今年以来诺安价值增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围诺安价值增长混合C022148净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
诺安价值增长混合C |
2.2999 |
-0.55% |
| 2025-12-17 |
诺安价值增长混合C |
2.3127 |
2.31% |
| 2025-12-16 |
诺安价值增长混合C |
2.2605 |
-1.89% |
| 2025-12-15 |
诺安价值增长混合C |
2.3041 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
诺安价值增长混合C |
2.3085 |
1.94% |
| 2025-12-11 |
诺安价值增长混合C |
2.2646 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
诺安价值增长混合C |
2.2834 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
诺安价值增长混合C |
2.2667 |
-2.47% |
| 2025-12-08 |
诺安价值增长混合C |
2.3228 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
诺安价值增长混合C |
2.3199 |
2.14% |
| 2025-12-04 |
诺安价值增长混合C |
2.2712 |
0.85% |
| 2025-12-03 |
诺安价值增长混合C |
2.2521 |
0.86% |
| 2025-12-02 |
诺安价值增长混合C |
2.2328 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
诺安价值增长混合C |
2.2504 |
1.59% |
| 2025-11-28 |
诺安价值增长混合C |
2.2151 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
诺安价值增长混合C |
2.1912 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
诺安价值增长混合C |
2.1826 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
诺安价值增长混合C |
2.1823 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
诺安价值增长混合C |
2.1543 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
诺安价值增长混合C |
2.1428 |
-2.51% |
| 2025-11-20 |
诺安价值增长混合C |
2.1980 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
诺安价值增长混合C |
2.2139 |
1.40% |
| 2025-11-18 |
诺安价值增长混合C |
2.1834 |
-1.15% |
| 2025-11-17 |
诺安价值增长混合C |
2.2089 |
-1.72% |
| 2025-11-14 |
诺安价值增长混合C |
2.2476 |
-1.61% |
| 2025-11-13 |
诺安价值增长混合C |
2.2844 |
2.21% |
| 2025-11-12 |
诺安价值增长混合C |
2.2351 |
-0.23% |
| 2025-11-11 |
诺安价值增长混合C |
2.2403 |
-0.89% |
| 2025-11-10 |
诺安价值增长混合C |
2.2604 |
0.41% |
| 2025-11-07 |
诺安价值增长混合C |
2.2512 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
诺安价值增长混合C |
2.2526 |
2.29% |
| 2025-11-05 |
诺安价值增长混合C |
2.2021 |
0.72% |
| 2025-11-04 |
诺安价值增长混合C |
2.1864 |
-1.77% |
| 2025-11-03 |
诺安价值增长混合C |
2.2257 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
诺安价值增长混合C |
2.2257 |
-1.39% |
| 2025-10-30 |
诺安价值增长混合C |
2.2570 |
-0.23% |
| 2025-10-29 |
诺安价值增长混合C |
2.2623 |
2.48% |
| 2025-10-28 |
诺安价值增长混合C |
2.2075 |
-1.81% |
| 2025-10-27 |
诺安价值增长混合C |
2.2481 |
0.90% |
| 2025-10-24 |
诺安价值增长混合C |
2.2280 |
1.59% |
| 2025-10-23 |
诺安价值增长混合C |
2.1931 |
0.89% |
| 2025-10-22 |
诺安价值增长混合C |
2.1738 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
诺安价值增长混合C |
2.1837 |
1.91% |
| 2025-10-20 |
诺安价值增长混合C |
2.1428 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
诺安价值增长混合C |
2.1439 |
-1.68% |
| 2025-10-16 |
诺安价值增长混合C |
2.1806 |
-1.41% |
| 2025-10-15 |
诺安价值增长混合C |
2.2117 |
1.10% |
| 2025-10-14 |
诺安价值增长混合C |
2.1877 |
-2.52% |
| 2025-10-13 |
诺安价值增长混合C |
2.2443 |
0.98% |
| 2025-10-10 |
诺安价值增长混合C |
2.2225 |
-2.40% |
| 2025-10-09 |
诺安价值增长混合C |
2.2771 |
3.83% |
| 2025-09-30 |
诺安价值增长混合C |
2.1930 |
2.81% |
| 2025-09-29 |
诺安价值增长混合C |
2.1331 |
2.19% |
| 2025-09-26 |
诺安价值增长混合C |
2.0874 |
-0.70% |
| 2025-09-25 |
诺安价值增长混合C |
2.1021 |
1.41% |
| 2025-09-24 |
诺安价值增长混合C |
2.0728 |
1.88% |
| 2025-09-23 |
诺安价值增长混合C |
2.0345 |
0.38% |
| 2025-09-22 |
诺安价值增长混合C |
2.0268 |
0.88% |
| 2025-09-19 |
诺安价值增长混合C |
2.0091 |
0.29% |
| 2025-09-18 |
诺安价值增长混合C |
2.0032 |
-1.98% |
| 2025-09-17 |
诺安价值增长混合C |
2.0436 |
0.43% |
| 2025-09-16 |
诺安价值增长混合C |
2.0349 |
-0.37% |
| 2025-09-15 |
诺安价值增长混合C |
2.0425 |
-0.73% |
| 2025-09-12 |
诺安价值增长混合C |
2.0575 |
1.63% |
| 2025-09-11 |
诺安价值增长混合C |
2.0245 |
2.13% |
| 2025-09-10 |
诺安价值增长混合C |
1.9823 |
-0.31% |
| 2025-09-09 |
诺安价值增长混合C |
1.9885 |
0.44% |
| 2025-09-08 |
诺安价值增长混合C |
1.9798 |
0.52% |
| 2025-09-05 |
诺安价值增长混合C |
1.9696 |
3.35% |
| 2025-09-04 |
诺安价值增长混合C |
1.9057 |
-3.50% |
| 2025-09-03 |
诺安价值增长混合C |
1.9748 |
-0.92% |
| 2025-09-02 |
诺安价值增长混合C |
1.9931 |
-1.39% |
| 2025-09-01 |
诺安价值增长混合C |
2.0211 |
2.04% |
| 2025-08-29 |
诺安价值增长混合C |
1.9807 |
1.96% |
| 2025-08-28 |
诺安价值增长混合C |
1.9427 |
1.67% |
| 2025-08-27 |
诺安价值增长混合C |
1.9108 |
-1.61% |
| 2025-08-26 |
诺安价值增长混合C |
1.9421 |
-0.81% |
| 2025-08-25 |
诺安价值增长混合C |
1.9580 |
3.37% |
| 2025-08-22 |
诺安价值增长混合C |
1.8942 |
1.45% |
| 2025-08-21 |
诺安价值增长混合C |
1.8672 |
0.45% |
| 2025-08-20 |
诺安价值增长混合C |
1.8589 |
1.21% |
| 2025-08-19 |
诺安价值增长混合C |
1.8366 |
-0.28% |
| 2025-08-18 |
诺安价值增长混合C |
1.8418 |
0.13% |
| 2025-08-15 |
诺安价值增长混合C |
1.8395 |
1.32% |
| 2025-08-14 |
诺安价值增长混合C |
1.8156 |
-0.48% |
| 2025-08-13 |
诺安价值增长混合C |
1.8243 |
1.89% |
| 2025-08-12 |
诺安价值增长混合C |
1.7905 |
0.32% |
| 2025-08-11 |
诺安价值增长混合C |
1.7848 |
0.25% |
| 2025-08-08 |
诺安价值增长混合C |
1.7803 |
-0.32% |
| 2025-08-07 |
诺安价值增长混合C |
1.7860 |
-0.17% |
| 2025-08-06 |
诺安价值增长混合C |
1.7890 |
0.73% |
| 2025-08-05 |
诺安价值增长混合C |
1.7760 |
0.28% |
| 2025-08-04 |
诺安价值增长混合C |
1.7711 |
1.43% |
| 2025-08-01 |
诺安价值增长混合C |
1.7461 |
0.21% |
| 2025-07-31 |
诺安价值增长混合C |
1.7425 |
-1.71% |
| 2025-07-30 |
诺安价值增长混合C |
1.7728 |
-0.24% |
| 2025-07-29 |
诺安价值增长混合C |
1.7771 |
0.44% |
| 2025-07-28 |
诺安价值增长混合C |
1.7693 |
0.70% |
| 2025-07-25 |
诺安价值增长混合C |
1.7570 |
0.33% |
| 2025-07-24 |
诺安价值增长混合C |
1.7513 |
0.93% |
| 2025-07-23 |
诺安价值增长混合C |
1.7352 |
0.12% |
| 2025-07-22 |
诺安价值增长混合C |
1.7332 |
0.69% |
| 2025-07-21 |
诺安价值增长混合C |
1.7214 |
0.98% |
| 2025-07-18 |
诺安价值增长混合C |
1.7047 |
0.57% |
| 2025-07-17 |
诺安价值增长混合C |
1.6950 |
0.12% |
| 2025-07-16 |
诺安价值增长混合C |
1.6930 |
-0.24% |
| 2025-07-15 |
诺安价值增长混合C |
1.6971 |
-0.65% |
| 2025-07-14 |
诺安价值增长混合C |
1.7082 |
0.04% |
| 2025-07-11 |
诺安价值增长混合C |
1.7076 |
0.19% |
| 2025-07-10 |
诺安价值增长混合C |
1.7043 |
0.55% |
| 2025-07-09 |
诺安价值增长混合C |
1.6950 |
-1.05% |
| 2025-07-08 |
诺安价值增长混合C |
1.7129 |
0.53% |
| 2025-07-07 |
诺安价值增长混合C |
1.7038 |
-0.48% |
| 2025-07-04 |
诺安价值增长混合C |
1.7120 |
-0.34% |
| 2025-07-03 |
诺安价值增长混合C |
1.7179 |
0.28% |
| 2025-07-02 |
诺安价值增长混合C |
1.7131 |
-0.45% |
| 2025-07-01 |
诺安价值增长混合C |
1.7208 |
1.17% |
| 2025-06-30 |
诺安价值增长混合C |
1.7009 |
0.54% |
| 2025-06-27 |
诺安价值增长混合C |
1.6918 |
0.09% |
| 2025-06-26 |
诺安价值增长混合C |
1.6903 |
-0.52% |
| 2025-06-25 |
诺安价值增长混合C |
1.6992 |
0.63% |
| 2025-06-24 |
诺安价值增长混合C |
1.6886 |
0.60% |
| 2025-06-23 |
诺安价值增长混合C |
1.6785 |
-0.32% |
| 2025-06-20 |
诺安价值增长混合C |
1.6839 |
0.34% |
| 2025-06-19 |
诺安价值增长混合C |
1.6782 |
-0.59% |
| 2025-06-18 |
诺安价值增长混合C |
1.6881 |
-0.28% |
| 2025-06-17 |
诺安价值增长混合C |
1.6929 |
-1.03% |
| 2025-06-16 |
诺安价值增长混合C |
1.7105 |
0.08% |
| 2025-06-13 |
诺安价值增长混合C |
1.7091 |
-0.29% |
| 2025-06-12 |
诺安价值增长混合C |
1.7141 |
1.10% |
| 2025-06-11 |
诺安价值增长混合C |
1.6954 |
0.52% |
| 2025-06-10 |
诺安价值增长混合C |
1.6866 |
0.39% |
| 2025-06-09 |
诺安价值增长混合C |
1.6801 |
0.48% |
| 2025-06-06 |
诺安价值增长混合C |
1.6720 |
-0.92% |
| 2025-06-05 |
诺安价值增长混合C |
1.6875 |
-0.29% |
| 2025-06-04 |
诺安价值增长混合C |
1.6924 |
1.31% |
| 2025-06-03 |
诺安价值增长混合C |
1.6705 |
1.54% |
| 2025-05-30 |
诺安价值增长混合C |
1.6452 |
-0.38% |
| 2025-05-29 |
诺安价值增长混合C |
1.6515 |
0.29% |
| 2025-05-28 |
诺安价值增长混合C |
1.6467 |
0.70% |
| 2025-05-27 |
诺安价值增长混合C |
1.6352 |
-0.63% |
| 2025-05-26 |
诺安价值增长混合C |
1.6455 |
-0.29% |
| 2025-05-23 |
诺安价值增长混合C |
1.6503 |
-0.60% |
| 2025-05-22 |
诺安价值增长混合C |
1.6602 |
-0.47% |
| 2025-05-21 |
诺安价值增长混合C |
1.6681 |
0.60% |
| 2025-05-20 |
诺安价值增长混合C |
1.6582 |
1.06% |
| 2025-05-19 |
诺安价值增长混合C |
1.6408 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
诺安价值增长混合C |
1.6386 |
0.18% |
| 2025-05-15 |
诺安价值增长混合C |
1.6356 |
-0.63% |
| 2025-05-14 |
诺安价值增长混合C |
1.6460 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
诺安价值增长混合C |
1.6438 |
0.21% |
| 2025-05-12 |
诺安价值增长混合C |
1.6403 |
0.87% |
| 2025-05-09 |
诺安价值增长混合C |
1.6262 |
-0.28% |
| 2025-05-08 |
诺安价值增长混合C |
1.6308 |
-0.04% |
| 2025-05-07 |
诺安价值增长混合C |
1.6314 |
-0.40% |
| 2025-05-06 |
诺安价值增长混合C |
1.6380 |
1.34% |
| 2025-04-30 |
诺安价值增长混合C |
1.6163 |
-0.66% |
| 2025-04-29 |
诺安价值增长混合C |
1.6271 |
-0.11% |
| 2025-04-28 |
诺安价值增长混合C |
1.6289 |
0.24% |
| 2025-04-25 |
诺安价值增长混合C |
1.6250 |
0.48% |
| 2025-04-24 |
诺安价值增长混合C |
1.6173 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
诺安价值增长混合C |
1.6176 |
0.58% |
| 2025-04-22 |
诺安价值增长混合C |
1.6083 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
诺安价值增长混合C |
1.6077 |
1.90% |
| 2025-04-18 |
诺安价值增长混合C |
1.5778 |
-0.32% |
| 2025-04-17 |
诺安价值增长混合C |
1.5829 |
0.13% |
| 2025-04-16 |
诺安价值增长混合C |
1.5809 |
-0.73% |
| 2025-04-15 |
诺安价值增长混合C |
1.5926 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
诺安价值增长混合C |
1.5926 |
0.95% |
| 2025-04-11 |
诺安价值增长混合C |
1.5776 |
0.16% |
| 2025-04-10 |
诺安价值增长混合C |
1.5751 |
1.92% |
| 2025-04-09 |
诺安价值增长混合C |
1.5454 |
0.25% |
| 2025-04-08 |
诺安价值增长混合C |
1.5416 |
1.83% |
| 2025-04-07 |
诺安价值增长混合C |
1.5139 |
-7.03% |
| 2025-04-03 |
诺安价值增长混合C |
1.6284 |
-1.11% |
| 2025-04-02 |
诺安价值增长混合C |
1.6466 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
诺安价值增长混合C |
1.6450 |
-0.28% |
| 2025-03-31 |
诺安价值增长混合C |
1.6496 |
-0.90% |
| 2025-03-28 |
诺安价值增长混合C |
1.6645 |
0.07% |
| 2025-03-27 |
诺安价值增长混合C |
1.6633 |
0.11% |
| 2025-03-26 |
诺安价值增长混合C |
1.6615 |
-0.10% |
| 2025-03-25 |
诺安价值增长混合C |
1.6632 |
-0.28% |
| 2025-03-24 |
诺安价值增长混合C |
1.6679 |
0.64% |
| 2025-03-21 |
诺安价值增长混合C |
1.6573 |
-1.72% |
| 2025-03-20 |
诺安价值增长混合C |
1.6863 |
-0.35% |
| 2025-03-19 |
诺安价值增长混合C |
1.6923 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
诺安价值增长混合C |
1.6921 |
0.42% |
| 2025-03-17 |
诺安价值增长混合C |
1.6850 |
-0.34% |
| 2025-03-14 |
诺安价值增长混合C |
1.6908 |
1.40% |
| 2025-03-13 |
诺安价值增长混合C |
1.6674 |
-0.55% |
| 2025-03-12 |
诺安价值增长混合C |
1.6766 |
-0.69% |
| 2025-03-11 |
诺安价值增长混合C |
1.6883 |
0.15% |
| 2025-03-10 |
诺安价值增长混合C |
1.6858 |
-0.25% |
| 2025-03-07 |
诺安价值增长混合C |
1.6901 |
0.17% |
| 2025-03-06 |
诺安价值增长混合C |
1.6872 |
0.20% |
| 2025-03-05 |
诺安价值增长混合C |
1.6839 |
0.62% |
| 2025-03-04 |
诺安价值增长混合C |
1.6736 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
诺安价值增长混合C |
1.6724 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
诺安价值增长混合C |
1.6714 |
-1.32% |
| 2025-02-27 |
诺安价值增长混合C |
1.6938 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
诺安价值增长混合C |
1.6942 |
0.15% |
| 2025-02-25 |
诺安价值增长混合C |
1.6917 |
-1.00% |
| 2025-02-24 |
诺安价值增长混合C |
1.7088 |
-1.03% |
| 2025-02-21 |
诺安价值增长混合C |
1.7266 |
1.54% |
| 2025-02-20 |
诺安价值增长混合C |
1.7004 |
-0.37% |
| 2025-02-19 |
诺安价值增长混合C |
1.7068 |
0.23% |
| 2025-02-18 |
诺安价值增长混合C |
1.7028 |
-0.30% |
| 2025-02-17 |
诺安价值增长混合C |
1.7079 |
-0.45% |
| 2025-02-14 |
诺安价值增长混合C |
1.7157 |
0.66% |
| 2025-02-13 |
诺安价值增长混合C |
1.7045 |
-0.47% |
| 2025-02-12 |
诺安价值增长混合C |
1.7126 |
0.10% |
| 2025-02-11 |
诺安价值增长混合C |
1.7109 |
0.09% |
| 2025-02-10 |
诺安价值增长混合C |
1.7093 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
诺安价值增长混合C |
1.7096 |
0.35% |
| 2025-02-06 |
诺安价值增长混合C |
1.7037 |
0.76% |
| 2025-02-05 |
诺安价值增长混合C |
1.6908 |
-0.83% |
| 2025-01-27 |
诺安价值增长混合C |
1.7050 |
0.16% |
| 2025-01-24 |
诺安价值增长混合C |
1.7022 |
0.84% |
| 2025-01-23 |
诺安价值增长混合C |
1.6880 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
诺安价值增长混合C |
1.6884 |
-0.47% |
| 2025-01-21 |
诺安价值增长混合C |
1.6964 |
0.30% |
| 2025-01-20 |
诺安价值增长混合C |
1.6914 |
0.39% |
| 2025-01-17 |
诺安价值增长混合C |
1.6848 |
0.04% |
| 2025-01-16 |
诺安价值增长混合C |
1.6841 |
0.75% |
| 2025-01-15 |
诺安价值增长混合C |
1.6716 |
-0.93% |
| 2025-01-14 |
诺安价值增长混合C |
1.6873 |
1.40% |
| 2025-01-13 |
诺安价值增长混合C |
1.6640 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
诺安价值增长混合C |
1.6654 |
-1.25% |
| 2025-01-09 |
诺安价值增长混合C |
1.6865 |
-0.39% |
| 2025-01-08 |
诺安价值增长混合C |
1.6931 |
0.58% |
| 2025-01-07 |
诺安价值增长混合C |
1.6834 |
0.48% |
| 2025-01-06 |
诺安价值增长混合C |
1.6754 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
诺安价值增长混合C |
1.6755 |
-0.52% |
| 2025-01-02 |
诺安价值增长混合C |
1.6842 |
-1.69% |
