |
| 2025-11-05 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2489 |
-0.56% |
| 2025-11-04 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2559 |
-3.14% |
| 2025-11-03 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2966 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2955 |
5.02% |
| 2025-10-30 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2336 |
-2.05% |
| 2025-10-29 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2594 |
-0.08% |
| 2025-10-28 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2604 |
-1.96% |
| 2025-10-27 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2856 |
1.44% |
| 2025-10-24 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2673 |
0.76% |
| 2025-10-23 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2577 |
-2.06% |
| 2025-10-22 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2841 |
-2.28% |
| 2025-10-21 |
安信医药创新股票型发起C |
1.3134 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
安信医药创新股票型发起C |
1.3080 |
0.96% |
| 2025-10-17 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2955 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
安信医药创新股票型发起C |
1.3233 |
2.23% |
| 2025-10-15 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2944 |
2.49% |
| 2025-10-14 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2630 |
-4.54% |
| 2025-10-13 |
安信医药创新股票型发起C |
1.3230 |
-1.84% |
| 2025-10-10 |
安信医药创新股票型发起C |
1.3478 |
-2.59% |
| 2025-10-09 |
安信医药创新股票型发起C |
1.3837 |
-1.67% |
| 2025-09-30 |
安信医药创新股票型发起C |
1.4072 |
1.68% |
| 2025-09-29 |
安信医药创新股票型发起C |
1.3840 |
0.76% |
| 2025-09-26 |
安信医药创新股票型发起C |
1.3736 |
-2.91% |
| 2025-09-25 |
安信医药创新股票型发起C |
1.4147 |
0.81% |
| 2025-09-24 |
安信医药创新股票型发起C |
1.4034 |
0.42% |
| 2025-09-23 |
安信医药创新股票型发起C |
1.3975 |
-2.05% |
| 2025-09-22 |
安信医药创新股票型发起C |
1.4267 |
0.67% |
| 2025-09-19 |
安信医药创新股票型发起C |
1.4172 |
-1.67% |
| 2025-09-18 |
安信医药创新股票型发起C |
1.4412 |
0.24% |
| 2025-09-17 |
安信医药创新股票型发起C |
1.4378 |
-0.62% |
| 2025-09-16 |
安信医药创新股票型发起C |
1.4468 |
-0.76% |
| 2025-09-15 |
安信医药创新股票型发起C |
1.4579 |
-0.16% |
| 2025-09-12 |
安信医药创新股票型发起C |
1.4602 |
1.35% |
| 2025-09-11 |
安信医药创新股票型发起C |
1.4408 |
-2.05% |
| 2025-09-10 |
安信医药创新股票型发起C |
1.4709 |
-1.63% |
| 2025-09-09 |
安信医药创新股票型发起C |
1.4952 |
-0.88% |
| 2025-09-08 |
安信医药创新股票型发起C |
1.5084 |
-0.05% |
| 2025-09-05 |
安信医药创新股票型发起C |
1.5092 |
5.95% |
| 2025-09-04 |
安信医药创新股票型发起C |
1.4245 |
-4.35% |
| 2025-09-03 |
安信医药创新股票型发起C |
1.4893 |
0.91% |
| 2025-09-02 |
安信医药创新股票型发起C |
1.4759 |
-1.14% |
| 2025-09-01 |
安信医药创新股票型发起C |
1.4929 |
3.70% |
| 2025-08-29 |
安信医药创新股票型发起C |
1.4396 |
2.84% |
| 2025-08-28 |
安信医药创新股票型发起C |
1.3998 |
-1.52% |
| 2025-08-27 |
安信医药创新股票型发起C |
1.4214 |
-4.00% |
| 2025-08-26 |
安信医药创新股票型发起C |
1.4806 |
-1.16% |
| 2025-08-25 |
安信医药创新股票型发起C |
1.4980 |
2.60% |
| 2025-08-22 |
安信医药创新股票型发起C |
1.4601 |
1.41% |
| 2025-08-21 |
安信医药创新股票型发起C |
1.4398 |
0.18% |
| 2025-08-20 |
安信医药创新股票型发起C |
1.4372 |
-1.43% |
| 2025-08-19 |
安信医药创新股票型发起C |
1.4581 |
-0.28% |
| 2025-08-18 |
安信医药创新股票型发起C |
1.4622 |
3.64% |
| 2025-08-15 |
安信医药创新股票型发起C |
1.4108 |
1.70% |
| 2025-08-14 |
安信医药创新股票型发起C |
1.3872 |
-1.37% |
| 2025-08-13 |
安信医药创新股票型发起C |
1.4064 |
2.14% |
| 2025-08-12 |
安信医药创新股票型发起C |
1.3769 |
-0.84% |
| 2025-08-11 |
安信医药创新股票型发起C |
1.3886 |
1.89% |
| 2025-08-08 |
安信医药创新股票型发起C |
1.3628 |
0.15% |
| 2025-08-07 |
安信医药创新股票型发起C |
1.3608 |
-3.30% |
| 2025-08-06 |
安信医药创新股票型发起C |
1.4073 |
-0.14% |
| 2025-08-05 |
安信医药创新股票型发起C |
1.4093 |
-0.45% |
| 2025-08-04 |
安信医药创新股票型发起C |
1.4156 |
0.13% |
| 2025-08-01 |
安信医药创新股票型发起C |
1.4137 |
-0.49% |
| 2025-07-31 |
安信医药创新股票型发起C |
1.4207 |
0.08% |
| 2025-07-30 |
安信医药创新股票型发起C |
1.4195 |
-0.78% |
| 2025-07-29 |
安信医药创新股票型发起C |
1.4306 |
5.25% |
| 2025-07-28 |
安信医药创新股票型发起C |
1.3592 |
2.80% |
| 2025-07-25 |
安信医药创新股票型发起C |
1.3222 |
-1.07% |
| 2025-07-24 |
安信医药创新股票型发起C |
1.3365 |
0.57% |
| 2025-07-23 |
安信医药创新股票型发起C |
1.3289 |
-0.84% |
| 2025-07-22 |
安信医药创新股票型发起C |
1.3401 |
0.57% |
| 2025-07-21 |
安信医药创新股票型发起C |
1.3325 |
0.95% |
| 2025-07-18 |
安信医药创新股票型发起C |
1.3199 |
0.61% |
| 2025-07-17 |
安信医药创新股票型发起C |
1.3119 |
3.14% |
| 2025-07-16 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2719 |
1.25% |
| 2025-07-15 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2562 |
0.23% |
| 2025-07-14 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2533 |
0.21% |
| 2025-07-11 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2507 |
1.64% |
| 2025-07-10 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2305 |
1.40% |
| 2025-07-09 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2135 |
1.16% |
| 2025-07-08 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1996 |
0.19% |
| 2025-07-07 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1973 |
-2.06% |
| 2025-07-04 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2225 |
0.77% |
| 2025-07-03 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2132 |
3.26% |
| 2025-07-02 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1749 |
-0.85% |
| 2025-07-01 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1850 |
1.59% |
| 2025-06-30 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1664 |
2.45% |
| 2025-06-27 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1385 |
0.24% |
| 2025-06-26 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1358 |
-1.01% |
| 2025-06-25 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1474 |
1.24% |
| 2025-06-24 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1334 |
1.21% |
| 2025-06-23 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1199 |
0.74% |
| 2025-06-20 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1117 |
0.06% |
| 2025-06-19 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1110 |
-1.73% |
| 2025-06-18 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1306 |
-1.02% |
