近一年金鹰年年邮享一年持有债券D基金净值查询
查询指定日期范围金鹰年年邮享一年持有债券D022230净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1488 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1459 |
0.13% |
| 2026-09-14 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1444 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1442 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1459 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1476 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1444 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1458 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1431 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1448 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1441 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1471 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1486 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1487 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1500 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1483 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1486 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1490 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1508 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1502 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1515 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1586 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1610 |
0.42% |
| 2026-08-14 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1562 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1551 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1558 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1550 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1548 |
-0.10% |
| 2026-08-07 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1559 |
0.16% |
| 2026-08-06 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1540 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1534 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1528 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1518 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1521 |
-0.01% |
| 2026-07-30 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1522 |
-0.09% |
| 2026-07-29 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1532 |
-0.16% |
| 2026-07-28 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1551 |
-0.16% |
| 2026-07-27 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1569 |
0.11% |
| 2026-07-24 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1556 |
0.09% |
| 2026-07-23 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1546 |
-0.12% |
| 2026-07-22 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1560 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1561 |
0.34% |
| 2026-07-20 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1522 |
-0.17% |
| 2026-07-17 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1542 |
-0.59% |
| 2026-07-16 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1611 |
-0.59% |
| 2026-07-15 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1680 |
-0.38% |
| 2026-07-14 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1724 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1720 |
-0.72% |
| 2026-07-10 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1805 |
-0.49% |
| 2026-07-09 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1863 |
0.60% |
| 2026-07-08 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1792 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1798 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1801 |
-0.27% |
| 2026-07-03 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1833 |
-0.53% |
| 2026-07-02 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1896 |
-1.20% |
| 2026-07-01 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.2040 |
-0.15% |
| 2026-06-30 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.2058 |
0.52% |
| 2026-06-29 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1996 |
0.70% |
| 2026-06-26 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1913 |
0.92% |
| 2026-06-25 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1804 |
0.48% |
| 2026-06-24 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1748 |
0.83% |
| 2026-06-23 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1651 |
-0.43% |
| 2026-06-22 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1701 |
0.31% |
| 2026-06-18 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1665 |
0.37% |
| 2026-06-17 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1622 |
0.74% |
| 2026-06-16 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1537 |
0.15% |
| 2026-06-15 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1520 |
0.68% |
| 2026-06-12 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1442 |
-0.05% |
| 2026-06-11 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1448 |
0.08% |
| 2026-06-10 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1439 |
-0.31% |
| 2026-06-09 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1474 |
0.73% |
| 2026-06-08 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1391 |
-0.38% |
| 2026-06-05 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1434 |
-0.08% |
| 2026-06-04 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1443 |
0.54% |
| 2026-06-03 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1382 |
0.30% |
| 2026-06-02 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1348 |
0.11% |
| 2026-06-01 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1335 |
-0.47% |
| 2026-05-29 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1389 |
-0.70% |
| 2026-05-28 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1469 |
0.31% |
| 2026-05-27 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1434 |
-0.38% |
| 2026-05-26 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1478 |
-0.20% |
| 2026-05-25 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1501 |
0.59% |
| 2026-05-22 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1433 |
0.47% |
| 2026-05-21 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1379 |
-0.43% |
| 2026-05-20 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1428 |
0.49% |
| 2026-05-19 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1372 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1352 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1342 |
-0.17% |
| 2026-05-14 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1361 |
-0.31% |
| 2026-05-13 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1396 |
0.38% |
| 2026-05-12 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1353 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1353 |
0.30% |
| 2026-05-08 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1319 |
0.18% |
| 2026-04-30 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1204 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1204 |
0.18% |
| 2026-04-28 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1184 |
-0.31% |
| 2026-04-27 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1219 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1218 |
-0.31% |
| 2026-04-23 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1253 |
-0.66% |
| 2026-04-22 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1328 |
0.51% |
| 2026-04-21 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1270 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1237 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1208 |
0.26% |
| 2026-04-16 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1179 |
0.28% |
| 2026-04-15 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1148 |
-0.13% |
| 2026-04-14 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1163 |
0.34% |
| 2026-04-13 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1125 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1130 |
0.27% |
| 2026-04-09 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1100 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1106 |
0.57% |
| 2026-04-07 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1043 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1025 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1006 |
-0.22% |
| 2026-04-01 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1030 |
0.15% |
| 2026-03-31 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1013 |
-0.33% |
| 2026-03-30 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1049 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1025 |
0.10% |
| 2026-03-26 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1014 |
-0.25% |
| 2026-03-25 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1042 |
0.25% |
| 2026-03-24 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1015 |
0.33% |
| 2026-03-23 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.0979 |
-0.40% |
| 2026-03-20 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1023 |
-0.16% |
| 2026-03-19 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1041 |
-0.45% |
| 2026-03-18 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1091 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1067 |
-0.54% |
| 2026-03-16 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1127 |
0.08% |
| 2026-03-13 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1118 |
-0.24% |
| 2026-03-12 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1145 |
-0.35% |
| 2026-03-11 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1184 |
-0.33% |
| 2026-03-10 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1221 |
0.38% |
| 2026-03-09 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1179 |
-0.36% |
| 2026-03-06 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1219 |
-0.31% |
| 2026-03-05 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1254 |
0.29% |
| 2026-03-04 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1222 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1219 |
-1.25% |
| 2026-03-02 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1361 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1354 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1344 |
0.42% |
| 2026-02-25 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1297 |
0.33% |
| 2026-02-24 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1260 |
0.73% |
| 2026-02-13 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1178 |
-0.45% |
| 2026-02-12 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1229 |
0.53% |
| 2026-02-11 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1170 |
0.27% |
| 2026-02-10 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1140 |
0.17% |
| 2026-02-09 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1121 |
0.61% |
| 2026-02-06 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1054 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1069 |
-0.53% |
| 2026-02-04 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1128 |
0.11% |
| 2026-02-03 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1116 |
0.71% |
| 2026-02-02 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1038 |
-0.79% |
| 2026-01-30 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1126 |
-0.07% |
| 2026-01-29 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1134 |
-0.62% |
| 2026-01-28 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1203 |
0.38% |
| 2026-01-27 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1161 |
0.52% |
| 2026-01-26 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1103 |
-0.17% |
| 2026-01-23 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1122 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1101 |
-0.29% |
| 2026-01-21 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1133 |
0.47% |
| 2026-01-20 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1081 |
-0.25% |
| 2026-01-19 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1109 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1096 |
0.32% |
| 2026-01-15 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1061 |
0.21% |
| 2026-01-14 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1038 |
-0.14% |
| 2026-01-13 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1053 |
-0.23% |
| 2026-01-12 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1078 |
0.19% |
| 2026-01-09 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1057 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1042 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1044 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1032 |
0.25% |
| 2026-01-05 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.1004 |
0.18% |
| 2025-12-31 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
1.0984 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
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| 2025-12-29 |
金鹰年年邮享一年持有债券D |
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金鹰年年邮享一年持有债券D |
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