近一月诺安价值增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围诺安价值增长混合C022148净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺安价值增长混合C |
2.7175 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
诺安价值增长混合C |
2.7127 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
诺安价值增长混合C |
2.7226 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
诺安价值增长混合C |
2.7368 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
诺安价值增长混合C |
2.7813 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
诺安价值增长混合C |
2.7948 |
0.98% |
| 2026-09-08 |
诺安价值增长混合C |
2.7676 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
诺安价值增长混合C |
2.7456 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
诺安价值增长混合C |
2.7678 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
诺安价值增长混合C |
2.7738 |
0.92% |
| 2026-09-02 |
诺安价值增长混合C |
2.7484 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
诺安价值增长混合C |
2.7857 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
诺安价值增长混合C |
2.7858 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
诺安价值增长混合C |
2.7981 |
0.46% |
| 2026-08-27 |
诺安价值增长混合C |
2.7852 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
诺安价值增长混合C |
2.7666 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
诺安价值增长混合C |
2.7394 |
-1.09% |
| 2026-08-24 |
诺安价值增长混合C |
2.7695 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
诺安价值增长混合C |
2.7951 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
诺安价值增长混合C |
2.7685 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
诺安价值增长混合C |
2.7527 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
诺安价值增长混合C |
2.7899 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
诺安价值增长混合C |
2.7947 |
2.05% |
