近一月金鹰年年邮享一年持有债券D基金净值查询
查询指定日期范围金鹰年年邮享一年持有债券D022230净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1459 |
0.13% |
| 2026-09-14 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1444 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1442 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1459 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1476 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1444 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1458 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1431 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1448 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1441 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1471 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1486 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1487 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1500 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1483 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1486 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1490 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1508 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1502 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1515 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1586 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1610 |
0.42% |
