近一月安信医药创新股票型发起C基金净值查询
查询指定日期范围安信医药创新股票型发起C022302净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
安信医药创新股票型发起C |
1.0783 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
安信医药创新股票型发起C |
1.0921 |
4.46% |
| 2026-09-11 |
安信医药创新股票型发起C |
1.0455 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
安信医药创新股票型发起C |
1.0599 |
-2.32% |
| 2026-09-09 |
安信医药创新股票型发起C |
1.0845 |
-1.61% |
| 2026-09-08 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1020 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1038 |
-1.44% |
| 2026-09-04 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1197 |
0.46% |
| 2026-09-03 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1146 |
2.03% |
| 2026-09-02 |
安信医药创新股票型发起C |
1.0924 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
安信医药创新股票型发起C |
1.0960 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1032 |
-3.23% |
| 2026-08-28 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1388 |
-1.03% |
| 2026-08-27 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1506 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1485 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1396 |
1.57% |
| 2026-08-24 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1220 |
-2.83% |
| 2026-08-21 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1547 |
-1.00% |
| 2026-08-20 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1663 |
3.27% |
| 2026-08-19 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1294 |
-1.42% |
| 2026-08-18 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1457 |
0.96% |
| 2026-08-17 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1348 |
0.06% |
