近一季诺安价值增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围诺安价值增长混合C022148净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
诺安价值增长混合C |
2.2999 |
-0.55% |
| 2025-12-17 |
诺安价值增长混合C |
2.3127 |
2.31% |
| 2025-12-16 |
诺安价值增长混合C |
2.2605 |
-1.89% |
| 2025-12-15 |
诺安价值增长混合C |
2.3041 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
诺安价值增长混合C |
2.3085 |
1.94% |
| 2025-12-11 |
诺安价值增长混合C |
2.2646 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
诺安价值增长混合C |
2.2834 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
诺安价值增长混合C |
2.2667 |
-2.47% |
| 2025-12-08 |
诺安价值增长混合C |
2.3228 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
诺安价值增长混合C |
2.3199 |
2.14% |
| 2025-12-04 |
诺安价值增长混合C |
2.2712 |
0.85% |
| 2025-12-03 |
诺安价值增长混合C |
2.2521 |
0.86% |
| 2025-12-02 |
诺安价值增长混合C |
2.2328 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
诺安价值增长混合C |
2.2504 |
1.59% |
| 2025-11-28 |
诺安价值增长混合C |
2.2151 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
诺安价值增长混合C |
2.1912 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
诺安价值增长混合C |
2.1826 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
诺安价值增长混合C |
2.1823 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
诺安价值增长混合C |
2.1543 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
诺安价值增长混合C |
2.1428 |
-2.51% |
| 2025-11-20 |
诺安价值增长混合C |
2.1980 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
诺安价值增长混合C |
2.2139 |
1.40% |
| 2025-11-18 |
诺安价值增长混合C |
2.1834 |
-1.15% |
| 2025-11-17 |
诺安价值增长混合C |
2.2089 |
-1.72% |
| 2025-11-14 |
诺安价值增长混合C |
2.2476 |
-1.61% |
| 2025-11-13 |
诺安价值增长混合C |
2.2844 |
2.21% |
| 2025-11-12 |
诺安价值增长混合C |
2.2351 |
-0.23% |
| 2025-11-11 |
诺安价值增长混合C |
2.2403 |
-0.89% |
| 2025-11-10 |
诺安价值增长混合C |
2.2604 |
0.41% |
| 2025-11-07 |
诺安价值增长混合C |
2.2512 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
诺安价值增长混合C |
2.2526 |
2.29% |
| 2025-11-05 |
诺安价值增长混合C |
2.2021 |
0.72% |
| 2025-11-04 |
诺安价值增长混合C |
2.1864 |
-1.77% |
| 2025-11-03 |
诺安价值增长混合C |
2.2257 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
诺安价值增长混合C |
2.2257 |
-1.39% |
| 2025-10-30 |
诺安价值增长混合C |
2.2570 |
-0.23% |
| 2025-10-29 |
诺安价值增长混合C |
2.2623 |
2.48% |
| 2025-10-28 |
诺安价值增长混合C |
2.2075 |
-1.81% |
| 2025-10-27 |
诺安价值增长混合C |
2.2481 |
0.90% |
| 2025-10-24 |
诺安价值增长混合C |
2.2280 |
1.59% |
| 2025-10-23 |
诺安价值增长混合C |
2.1931 |
0.89% |
| 2025-10-22 |
诺安价值增长混合C |
2.1738 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
诺安价值增长混合C |
2.1837 |
1.91% |
| 2025-10-20 |
诺安价值增长混合C |
2.1428 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
诺安价值增长混合C |
2.1439 |
-1.68% |
| 2025-10-16 |
诺安价值增长混合C |
2.1806 |
-1.41% |
| 2025-10-15 |
诺安价值增长混合C |
2.2117 |
1.10% |
| 2025-10-14 |
诺安价值增长混合C |
2.1877 |
-2.52% |
| 2025-10-13 |
诺安价值增长混合C |
2.2443 |
0.98% |
| 2025-10-10 |
诺安价值增长混合C |
2.2225 |
-2.40% |
| 2025-10-09 |
诺安价值增长混合C |
2.2771 |
3.83% |
| 2025-09-30 |
诺安价值增长混合C |
2.1930 |
2.81% |
| 2025-09-29 |
诺安价值增长混合C |
2.1331 |
2.19% |
| 2025-09-26 |
诺安价值增长混合C |
2.0874 |
-0.70% |
| 2025-09-25 |
诺安价值增长混合C |
2.1021 |
1.41% |
| 2025-09-24 |
诺安价值增长混合C |
2.0728 |
1.88% |
| 2025-09-23 |
诺安价值增长混合C |
2.0345 |
0.38% |
| 2025-09-22 |
诺安价值增长混合C |
2.0268 |
0.88% |
| 2025-09-19 |
诺安价值增长混合C |
2.0091 |
0.29% |
