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金鹰年年邮享一年持有债券D基金净值查询(022230)

近一季金鹰年年邮享一年持有债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰年年邮享一年持有债券D022230净值及计算阶段收益
近一季022230基金累计收益率-0.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1488 0.25%
2026-09-15 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1459 0.13%
2026-09-14 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1444 0.02%
2026-09-11 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1442 -0.15%
2026-09-10 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1459 -0.15%
2026-09-09 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1476 0.28%
2026-09-08 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1444 -0.12%
2026-09-07 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1458 0.24%
2026-09-04 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1431 -0.15%
2026-09-03 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1448 0.06%
2026-09-02 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1441 -0.26%
2026-09-01 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1471 -0.13%
2026-08-31 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1486 -0.01%
2026-08-28 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1487 -0.11%
2026-08-27 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1500 0.15%
2026-08-26 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1483 -0.03%
2026-08-25 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1486 -0.03%
2026-08-24 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1490 -0.16%
2026-08-21 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1508 0.05%
2026-08-20 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1502 -0.11%
2026-08-19 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1515 -0.61%
2026-08-18 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1586 -0.21%
2026-08-17 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1610 0.42%
2026-08-14 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1562 0.10%
2026-08-13 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1551 -0.06%
2026-08-12 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1558 0.07%
2026-08-11 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1550 0.02%
2026-08-10 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1548 -0.10%
2026-08-07 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1559 0.16%
2026-08-06 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1540 0.05%
2026-08-05 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1534 0.05%
2026-08-04 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1528 0.09%
2026-08-03 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1518 -0.03%
2026-07-31 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1521 -0.01%
2026-07-30 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1522 -0.09%
2026-07-29 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1532 -0.16%
2026-07-28 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1551 -0.16%
2026-07-27 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1569 0.11%
2026-07-24 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1556 0.09%
2026-07-23 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1546 -0.12%
2026-07-22 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1560 -0.01%
2026-07-21 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1561 0.34%
2026-07-20 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1522 -0.17%
2026-07-17 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1542 -0.59%
2026-07-16 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1611 -0.59%
2026-07-15 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1680 -0.38%
2026-07-14 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1724 0.03%
2026-07-13 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1720 -0.72%
2026-07-10 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1805 -0.49%
2026-07-09 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1863 0.60%
2026-07-08 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1792 -0.05%
2026-07-07 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1798 -0.03%
2026-07-06 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1801 -0.27%
2026-07-03 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1833 -0.53%
2026-07-02 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1896 -1.20%
2026-07-01 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.2040 -0.15%
2026-06-30 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.2058 0.52%
2026-06-29 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1996 0.70%
2026-06-26 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1913 0.92%
2026-06-25 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1804 0.48%
2026-06-24 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1748 0.83%
2026-06-23 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1651 -0.43%
2026-06-22 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1701 0.31%
2026-06-18 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1665 0.37%
2026-06-17 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.1622 0.74%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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