近一季安信医药创新股票型发起C基金净值查询
查询指定日期范围安信医药创新股票型发起C022302净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信医药创新股票型发起C |
1.0675 |
-1.01% |
| 2026-09-15 |
安信医药创新股票型发起C |
1.0783 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
安信医药创新股票型发起C |
1.0921 |
4.46% |
| 2026-09-11 |
安信医药创新股票型发起C |
1.0455 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
安信医药创新股票型发起C |
1.0599 |
-2.32% |
| 2026-09-09 |
安信医药创新股票型发起C |
1.0845 |
-1.61% |
| 2026-09-08 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1020 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1038 |
-1.44% |
| 2026-09-04 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1197 |
0.46% |
| 2026-09-03 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1146 |
2.03% |
| 2026-09-02 |
安信医药创新股票型发起C |
1.0924 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
安信医药创新股票型发起C |
1.0960 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1032 |
-3.23% |
| 2026-08-28 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1388 |
-1.03% |
| 2026-08-27 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1506 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1485 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1396 |
1.57% |
| 2026-08-24 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1220 |
-2.83% |
| 2026-08-21 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1547 |
-1.00% |
| 2026-08-20 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1663 |
3.27% |
| 2026-08-19 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1294 |
-1.42% |
| 2026-08-18 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1457 |
0.96% |
| 2026-08-17 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1348 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1341 |
-1.52% |
| 2026-08-13 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1513 |
0.18% |
| 2026-08-12 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1492 |
-0.59% |
| 2026-08-11 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1560 |
1.12% |
| 2026-08-10 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1432 |
0.76% |
| 2026-08-07 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1346 |
5.53% |
| 2026-08-06 |
安信医药创新股票型发起C |
1.0751 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
安信医药创新股票型发起C |
1.0756 |
1.55% |
| 2026-08-04 |
安信医药创新股票型发起C |
1.0592 |
2.14% |
| 2026-08-03 |
安信医药创新股票型发起C |
1.0370 |
-2.46% |
| 2026-07-31 |
安信医药创新股票型发起C |
1.0632 |
-0.52% |
| 2026-07-30 |
安信医药创新股票型发起C |
1.0688 |
-2.88% |
| 2026-07-29 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1005 |
0.23% |
| 2026-07-28 |
安信医药创新股票型发起C |
1.0980 |
-1.34% |
| 2026-07-27 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1129 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1133 |
-2.79% |
| 2026-07-23 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1453 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1461 |
0.27% |
| 2026-07-21 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1430 |
-0.11% |
| 2026-07-20 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1443 |
5.80% |
| 2026-07-17 |
安信医药创新股票型发起C |
1.0816 |
-4.73% |
| 2026-07-16 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1353 |
-2.15% |
| 2026-07-15 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1603 |
6.87% |
| 2026-07-14 |
安信医药创新股票型发起C |
1.0857 |
1.89% |
| 2026-07-13 |
安信医药创新股票型发起C |
1.0656 |
-1.25% |
| 2026-07-10 |
安信医药创新股票型发起C |
1.0791 |
3.75% |
| 2026-07-09 |
安信医药创新股票型发起C |
1.0401 |
1.13% |
| 2026-07-08 |
安信医药创新股票型发起C |
1.0285 |
-2.06% |
| 2026-07-07 |
安信医药创新股票型发起C |
1.0501 |
-4.45% |
| 2026-07-06 |
安信医药创新股票型发起C |
1.0968 |
1.86% |
| 2026-07-03 |
安信医药创新股票型发起C |
1.0768 |
4.31% |
| 2026-07-02 |
安信医药创新股票型发起C |
1.0323 |
4.31% |
| 2026-07-01 |
安信医药创新股票型发起C |
0.9896 |
3.28% |
| 2026-06-30 |
安信医药创新股票型发起C |
0.9582 |
-1.84% |
| 2026-06-29 |
安信医药创新股票型发起C |
0.9758 |
8.59% |
| 2026-06-26 |
安信医药创新股票型发起C |
0.8986 |
-2.63% |
| 2026-06-25 |
安信医药创新股票型发起C |
0.9229 |
-0.08% |
| 2026-06-24 |
安信医药创新股票型发起C |
0.9236 |
2.02% |
| 2026-06-23 |
安信医药创新股票型发起C |
0.9053 |
1.46% |
| 2026-06-22 |
安信医药创新股票型发起C |
0.8923 |
-0.75% |
| 2026-06-18 |
安信医药创新股票型发起C |
0.8990 |
1.54% |
| 2026-06-17 |
安信医药创新股票型发起C |
0.8854 |
-0.99% |
